STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
Městský obvod Plzeň l
Starosta
<br>
<br> Č.j.: UM01/07489/15
<br> V Plzni dne 18.3.2015
<br> Návrh závěrečného účtu MO Plzeň 1 za rok 2014
<br> Podle zákona č.25 0/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů,§ 17 odst.6,zveřejňuje MO Plzeň 1 návrh dílčího závěrečného účtu MO
Plzeň 1 za rok 2014 <.>
<br> Občané se mohou k návrhu dílčího závěrečného účtu MO Plzeň 1 za rok 2014 vyjádřit
písemně do 7.4.2015 na adresu Úřadu městského obvodu Plzeň 1,finančního odboru,alej
Svobody 60,323 00 Plzeň nebo ústně na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 8.4.2015 <.>
<br> Infonnace k zveřejněnému materiálu podá Ing.Jitka Poj arová - vedoucí Finančního odboru
Úřadu městského obvodu Plzeň 1 - II.patro,dveře č.214 <.>
<br> MĚSTSKÝ osvoo
PLZEN 1
5
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXX
starosta MO Plzeň X
<br>

BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 1
<br> tis.Kč
<br> 2014-schv <.>
rozpočet
16,668
146,825
-130,157
<br> 2014-upr <.>
rozpočet
28,559
184,174
-155,615
<br> 2014-skut <.>
k 31.12 <.>
30,410
163,991
-133,581
<br> % z upr <.>
rozpočtu
106.48%
89.04%
85.84%
<br> 130,157
0
<br> 155,615
0
<br> 154,655
21,074
<br> 99.38%
<br> Příjmy v daném roce celkem
<br> 2014-schv <.>
rozpočet
16,668
<br> 2014-upr <.>
rozpočet
28,559
<br> 2014-skut <.>
k 31.12 <.>
30,410
<br> % z upr <.>
rozpočtu
106.48%
<br> Provozní příjmy
- vlastní příjmy daňové
- vlastní příjmy nedaňové
- dotace provozní
Kapitálové příjmy
- vlastní příjmy kapitálové
- dotace kapitálové
Výdaje v daném roce celkem
<br> 16,668
3,700
12,968
0
0
0
0
146,825
<br> 28,559
3,953
13,081
11,525
0
0
0
184,174
<br> 30,410
4,831
14,054
11,525
0
0
0
163,991
<br> 106.48%
122.22%
107.44%
100.00%
<br> Provozní výdaje
Kapitálové výdaje
Financování +/Financování +/- vlastní zdroje
Financování +/- návratné zdroje
Financování +/- opravné položky
<br> 112,491
34,334
130,157
130,157
0
0
<br> 147,927
36,247
155,615
155,615
0
0
<br> 136,593
27,398
154,655
154,655
0
0
<br> 92.34%
75.59%
99.38%
99.38%
<br> 2014-schv <.>
rozpočet
Err:509
<br> 2014-upr <.>
rozpočet
Err:509
<br> 2014-skut <.>
k 31.12 <.>
Err:509
<br> % z upr <.>
rozpočtu
Err:509
<br> 0
0
105,408
Err:509
15,086
0
0
0
565
2,776
0
2,776
2,211
0
2,211
0
0
-1-
<br> 23,795
-199
109,930
Err:509
Err:509
-4,575
1,501
6,076
2,480
28,287
25,321
2,966
25,807
23,264
2,543
0
0
<br> Err:509
Err:509
113,006
Err:509
17,125
Err:509
Err:509
6,076
-3,594
22,207
19,463
2,743
25,801
23,258
2,543
0
0
<br> Err:509
Err:509
102.80%
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
100.00%
-144.93%
78.51%
76.87%
92.49%
99.98%
99.97%
100.00%
<br> Příjmy MO v daném roce
Výdaje MO v daném roce
Saldo hospodaření v daném roce
Financování +/Přebytek hospodaření
<br> FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1
Financování +/- vlastní zdroje
Použití prostředků minulých let
Převody MMPxMO v rámci fin.vypořádání
Převod podílu na daních
Převod podílu na příspěvku na VSS
Převod podílu na příjmech z hazardu
