I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.10.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Loděnice Husovo nám.4,267 12 Loděnice
<br> 002335102017 10
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 4 500 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 6 200 000,00 5 319 606,52118,21 85,80
<br> 0000 120 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 193 000,00 160 832,49134,03 83,33
<br> 0000 420 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 490 000,00 443 224,30105,53 90,45
<br> 0000 4 300 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 5 494 000,00 4 542 036,53105,63 82,67
<br> 0000 20 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 132 430,00 132 430,00662,15 100,00
<br> 0000 8 500 000,001211 Daň z přidané hodnoty 11 120 000,00 9 050 650,55106,48 81,39
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 094,00 2 094,000,00 100,00
<br> 0000 0,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 2 382,000,00 47,64
<br> 0000 860 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 880 000,00 872 666,00101,47 99,17
<br> 0000 35 000,001341 Poplatek ze psů 35 000,00 30 514,0087,18 87,18
<br> 0000 10 000,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 12 000,00 11 850,00118,50 98,75
<br> 0000 60 000,001345 Poplatek z ubytovací kapacity 60 000,00 12 000,0020,00 20,00
<br> 0000 0,001356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce 71 000,00 70 876,960,00 99,83
<br> 0000 200 000,001361 Správní poplatky 206 988,00 184 130,0092,07 88,96
<br> 0000 0,001381 Daň z hazardních her 700 000,00 443 433,090,00 63,35
<br> 0000 160 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 35 000,00 34 398,8121,50 98,28
<br> 0000 550 000,001383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 92 000,00 91 811,2716,69 99,79
<br> 0000 1 200 000,001511 Daň z nemovitých věcí 1 700 000,00 1 185 599,5398,80 69,74
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 18 226,00 18 226,000,00 100,00
<br> 0000 850 000,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 863 000,00 719 170,0084,61 83,33
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 708 352,20 708 352,200,00 100,00
<br> 0000 0,004211 Investič.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 22 794 000,00 9 832 359,060,00 43,14
<br> 0000 0,004213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 050 000,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 0,004222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 719 869,00 0,000,00 0,00
<br> 21 785 000,00 54 581 959,20 33 868 643,310000 * 155,47 62,05
<br> 21 785 000,00 54 581 959,20 33 868 643,31000 ** 155,47 62,05
<br> 1011 20 000,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00 1 544,007,72 7,72
<br> 20 000,00 20 000,00 1 544,00Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mimoprod.funkce ze1011 * 7,72 7,72
<br> 20 000,00 20 000,00 1 544,00Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj101 ** 7,72 7,72
<br> 1031 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17 000,00 16 806,000,00 98,86
<br> 0,00 17 000,00 16 806,00Pěstební činnost1031 * 0,00 98,86
<br> 0,00 17 000,00 16 806,00Lesní hospodářství103 ** 0,00 98,86
<br> 2119 220 000,002343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů 123 000,00 122 349,0055,61 99,47
<br> 220 000,00 123 000,00 122 349,00Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky2119 * 55,61 99,47
<br> 220 000,00 123 000,00 122 349,00Záležitosti těžebního průmyslu a energet.211 ** 55,61 99,47
<br> 2310 0,002142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 95 000,00 94 696,000,00 99,68
<br> 0,00 95 000,00 94 696,00Pitná voda2310 * 0,00 99,68
<br> 0,00 95 000,00 94 696,00Pitná voda231 ** 0,00 99,68
<br> 2321 430 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 544 800,00 454 000,00105,58 83,33
<br> 430 000,00 544 800,00 454 000,00Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 105,58 83,33
<br> 430 000,00 544 800,00 454 000,00Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 105,58 83,33
<br> 3314 4 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 2 400,0060,00 60,00
<br> 4 000,00 4 000,00 2 400,00Činnosti knihovnické3314 * 60,00 60,00
<br> strana 1.1
<br>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 3319 0,002119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.15 000,00 11 035,000,00 73,57
<br> 0,00 15 000,00 11 035,00Ostatní záležitosti kultury3319 * 0,00 73,57
<br> 4 000,00 19 000,00 13 435,00Kultura331 ** 335,88 70,71
<br> 3399 0,002321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 5 000,000,00 100,00
<br> 0,00 5 000,00 5 000,00Ostatní záležitost kultury,církví a sd...

