<br>
Město Březová nad Svitavou,Moravské náměstí l,PSČ 569 02
IČ: 00483869,DIČ: CZ00483869
<br> Zápis o činnosti finančního výboru č.2014113710111
<br> Přítomní za FV: XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX
Přítomní za MU: Magdaléna Sudomová (tajemnice a účetní),XXXXX XXXXXX (místostarosta),XXXXXX XXXXXXXX
(pokladní)
<br> Dne XX.listopadu bylo uskutečněno:
1) Vzájemné představení nového finančního výboru,nového místostarosty a stávajících zaměstnankyň
městského íiřadu <.>
<br> 2) Kontrola pokladny - fyzicky zjištěna hotovost ve výši 4.959,- Kč (čtyři tisíce devět set padesát devět) <,>
která odpovídá dokladovému stavu v účetnictví <.>
<br> 3) Nahlédnuto na běžné bankovní účty,doloženy úvěrové bankovní účty <.>
<br> 4) Prověření předkládání čestných prohlášení veřejných činitelů vyplněných v souladu se zákonem
č.159/2006 Sb.o střetu zájmů,a to za poslední zdaňovací období <.>
<br> 5) Seznámení se formou nahlédnutí do invetarizace účetnictví k 3 l.12.2013 <.>
<br> 6) Fromou dotazu na paní Šudomovou zjišťovány následující skutečn.osti:
<br> a) Aktuální vnitřní směrnice a nařízení (např.podpisový řád,směrnice pro poskytování cestovních náhrad
apod.) <.>
<br> Zjištění: Nepředložen podpisový řád,neaktuální směrnice pro cestovni náhrady,ostatní nepředloženy <.>
EáyLh; Aktualizovat či vytvořit nové vnitřní směrnice,a to především podpisový řád,směrnice pro účtování
- především rozlišování nákladů přímé spotřeby (v současnosti nedostatečné - není možné zpětně určit
konkrétní účel použití),směrnice pro určení cestovních náhrad <.>
<br> b) Aktuální informace o počtu a zařazení zaměstnanců v pracovním poměru a na dohody o pracích konaných
mimo pracovnípoměr <.>
<br> Zjištění: Pracovní poměrjedné příslušnice městské policie ukončen před sjednaným datem dohodou.Obec
však vynaložila náklady na školení (_k 11.11.2014 zatím nevyčísleny) pro výkon práce příslušníka MP <,>
<br> které nej sou vymahatelné -› nebylo podchyceno ve smlouvě o pracovním poměru <.>
<br> VÍV
<br> m; Pro pnstě doplnění pracovní smlouvy nově přijímaných strážníků MP o kvalifikační doložka <.>
<br> c) Způsob evidence a vymáhání pohledávek <.>
<br> Zjištění: Evidence pohledávek je velmi členěná a nepřehledná,vedeny jednotlivé seznamy dle účelu (na
mnoha místech bez data splatnosti),nebyly předloženy doklady od vymáhání pohledávek <.>
<br> Návrh: Vést evidenci dle dlužníka s uvedením data splatnosti.Předložit systém vymáhání pohledávek,tj <.>
způsob vymáhání a dokladování <.>
<br> d) Evidence knih jízd a cestovních náhrad <.>
<br> Zjištění: Knihy jízd nepředloženy.Cestoní příkazy předloženy k nahlédnutí a byly v pořádku <.>
<br> m; Vést knihy jízd všech motorových vozidel v majetku města,evidenci spotřeby pohonných hmot <,>
včetně průměmé spotřeby dle jednotlivých vozidel <.>
<br> e) Evidence a archivace smluv <.>
<br> Zjištění: Při dotazu na konkrétní smlouvy (Reality Mouřenín,energie,vymáhání pohledávek) sdělila paní
Šudomová,že je nemá k dispozici,nebot” mají být uloženy na sekretariátě,kde ovšem následně nebyly
dohledatelné <.>
<br> ?Liu Zavést systém ukládání smluv.Smlouvy potřebné k účtování předávat účetní alespoň v kopii <.>
<br>
<br> Město Březová nad Svitavou,Moravské náměstí l,PSČ 569 02
IČ: 00483869,DIČ: CZ00483869
<br> O uvedených.zjištěních a návrzích byli bezprostředně ústně informováni starosta a místostarosta.Zápisy FV
budou uloženy na městském úřadě,zastupitelstvu k posouzení budou předloženy na nejbližším jednání
zastupitelstva města,a poté budou zveřejněny na !Střední desce města,webových stránkách města a v
nejbližším čísle Občasníku <.>
<br> Zápis je vyhotoven ve dvou originálech,z nichž jeden zůstává předsedovi výboru,druhý na městském úřadě <.>
<br> Dne 13.listopadu 2014 zapsala XXXXXX XXXXX <.>
<br> XXXXXX XXXXX - Předsedkyně FV --
r í
<br> /
XXXXX XXXXXXX - členka FV /
<br>
XXXXXXXXX XXXXXXXX - tajemnice a účetní
<br> XXXXXX XXXXXXXX - pokladní (předala pokladnu a spolupracovala při dohledávání smluv)
<br> 444/
<br> XXXXX XXXXXX - místostarosta (přítomen do projednávání bodu X b) včetně) v
<br> f
XXXX XXXXXXXX - členka FV - nepřítomna ze zdravotních důvodů
<br>
<br>
<br>
Městský Úřřd Wu osobu; "
Březová nad Svita
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> -
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> u
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> "
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.a <.>
<br>
<br> Město Březová nad Svitavou,Moravské náměstäl,PSČ 569 02
IC: 00483869,DIČ: CZ00483869
<br> Zápis o činnosti finančního výboru č.2014[FV/002
<br> Přítomní za FV: XXXXXX XXXXX,lrena Šimková
Přítomní za MU: Magdaléna Sudomová (tajemnice a účetní)
<br> Dne 19.listopadu bylo uskutečněno:
1) Kontrola výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 3 l.10.2014 <.>
<br> 2) Předložen a konzultován návrh rozpočtu pro rok 2015 a rozpočtový výhled města do roku 2017 <.>
3) Předloženy dohledané smlouvy s RK Mouřenín a s JUDr.Břeněm o poskytování právních služeb <.>
4) Provedena kontrola faktur zatťtovaných za rok 2014 do 31.10.2014 <.>
<br> Zjištění: Nalezeno rozhodnutí Finančního úřadu pro P...