Převody MMPxMO v daném roce
Převody (+)
Převody (-)
Vlastní účelové fondy
Použití vlastních fondů (+)
- fond rezerv a rozvoje
- fond sociální
Tvorba vlastních fondů (-)
- fond rezerv a rozvoje
- fond sociální
Financování +/- návratné zdroje (dluhy)
Financování +/- opravné položky
<br> 89.04%
<br> tis.Kč
<br> PŘÍJMY MO 1 v daném roce
v tis.Kč
% z upr <.>
rozpočtu
106.48%
<br> 2014-schv <.>
rozpočet
16,668
<br> 2014-upr <.>
rozpočet
28,559
<br> 2014-skut <.>
k 31.12 <.>
30,410
<br> 3,700
3,700
3,100
600
0
12,968
374
6,769
25
<br> 3,953
3,953
3,208
745
0
13,081
1,020
5,758
30
61
<br> 122.21%
122.21%
112.13%
165.64%
<br> 5,800
0
<br> 6,212
11,525
<br> 4,831
4,831
3,597
1,234
0
14,054
1,141
6,108
35
316
2
6,452
11,525
11,447
78
0
<br> 100.00%
100.00%
<br> 0
<br> 11,447
78
0
<br> 2014-schv <.>
rozpočet
112,491
<br> 2014-upr <.>
rozpočet
147,927
<br> 2014-skut <.>
k 31.12 <.>
136,593
<br> v tis.Kč
% z upr <.>
rozpočtu
92.34%
<br> Běžné výdaje
Příspěvky vlastním PO
Transfery jiným org.a veř.rozpočtům
Transfery obyvatelstvu
Ostatní provozní výdaje
Kapitálové výdaje
<br> 99,136
9,265
700
1,390
2,000
34,334
<br> 127,705
11,025
7,308
1,888
<br> 116,826
11,025
7,207
1,535
<br> 91.48%
100.00%
98.61%
81.30%
<br> 36,247
<br> 27,398
<br> 75.59%
<br> Stavební investice
Nestavební investice
Příspěvky vlastním PO
Transfery jiným org.a veř.rozpočtům
<br> 32,334
2,000
<br> 30,024
3,562
100
2,561
<br> 23,159
1,589
100
2,551
<br> 77.13%
44.61%
100.00%
99.61%
<br> Provozní příjmy
Daňové
Poplatky
- místní poplatky
- správní poplatky
- ostatní poplatky a odvody
Nedaňové
Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)
Příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z úroků
Sankční platby
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku
Ostatní nedaňové příjmy
Provozní přijaté dotace
Souhrnný dotační vztah
Ze státního rozpočtu ostatní
Dotace od krajů a regionálních rad
Kapitálové příjmy
<br> 107.44%
111.86%
106.08%
116.67%
518.03%
103.86%
100.00%
<br> VÝDAJE MO 1 v daném roce
<br> Provozní výdaje
<br> -2-
<br> ROZPIS VÝDAJŮ MO 1 DLE JEDNOTLIVÝCH ODDÍLŮ - PARAGRAFŮ
Položka
<br> 2014-schv <.>
rozpočet
<br> T e x t
<br> 2014-upr <.>
rozpočet
<br> 2014-skut <.>
k 31.12 <.>
<br> ODPA 1014 - Zvláštní veterinární péče
5169 Nákup ostatních služeb - čipování psů
5222 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem
<br> 140
0
140
<br> 110
7
117
<br> 96
7
103
<br> 40
40
<br> 40
40
<br> 3
10
75
5
93
<br> 3
4
71
3
81
<br> ODPA 2141 - Vnitřní obchod
5213 Neinv.transfery nefin.podn.subjektům - PO
Celkem
<br> 0
0
<br> ODPA 2143 - Cestovní ruch
5139 Nákup materiálu
5164 Nájemné
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
Celkem
<br> 3
10
75
0
88
<br> ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
5139 Nákup posypového materiálu
5169 Nákup ostatních služeb - úklid komunikací
5171 Opravy a udržování
Celkem
6121 Budovy,XXXX a stavby
Celkem
<br> XXX
X,000
350
2,650
25,422
25,422
<br> 257
1,760
2,850
4,867
17,448
17,448
<br> 143
1,058
1,666
2,866
13,916
13,916
<br> ODPA 2229 - Ostatní...

