Zpět

Obec Ústí - SOH - Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobého rozpočtového výhledu na období 2025-2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústí.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KOMENTÁŘ ke SRV na období 2025-2026
KOMENTÁŘ k návrhu střednědobého rozpočtového výhledu SOH na období 2025-2026 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu vychází z plánované činnosti Hornolidečska na další období let 2025 – 2026,kdy v současné době nemáme potvrzené žádné dotační příjmy na realizaci společných projektů na tyto roky <.> PŘÍJMY : <br> Vychází ze stávajících NINV dohodnutých příjmů : <br> z členských příspěvků,z příspěvků na činnost kanceláře,na údržbu VVS,z příspěvků pro poskytovatele soc.služeb v ORP Vsetín <.> U INV příspěvků dotčených obcí se tyto shromažďují na splácení úvěrů pořízených na výstavbu I.a II.etapy CBVV a na přípravu III.etapy cyklostezek na Hornolidečsku <.> Náklady na PD pro III.etapu cyklostezek na Hornolidečsku odhadujeme na 6 mil.Kč s tím,že obdržíme od ZK 50% dotaci na její pořízení <.> V roce 2025 – INV příspěvky obcí : 2512 tis.na splátku úvěrů + 3 mil.Kč na PD pro III- etapu cyklostezek na Hornolidečsku <br> V roce 2026 – INV příspěvky obcí : 67 tis.Kč na splátku úvěru + 3 mil.Kč dotace od ZK na PD pro III.etapu po ZVA V roce 2026 plánujeme zahájení stavby III.etapy cyklostezek na Hornolidečsku z Horní Lidče do Francovy Lhoty s tím,že plánované výdaje zhotoviteli za stavbu předpokládáme až v roce 2027.Od toho odvozené INV příspěvky obcí na realizaci stavby,včetně dotace od SFDI či ZK,tak ještě do roku 2026 neplánujeme <.> Výši příjmů,ale může samozřejmě ovlivnit výše členského příspěvku a také výše dobrovolných NINV příspěvků členských obcí pro ORP Vsetín,kdy není příspěvek na činnost kanceláře SOH a XXX pro poskytovatele soc.služeb ve výši XX,- Kč/občana pro obce závazný <.> VÝDAJE : <br> Mimo tzv.mandatorní výdaje (povinné),kterými jsou výdaje na zajištění provozu kanceláře SOH,na splátku úvěru,na platbu nasmlouvaného pojištění majetku realizovaného z dotací a na příspěvek ORP Vsetín na financování soc.služeb,je na tyto roky plánováno také poskytování NINV příspěvku ve výši 420 tis.Kč na mzdové výdaje manažerů MAS Hornolidečska <.> V roce 2025 bude splacen ...
Návrh SRV na 2025-2026
List1 STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED SOH NA OBDOBÍ : 2025 - 2026 NÁVRH <br> PŘÍJMY 2024 2025 2026 CELKEM Dotace RBK - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč Dotace od ZK 5,159,000 Kč - 0 Kč 3,000,000 Kč 8,159,000 Kč Dotace od SFDI ČR - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč Dotace z EU - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč NINV příspěvky obcí 2,630,000 Kč 2,630,000 Kč 2,630,000 Kč 7,890,000 Kč INV příspěvky obcí 2,721,000 Kč 5,512,000 Kč 67,000 Kč 8,300,000 Kč Vratka přeplatku pojištění CBVV,úroky 60,000 Kč 60,000 Kč Zapojení zůst.z předchozích let 1,614,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 1,614,000 Kč CELKEM 12,184,000 Kč 8,142,000 Kč 5,697,000 Kč 26,023,000 Kč INV VÝDAJE Investice 2024 2025 2026 Vratka přeplatku na II.etapu CBVV po ZVA 2,160,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 2,160,000 Kč Realizace