XXXXXX zpráva návrhu rozpo tu na r.XXXX Stránka
<br>
vodová zpráva k návrhu rozpo tu obce Lod nice
na rok 2018
<br>
Cílem tohoto dokumentu je - v souladu s § 84,odst.2,písm.b,zákona.128/2000
Sb <.>,o obcích (obecní z ízení) - navrhnout Zastupitelstvu obce Lod nice rozpo et
obce pro rok 2018.P i jeho sestavování se vycházelo ze zákona.128/2000 Sb <.>,o
obcích (obecní z ízení),ze zákona.250/2000 Sb <.>,o rozpo tových pravidlech
územních rozpo,ze zákona.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpo tové
odpov dnosti,ze zákona.243/2000 Sb <.>,o rozpo tovém ur ení výnos n kterých
daní územním samosprávným celk m a n kterým státním fond m (zákon o
rozpo tovém ur ení daní) ve zn ní pozd jších p edpis,ze St edn dobého výhledu
rozpo tu obce Lod nice na roky 2018 - 2022 schváleného zastupitelstvem Obce
Lod nice dne 11.10.2017 a ze zkušeností z pln ní rozpo obce Lod nice
v uplynulých letech <.>
<br> Dalšími podp rnými materiály p i sestavování rozpo tu obce byly:
<br> smluvní akty obce Lod nice a z nich vyplývající závazky a pohledávky,p ijaté
a poskytované transfery (dotace),v etn lenského p ísp vku Dobrovolnému
svazku obcí Region Jihozápad <,>
<br> schválený a upravený rozpo et obce Lod nice na r.2017 sestavený
k 31.10.2017 <,>
<br> návrhy rozpo z ízených p ísp vkových organizací <,>
investi ní zám ry obce a
obecn závazné p edpisy obce <.>
<br> Na p íprav rozpo tu se podíleli starosta obce,místostarostka obce,finan ní výbor
zastupitelstva obce a zam stnanci obecního ú adu pracující na úseku ekonomiky
obce <.>
<br>
<br> OBLAST ROZPO TOVÝCH P ÍJM :
<br>
<br> Celkový objem rozpo tových p íjm (po konsolidaci): 30 621 290,-
1.z toho da ové p íjmy: 27 825 000,- K
2.neda ové p íjmy: 1 323 000,- K
3.p ijaté transfery: 3 073 290,- K
z toho p evody z rozpo tových ú : *) 1 600 000,- K
<br> *) podléhají konsolidaci
<br> Návrh rozpo tu nep edpokládá žádné kapitálové p íjmy,t.j.p íjmy z prodeje
dlouhodobého hmotného a finan ního majetku.Struktura p íjm ukazuje,že
neda ové p íjmy (které m že obec relativn snadno a pružn ovliv ovat zm nou
<br>
<br> vodová zpráva návrhu rozpo tu na r.2018 Stránka
<br>
smluvních vztah ) tvo í cca 4 % všech rozpo tových p íjm.Ostatní p íjmy,s
výjimkou kapitálových p íjm,jsou závislé na zákonných normách (respektive na
parametrech t chto norem) a na mí e úsp šnosti v procesu získávání dotací <.>
Z uvedeného vyplývá,že hospoda ení obce Lod nice lze významným zp sobem
pr žn ídit a ovliv ovat pouze na výdajové stran rozpo tu <.>
<br>
<br> OBLAST ROZPO TOVÝCH VÝDAJ :
<br>
<br> Celkový objem rozpo tových výdaj (po konsolidaci): 40 331 650,-
1.z toho b žné výdaje: 29 791 650,- K
z toho výdaje na opravy: 3 075 000,- K
poskytnuté neinvesti ní transfery: 5 430 000,- K
p evody z rozpo tových ú : *) 1 600 000,- K
rezervy: 4 925 000,- K
výdaje na zajišt ní chodu obce: 14 761 650,- K
2.z toho kapitálové výdaje: 12 140 000,- K
z toho poskytnuté investi ní transfery: 140 000,- K
*) podléhají konsolidaci
<br>
<br> Neinvesti ní ást rozpo tu je ur XXX k úhrad pravidelných ro ních provozních
výdaj.Jedná se o výdaje na zajišt ní funkce obce v oblasti státní správy <,>
samosprávy a v dalších oblastech,jejichž pln ní náleží obci na základ obecn
závazných právních p edpis.Významnou funkcí,až ve ejným zájmem,je podpora
kulturních,sportovních,sociálních,charitativních a spole enských organizací formou