Příloha č.1
<br> - 16 -
<br> Příloha č.1
<br> - 17 -
<br> Příloha č.1
<br> - 18 -
<br> Příloha č.1
<br> - 19 -
<br> Příloha č.1
<br> - 20 -
<br> Příloha č.1
<br> - 21 -
<br> Příloha č.1
<br> - 22 -
<br>

Příloha č.1
<br> Fond rezerv a rozvoje MO1
ÚHRN ZDROJŮ
STAV bankovního účtu k 1.1 <.>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy
TVORBA FONDU v daném roce
<br> v tis.Kč
<br> 2014 schv <.>
rozpočet
0
0
0
0
<br> 2014 upr.2014 skut <.>
rozpočet bank.ú.-236
32,075
32,070
8,811
8,811
23,264
23,263
0
0
<br> SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
<br> 0
<br> 0
0
<br> 0
0
<br> OSTATNÍ
Nepřevedené úroky na příjmový účet
<br> 0
0
<br> 0
0
<br> -5
-5
<br> ÚHRN POTŘEB
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje
POTŘEBY FONDU v daném roce
<br> 0
<br> 25,321
<br> 0
<br> 25,321
<br> 19,463
0
19,463
<br> 480
160
790
30
1,500
150
50
35
70
273
50
15
22
200
290
120
20
2,100
100
775
160
505
105
80
50
10
30
5
341
634
81
1,453
90
320
50
60
3
<br> 418
52
790
30
1,499
142
50
35
55
273
15
15
22
100
289
37
11
12
100
745
160
153
61
80
50
10
30
5
41
632
81
1,433
90
320
50
56
3
<br> 2219 - 6121 - PD na stavbu chodníků,komunikací a park.u Atomu
3111 - 5194 - Knihy Z.Vejvody pro děti MŠ
3111 - 5331 - Navýšení provozních příspěvků MŠ
3113 - 5137 - Stavebnice Merkur pro Bol.ZŠ
3113 - 5171 - Rekonstrukce hřiště v areálu 4.ZŠ
3113 - 5194 - Knihy D.Raunerové pro děti ZŠ
3123 - 5339 - Neinvestiční transfery cizím p.o <.>
3313 - 5213 - Neinvestiční transfery PO
3316 - 5179 - Autorská práva na vydání knihy
3316 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
3316 - 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám
3319 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
3326 - 5137 - Pamětní tabule
3329 - 6127 - Busty
3349 - 5169 - Reklamy a inzerce
3399 - 5139 - Materiál na kulturní akce
3399 - 5164 - Pronájmy na pořádání kulturních akcí
3412 - 6121 - PD na rekonstrukci plaveckého bazénu
3419 - 5213 - Neinvestiční transfery PO
3419 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
3419 - 5493 - Účelové neinvestiční transfery FO
3421 - 5137 - Vybavení Iceparku a dětských hřišť
3421 - 5139 - Vybavení Iceparku
3421 - 5221 - Neinvestiční transfery o.p.s <.>
3421 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
3421 - 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol <.>
3421 - 5229 - Ostatní neinvestiční transfery
3421 - 5339 - Neinvestiční transfery cizím p.o <.>
3421 - 6121 - El.přípojka,zastřešení pódia
3421 - 6122 - Prvky na hřiště Roudná,fit prvky pro seniory
3429 - 5213 - Neinvestiční transfery PO
3429 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
3525 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
3543 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
3549 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
3613 - 6121 - Úprava balkónů v pavilonu Motýl Žlutická
3721 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
<br> Příloha č.1
-23
3722 - 5134 - Prádlo,oděv,obuv
3725 - 5169 - Služby - EKO-KOM
3745 - 5169 - Údržba zeleně
4350 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
4356 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
4356 - 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol <.>
4356 - 6321 - Investiční transfery o.p.s <.>
4357 - 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol <.>
4359 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
4371 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
4374 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
