Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2016
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov závěrečný účet obce za r.2016 <.>
<br> I.Údaie () plnění příimů a výdaiů za rok 2016 (v Kč)
<br> Schválený Upravený !Plnění \ % plnění jrozpočet rozpočet k 31.12.2016 k,| upravenému ' | \ | rozpočtu |“ Třída 1 — Daňové příjmy 19 051 000,00 21 451 000,00 22 332 777,32 104,1 Š' !Třída 2 — Nedaňové příjmy 8 304 000,00\ 9 095 756,00 9 366 021,11 102,97 %_ Třída 3 — Kapitálové příjmy 100 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 %| |— _._.__ _“ 'Třída 4 — Přijaté dotace 470 000,00 3 132 039,001 3 132 039,50' 100,00 % Příjmy celkem _ 27 925 000,00 33 682 795,00 34 834 837,93 103,42 %.'Třída 5 — Běžné Výdaje \ 27 845 000,00 29 190 098,00 27 148 548,69 93,01 % Třída 6 — Kapitálové Výdaje _ 9 760 000,00 12 242 697,00 12 015 997,88 | 98,15 %| iVýdaje celkem j 36 901 000,00 41 432 795,00 39 164 546,57 94,53 % ' “Saldo: Příjmy _ výdaje ' -8 976 000,00 -7 750 000,00 -4 329 708,64!.— ___._ ___ _ i a __ _,— Třída 8 - financování | | ' __ _ __ _ř.<.> ___ __ Přijaté úvěry a půjčky 8 000 000,00 7 390 000,00i 7 389 493,00i Zapojení (+) nebo úspora (-) j 2 725 000,00| 2 109 000,00' -751 204,24- ' volných fmanč.prostř.\ | Splátky úvěrů a půjček i -1 749 000,00I -1 749 000,00 -1 748 117,00 —' 'Oper.bez char.př.a výd.i 0 0 -560 463,12.Financování celkem | 8 976 000,00| 7 750 000,00 4 329 708,64| \
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz Fin 2-12 k 31.12.2016),je k nahlédnutí v účtárně OU Zdíkov <.>
<br> 1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené za rok 2016
<br> 34 834 837,93 Kč 39 164 546,57 Kč -4 329 708,64 Kč
<br> Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů
<br> Obec hospodařila v r.2016 se schodkem ve výši 4 330 tis.Kč <.>
<br> Původně byl při schvalování rozpočtu plánován rozpočet schodkový ve výši 8 976 tis.Kč.Rozpočtovými opatřeními v průběhu roku byl pak schodek snížen na 7 750 tis.Kč <,>
<br> ve skutečnosti byla výše schodku ještě nižší - 4 330 tis.Kč
<br> - Skutečné příjmy i výdaje byly vyšší než ve schváleném rozpočtu
<br> - příjmy — o 6 910 tis.Kč (z toho dotace 0 2.662 tis.Kč,daně 0 3.282 tis.Kč)
<br> - výdaje — o 2 265 tis.Kč
<br> Proti roku předchozímu byly o 19% nižší výdaje,příjmy byly nižší o 27% <.>
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.Počet změn rozpočtu 147 a provedených rozpočtových opatření 19 Objem RO v Kč v příjmech +5.757.795,—- Kč a objem RO v Kč ve výdajích +4.531.795,-- Kč.Rozdíl mezi schváleným a uprav.rozpočtem v příjmech +5.757.795,-- Kč a výdajích +4.531.795,-- Kč Největší rozpočtové změny: na straně příjmů: - navýšení dotací — 0 2.662 tis.Kč (zejména na bytový dům pro seniory - 1.599 tis.Kč) - navýšení daňových příjmů — 0 2.400 tis.Kč (v rozpočtu) na straně výdajů: - bytové hospodářství — navýšení 0 2.094 tis.Kč — zejm.výstavba byt.domu pro seniory Ostatní změny byly drobnějšího charakteru.Často se jednalo o přesuny peněžních prostředků z jedné oblasti do druhé <.>
<br> 3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; V případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku,stav peněžních prostředků).Vzniklý schodek 4 329 708,64 Kč Původně byl rozpočtován ve výši 8.976 tis.Kč,v průběhu roku byl snížen rozpočtovými opatřeními na 7 750 tis.Kč,ve skutečnosti byl pouze 4 330 tis.Kč <.>
<br> vvvvvv
<br> Zůstatek na všech účtech celkem Kč 9 719 342,24 Kč ztoho na ZBU 9 611 140,62 Kč /231/ na fondech 108 201,62 Kč /236/ - účet sociálního fondu/
<br> 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání jejich výše s předchozími XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích.Použití fondu sociálních potřeb - 76 980,-— Kč - výdaje,89 383,-- Kč - příjmy Úvěry a půjčky cerpané v r.2016: 7 389 493,00- na bytový dům pro seniory- úvěr ČS Stav nesplácených úvěrů u ČS ciní ke konci r.2016 - 15 939 482,00 Kč,splaceny budou v r.2025 (úvěr na ČOV a kanalizací Zdíkov a úvěr na bytový dům pro seniory).Půjčka ze SFŽP na ČOV a kanalizaci bude splacena r.2025 — stav k 31.12.2016 ciní 2 901 948,51 Kč Úvěrové zatížení se proti r.2015 zvýšilo z 13 200 054,51 Kč na 18 841 430,51 Kč tj.o 5 641 376 Kč <.>