<br> ísp vk z rozpo tu obce.Sou ástí této ásti rozpo tu jsou i výdaje na p ísp vky na
provoz z izovaných p ísp vkových organizací (MŠ a ZŠ) <.>
<br> Investi ní ást rozpo tu je ur XXX k zajišt ní akcí nad b žný rámec hospoda ení <.>
Investi ní ástí rozpo tu jsou hrazeny projektové práce nových investi ních celk <,>
investice do nových nebo modernizovaných staveb a investice do technického
zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku.Konkrétn se jedná o investice do
místních komunikací (7 mil.korun),zhodnocení budovy KZ (1 mil.korun),nákup
komunální techniky (3 mil.korun) a zhodnocení budovy obecního ú adu (1 mil <.>
korun) <.>
<br>
<br> OBLAST FINANCOVÁNÍ:
<br> Financování celkem: 9 710 360,-
1.z toho zm na stavu krátkodobých prost.na b.ú.: 11 570 360,- K
2.uhrazené splátky dlouhodobých úv : -1 860 000,- K
<br>
<br>
<br> vodová zpráva návrhu rozpo tu na r.2018 Stránka
<br>
Z celkového objemu rozpo tových p íjm a výdaj je z ejmé,že navrhovaný
rozpo et je schodkový se schodkem 9 710 360,- K a (nejen) vzhledem k tomu
bude nutné do rozpo tu zapojit institut financování.Schodek rozpo tu XXXX kryt
finan ními prost edky naakumulovanými hospoda ením obce z minulých let.T mito
prost edky obec disponuje na b žných bankovních ú tech.Financování zahrnuje i
splátky dlouhodobých závazk (úv ).Ke vzniklému schodku je na míst uvést,že
na jeho tvorb se významn podílí výše kapitálových (investi ních) výdaj a výdaj
ur ených na reprodukci dlouhodobého hmotného majetku.Tyto výdaje jsou
smysluplné a vedou k obnov,zhodnocování a navyšování majetku obce.K tvorb
schodku p ispívá též shromaž ování finan ních prost edk na obnovu a opravu
obecní kanalizace (3,2 mil.korun)...

Paragraf Položka Text
1111 Da z p íjm fyzických osob placená plátci 6 500 000
1112 Da z p íjm fyzických osob placená poplatníky 190 000
1113 Da z p íjm fyzických osob vybíraná srážkou 420 000
1121 Da z p íjm právnických osob 5 600 000
1122 Da z p íjm právnických osob za obce 200 000
1211 Da z p idané hodnoty 11 300 000
1340 Poplatek za provoz systému shromaž ování,sb ru,p epravy 900 000
1341 Poplatek ze ps 40 000
1343 Poplatek za užívání ve ejného prostranství 5 000
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 70 000
1356 íjmy úhrad za dobývání nerost a popl.za geol.práce 200 000
1361 Správní poplatky 200 000
1381 Da z hazardních her 500 000
1511 Da z nemovitých v cí 1 700 000
<br> 27 825 000
1011 Zem l.a potrav.innost a rozvoj - pronájem zahrádek 20 000
2310 Piná voda -VaK p íjmy z podíl na zisku a dividendy 100 000
2321 Odvád ní a ist ní odpadních vod - pronájem kamalizace 550 000
3314 innosti knihovnické - p íjmy z MK 2 000
3319 Ostatní záležitosti kultury 10 000
3612 Bytové hospodá ství - pronájmy a služby 100 000
3613 Nebytové hospodá ství - pronájmy a služby 350 000
3632 Poh ebnictví - nájem hrobových míst 40 000
3725 Využívání a zneškod.kom.odpad - p ísp vky a náhrady 150 000
6310 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací - úroky 1 000
<br> 1 323 000
0
<br> 4112 Neinv.p ij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota.vztahu 900 000
4134 evody z rozpo tových ú *podléhá konsolidaci 1 600 000
4222 Investi ní p ijaté transfery od kraj (na ZŠ 25 %) 573 290
<br> 3 073 290
32 221 290
<br> 30 621 290
<br> Strana 1
<br> ÍDA 4: ijaté transfery celkem
ÍJMY CELKEM
<br> ÍJMY CELKEM (PO KONSOLIDACI)
<br> ROZPO TOVÉ P ÍJMY
<br> NÁVRH ROZPO TU OBCE LOD NICE NA ROK 2018