4374 - 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol <.>
5311 - 5139 - Navýšení položky materiál
5311 - 5175 - Navýšení položky na občerstvení na akcích pro děti
5311 - 5194 - Navýšení položky na nákup dárků pro děti
5311 - 5221 - Neinvestiční transfery o.p.s <.>
5512 - 5019 - Refundace mezd JSDH Bílá Hora
5512 - 5039 - Povinné pojistné z ref.mezd
5512 - 5137 - XXXX závodních hadic
XXXX - XXXX - PHM na akce pro mládež
5512 - 5171 - Oprava zabezpečovacího systému
5512 - 5175 - Občerstvení na akce pro mládež
6112 - 5019 - Refundace mezd zastupitelů
6112 - 5021 - Odměny členům komisí a výborů
6112 - 5023 - Změny odměn zastupitelů
6112 - 5031 - SP z odměn zastupitelů
6112 - 5032 - ZP z odměn zastupitelů
6112 - 5039 - Povinné pojistné z ref.mezd zastupitelů
6171 - 5011 - Navýšení mezd - vytvoření úseku údržby,VPP
6171 - 5021 - DPČ na zajištění kulturních akcí
6171 - 5031 - SP - úsek údržby,VPP
6171 - 5032 - ZP - úsek údržby,VPP
6171 - 5136 - Nákup zákonů v návaznosti na změny OZ
6171 - 5137 - Výpočetní technika pro zastupitele
6171 - 5167 - Školení v návaznosti na změny OZ
6171 - 5175 - Pohoštění na tiskové konference
6171 - 5194 - Ocenění v soutěžích a anketách
6221 - 5221 - Fin.dar na sbírku "Pomoc Ukrajině"
6330 - 5345 OSI MMP - Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín
6330 - 5345 OSI MMP - Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín
6330 - 5345 OSS MMP - Akce pro matky s dětmi z azyl.domů
6330 - 5345 OSS MMP - Hodíme se do pohody
6330 - 5345 OSS MMP - Mámy mají volno aneb s Tátou za dobr <.>
6330 - 5345 OSS MMP - Osmiboj seniorů z pobytových zařízení
6330 - 5345 SVS MMP - Výuková zahrada U Velkého rybníka
6330 - 5345 SVS MMP - Realizace Včelařské stezky
6330 - 5345 SVS MMP - Položení asfaltového povrchu - Bílá Hora
6330 - 5345 ZOO - Vydání monot.publikace
6330 - 5345 ZOO - projekt "SLONI NA MŽI"
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
<br> 10
300
2,700
100
130
16
80
10
20
50
30
10
20
30
50
3
25
7
34
7
20
4
30
113
650
110
38
8
1,737
83
7...

Finanční vypořádání mateřských škol M0 Plzeň 1 za rok 2014
<br> Příloha Č.1
<br> dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Zl ' ' ' " ' „ „,_ Základní říděl
v hosăăăăpsyký pmšířv°am “GW” °as“,ZHV do FKSP Ž 1 %
MS,do rezervního <.>
vysledek do fondu fondu ze základu
za r.2014 odměn pro výpočet přídělu
7.MŠ,Kralovická 35 122 235,44 24 447,09 97 788,35 75 193,00
29.MŠ,Lidická 3 11 616,71 2 323,34 9 293,37 15 319,00
46.MŠ,Fibichova 4 154 948,04 30 989,61 123 958,43 27 188,00
60.MŠ,Manětínská 37 1 324,73 500,00 824,73 33 203,13
78.MŠ,Sokolovská 30 49 637,51 1 000,00 48 637,51 54 545,55
81.MŠ,Hodonínská 53 11 374,71 2 274,94 9 099,77 43 065,00
87.MŠ,Komenského 46 1 143,95 500,00 643,95 56 566,44
90.MŠ,Západní 7 94 063,89 18 812,78 75 251,11 48181,00
91.MŠ,Jesenická 11 35 830,89 7 166,18 28 664,71 72 095,00
součet : 482 175,87 88 013,94 394 161,93 425 356,12
<.> x* /' «
x' vf ť
ł/ x ',<.>
Á Š 'L'\'L'\_,„
<br> va <,>
lng.XXX XXXXXX
<br> pověřená vedením oddělení
správy majetku
<br> lng.XXXXX XXXXXX
<br> vedoucí Odboru investičního a
stavebně správního
<br> _27_
<br> <<_„„.<.>._„o<s=_„ smłoán: Eoämaxm vomrňscąmn:.sw < a.„Sa
<br> 38242.» mas umwumäx 9mm.444.09.<.>._„ wränops
Š.šw „Owšd m 000.00 wood» 3m„m:m_ m nms< v3 as: :m mwnm <.<.> M32 u4o_.m§c.<.> xoasss šw.<.>.m 000,00
S.za „owšd s 08.00 „m3 m oąmmanmmł.„mawäsz <ú<m4=m mošmmm.<.> mix nosssmw.<.> o oopoo
sm.šw ?M3 S mmmbo ąmmřmnm vqowmšc.<.> mmEŠm Nmrąmam sm: om.Šw.<.> S mmwoo
<br> \ <.>
<br> 5m._<=_m: mama?