<br> 5.Tvorba vlastních příjmů a srovnání dynamiky celkových příjmů obce s rokem minulým
<br> V r.2016 poklesly příjmy o 13 155 tis.Kč,tj.o 27% proti roku předchozímu.Vliv na to mají investiční dotace,kdy v r.2015 byla obci převedena 2.část dotace na ČOV a kanalizací Zdíkov (14 989 tis.Kč) <.>
<br> Ukazatel rozpočtu po 2015 2016 Rozdíl.skuteč.% plnění konsolidaci v tis.Kč upr.skutečnost upr.skutečnost konsolidaci v upr.rozpočet rozpočet tis.Kč rozpočet vlastní příjmy celkem 27 411 29 031 30 551 31 703 vlastní příjmy 27 411 celkem neinvestič.dotace 1 369 1 369 1 533 1 533 neinvestič.1 369 celkem dotace celkem investiční dotace 17 590 17 590 1 599 1 599 investiční 17 590 celkem dotace celkem ostatní,jiné příjmy - - - - ostatní,jiné...

Rozvaha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Úěetní jednotka? IČ: Název: Základní škola a Mateřská škola Zdik Právní forma:
<br> Sídlo:
<br> položky
<br> AKTIVA CELKEM A <.>
<br> _—
<br> :“F'ÚN
<br> Cif-"PNF
<br> _\
<br> mms—»N
<br> vŘo-zvaha
<br> wmsmmeww
<br> ommsosn
<br> 00583383 PO
<br> Předmět činnosti: škola
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Materiál na cestě
<br> Účetní jednotka: Základní škola a Mateřská škola Zdíkov
<br> Zdíkov 250 Okamžik sestavení:
<br> Íh Název položky l su
<br> i ? Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 Ocenitelná práva 014 Povolenky na emise a preferenční limity 015 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 031 Kulturní předměty 032 Stavby 021 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Dlouhodobý finanční majetek Majetkově účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Termínované vklady dlouhodobé 068 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu 111 Materiál na skladě 112
<br> 119
<br> 1
<br> \ _BRUTTO 10 555 956,54
<br> _;
<br> 7 826 655,18 134 159,30 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 134 159,30 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 7 692 495,88 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 1 953 198,30
<br> 0,00
<br> 5 739 297,58 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 2 729 301,36 143 245,44 0,00
<br> 143 245,44 0,00
<br> 24.1.201710:10:49
<br> 2
<br> 3
<br> i'ÍčETNí oeoogi
<br> BĚŽNÉ_Í
<br> KOREKCE
<br> 7 579 824,03
<br> 7 579 824,03 134 159,30 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 134 159,30 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 7 445 664,73 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 1 706 367,15
<br> 0,00 5 739 297,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> NĚT'řTřó 2 976 132,51
<br> 246 831,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 831,15 0,00 0,00 0,00 246 831,15
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 2 729 301,36 143 245,44 0,00
<br> 143 245,44 0,00
<br> MINULÉ
<br> 2 573 902,34
<br> 290 320,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 320,83 0,00 0,00 0,00 290 320,83
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 2 283 581,51 135 320,76 0,00
<br> 135 320,76 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> IČ: 00583383
<br> Stránka :
<br> 124
<br> Rozvaha
<br> Účetní jednotka: IC: Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík Právní forma:
<br> Sídlo:
<br> Číslo položky
<br> _;
<br> 97.01.45-
<br> 11.12.13.14.15.16.17.18.28.30.31.32.33 <.>
<br> 91:99:93?
<br> 15.16.17 <.>
<br> Rozvaha
<br> Účetní jednotka:
<br> SDS-OPDNFDšnř
<br> Zdíkov 250
<br> Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 24.1.2017 10:10:49
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> 00583383 PO škola
<br>,1 2 3 A Název položky SU ] ** ___UČÍETEQBDOŠÍ BEZNE.—%_ BRUTTO KORELCE__ jn" „NET,TO Nedokončené výroba 121 0,00 0,00 0,00 Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky 79 008,44 0,00 79 008,44 Odběratelé 311 76 420,44 0,00 76 420,44 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0,00 0,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté návratné finanční výpomocí krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 0,00 Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 0,00 0,00 0.00 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za osobami mimo vybran...