<br> 2xxx
<br> ÍDA1: Da ové p íjmy celkem
<br> ÍDA 2: Neda ové p íjmy celkem
ÍDA 3: Kapitálové p íjmy celkem
<br>
<br> Paragraf Položka Text
1014 5xxx Ozdrav.zví at a zvl.veter.pé e - pronájem kotc,útulky 81 650
1031 5xxx Lesní hospodá ství -p stební innost 60 000
2212 5xxx Silnice 1 520 000
2212 6xxx Silnice - investi ní výdaje 4 000 000
2219 5xxx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 310 000
2219 6xxx Ostatní záležitosti pozemních komunikací - investi ní výdaje 3 000 000
2293 5xxx Výdaje na dopravní územní obslužnost 550 000
2321 5xxx Odvád ní a išt ní odpadních vod (rezerva 3 200 000,-) 3 360 000
3111 5xxx MŠ- b žné výdaje (rezerva) 100 000
3111 5331 MŠ - neinv.p ísp vky založ.p ísp.org.630 000
3113 5xxx ZŠ - b žné výdaje (rezerva) 100 000
3113 5331 ZŠ - neinv.p ísp vky založ.p ísp.org.4 000 000
3314 5xxx innosti knihovnické - b žné výdaje 60 000
3315 5xxx innost muzeí a galerií - b žné výdaje 40 000
3319 5xxx Kultura - b žné výdaje 120 000
3392 5xxx Zájmová innost v kultu e (KZ)- b né výdaje 100 000
3392 52xx Záj.innost v kult.neinv.transfery spolk m - XXX TIME XXX XXX
XXXX Xxxx Zájmová innost v kultu e (KZ)- investi ní výdaje 1 000 000
3419 52xx lovýchova - neinvesti ní transfery spolk m - AFK Lod nice 230 000
3419 63xx lovýchova - investi ní transfery - AFK 140 000
3429 52xx Ost.zájmová innost a rekreace - neinv.nedota ní transfery 70 000
3612 5xxx Bytové hospodá ství - b žné výdaje 30 000
3613 5xxx Nebytové hospodá ství - b žné výdaje 40 000
3631 5xxx Ve ejné osv tlení - b žné výdaje 800 000
3632 5xxx Poh ebnictví - b žné výdaje 60 000
3635 5xxx Územní plánování.B žné výdaje 500 000
3639 5xxx Komunální služby a územní rozvoj - b žné výdaje 1 400 000
3639 6xxx Komunální služby a územní rozvoj - investi ní výdaje 3 000 000
3722 5xxx Sb r a svoz komunálních odpad 2 500 000
3724 5xxx Využívání a zneškod ování nebezpe ných odpad 50 000
3725 5xxx Využívání a zneškod ování komunálních odpad 600 000
3745 5xxx Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 600 000
3749 53xx Ost.neinvest.transfery ve ejným rozpo m územní úrovn 10 000
3900 52xx Služby pro obyvatelstvo - neinvesti ní nedota ní transfery 10 000
4341 52xx Ost.soc.pé e - neinvesti ní nedota ní transfery 60 000
4359 54xx Služby sociální pé e - ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 10 000
5212 5xxx Ochrana obyvatelstva - b žné výdaje 30 000
5272 5xxx innost orgán krizového ízení - b žné výdaje 40 000
<br> Strana 2
<br> NÁVRH ROZPO TU OBCE LOD NICE NA ROK 2018
<br> ROZPO TOVÉ VÝDAJE
<br>
<br> Paragraf Položka Text
5512 5xxx Požární ochrana - dobrovolná ást - b žné výdaje 90 000
5512 52xx Požární ochrana - dobrovolná ást - neinv.transfery 100 000
5512 54xx Požární ochrana - dobrovolná ást - ost.neinv.transfery 10 000
6112 5xxx Zastupitelstva obcí - b žné výdaje 1 400 000
6118 5xxx Volby prezidenta R 20 000
6171 5xxx innost místní správy - b žné výdaje 6 350 000
6171 6xxx innost místní správy - inveti ní výdaje 1 000 000
6310 5xxx Obecné výdaje z finan ních operací - úroky,bank.poplatky 550 000
6320 5xxx Pojišt ní funk nespecifikované 100 000
6330 5345 evody vlastním rozpo tovým ú m *podléhá konsolidaci 1 600 000
6399 5xxx Platby daní a poplatk kraj m,obcím a státním fond m 200 000
6409 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000
<br> ÍDA 5: B žné výdaje celkem 29 791 650
z toho neinvesti ní transfery celkem 5 430 000...