Smaocnw oacoa _:<mm:m3_.:o
m mäěmczm mvąmšmzo GŠO §43 H
<br>.<.> Nwn
<br>

emo:: N„„_<.<.> :_.m smzwmmxwo: wxo.<.> so !m5.„m 3x Na:
<br> Em Nmxosm m.umu: 8.<.> mu.<.> o.<.> :.„.„„=.n„<„
<br> >_&<m
00:33
<br> vmmÉm
om.x03
<br> zuamě
00:83
<br> <wsom<
00:63
<br> 5.3.25
:omvonmmmsm
<br> w.šw.Käosoxm wm
<br> m wow wwpä Km
<br> m wow wwoLo Km
<br>.K mwm „E93 Km
<br> É www wäwm Km
<br> S» „maš Km
<br> mo.šW 520.3 w
<br>._ 0mm ommä Km
<br>._ 0mm ommim Km
<br> m mam »mp3 Km
<br> m m2._ow_ww Km
<br>.Z m3.: Km
<br> ä.za.mcaăăm A
<br>._ mww mwmrwm Km
<br> „_ mww mwmywm Km
<br> m owm mmmbm Km
<br> m._m„_ „Šum Km
<br>.<.> mb memäp Km
<br> mo.<.> SW šmzmămxm ww
<br> A 0% wwwbm Km
<br>._ oä wwwbm Km
<br> w m8 ompam Km
<br> w mm: moäm Km
<br>._ wmřww Km
<br> wm.šw.moxoxămxm wo
<br> m mmm mmmbw Km
<br> m mmm „mp8 Km
<br>.E „Ě mwPww Km
<br> „o.IE wmwmm Km
<br> „a mawa.<.> Km
<br> 3.šw.Ioaołzmxm mw
<br> m m: 32m Km
<br> m m: 33m Km
<br> m owo 2%.: Km
<br> m oŠ mamma Km
<br>._._ wwřw.<.> Km
<br> mw.za.Košmsmxmro „a
<br> m wwm wăwmw Km
<br> m www ?M2 Km
<br> 3 www wmm_wm Km
<br> 3 wwA mmwbw Km
<br>._.<.> hubu Km
<br> 8.za.Nmvmał w
<br> m m8 Lwmbw Km
<br> m m8 hmmbw Km
<br> m www o._m_ww Km
<br> m www 03mm Km
<br> o.<.> „Šum Km
<br> f.zm.<.>.mmmłowm j
<br> w mwm mapou Km
<br> w mmm mapou Km
<br> a of :Q: Km
<br> 3 m3 máme Km
<br> wm 89% Km
<br> 3a.m<m 93 n»
<br> vgmwmsm,wmamzmš „ăăma m_„ă2< 32.38
<br> AFF
<br> En.šzm: wnooř
<br> 5.3.9.0.OQUOZ.<.>.šömgmłzo m łmăwczm mvwmšjo
<br>