II.etapy CBVV 3,000,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 3,000,000 Kč Realizace projektů z FMP - RBK - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč INV příspěvek na penzion pro důchodce v HL - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč Splátka jistiny z úvěrů 3,336,000 Kč 3,296,000 Kč 116,000 Kč 6,748,000 Kč Realizace III.etapy cyklostezek 600,000 Kč 3,000,000 Kč 3,000,000 Kč 6,600,000 Kč CELKEM 9,096,000 Kč 6,296,000 Kč 3,116,000 Kč 18,508,000 Kč NINV MANDATORNÍ VÝDAJE Splátky úroků z úvěrů 194,000 Kč 70,000 Kč 1,000 Kč 265,000 Kč NINV příspěvek ORP Vsetín 616,000 Kč 600,000 Kč 600,000 Kč 1,816,000 Kč MASH Finanční příspěvky 420,000 Kč 420,000 Kč 420,000 Kč 1,260,000 Kč Nákup služeb 635,000 Kč 300,000 Kč 300,000 Kč 1,235,000 Kč pojištění zákonné,na VVS,CBVV 251,000 Kč 100,000 Kč 100,000 Kč 451,000 Kč provoz SOH vč.mezd 972,000 Kč 900,000 Kč 950,000 Kč 2,822,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč CELKEM 3,088,000 Kč 2,390,000 Kč 2,371,000 Kč 7,849,000 Kč VÝDAJE CELKEM 12,184,000 Kč 8,686,000 Kč 5,487,000 Kč 26,357,000 Kč <br> zůstatek na účtu SOH k 31.12 <.> 2,739,593.11 Kč 1,125,593.11 Kč 581,593.11 Kč 791,593.11 Kč <br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Provedl: <br> List2 <br> List3
Návrh_INV a NINV příspěvky 2024
Příjmy Příloha k rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na r.2024 <br> Počet obyvatel dle Vyhl.č.264/2023 Sb.- MF ČR <br> INV a NINV příspěvky obcí v roce 2024 <br> PŘÍJMY : Obec počet obyvatel NINV členský příspěvek min.150 Kč/obyv.Do rozpočtu v tis.Kč NINV příspěvek na sociální služby přes ORP Vsetín 50 Kč/obyv.Do rozpočtu v tis.Kč NINV příspěvek na VVS Do rozpočtu v tis.Kč NINV přísp.na kancelář Do rozpočtu v tis.Kč INV příspěvek na splátky úvěru stavby I/B Do rozpočtu v tis.Kč INV příspěvek na splátky úvěru z II.etapy Do rozpočtu v tis.Kč Dům pro seniory Hornolidečska v HL Do rozpočtu v tis Kč NINV přísp.Na kelímky a myčky ? do rozpočtu v tis.Kč celkem do rozpočtu NINV příspěvky v tis Kč celkem do rozpočtu INV příspěvky v tis Kč CELKEM Fr.Lhota 3005 1488 223,200 Kč 223 74,400 Kč 75 31,948 Kč 32 330 0 330 H.Lideč 3008 1317 197,550 Kč 198 65,850 Kč 66 28,277 Kč 28 292 0 292 Lačnov 3021 846 126,900 Kč 127 42,300 Kč 42 - 0 Kč 0 169 0 169 Leskovec 3022 661 99,150 Kč 99 33,050 Kč 33 14,192 Kč 14 $ 1,301,294.00 1,301 146 1,301 1,447 Lidečko 3024 1825 273,750 Kč 274 91,250 Kč 91 39,184 Kč 39 404 0 404 Lužná 3027 604 90,600 Kč 91 45,000 Kč 45 $ 19,178.50 19 12,968 Kč 13 $ 712,352.00 712 168 712 880 Pozděchov 3034 600 90,000 Kč 90 30,000 Kč 30 12,882 Kč 13 133 0 133 Prlov 3035 485 72,750 Kč 73 24,250 Kč 24 10,413 Kč 11 108 0 108 Seninka 3040 297 44,550 Kč 44 14,850 Kč 15 6,377 Kč 6 65 0 65 Střelná 3041 560 84,000 Kč 84 28,000 Kč 28 12,024 Kč 12 124 0 124 Študlov 1109 501 75,150 Kč 75 25,050 Kč 25 10,757 Kč 11 111 0 111 Ústí 3059 610 91,500 Kč 91 30,500 Kč 31 $ 17,000.50 17 13,097 Kč 13 152 0 152 Val.Polanka 3045 1478 221,700 Kč 222 73,900 Kč 74 31,734 Kč 32 $ 616,402.00 617 328 617 945 Val.Senice 3046 427 64,050 Kč 64 21,350 Kč 21 $ 24,721.00 25 9,168 Kč 9 119 0 119 Val.Příkazy 1110 325 48,750 Kč 49 16,250 Kč 16 6,978 Kč 7 72 0 72 CELKEM 12024 1,803,600 Kč 1804 616,000 Kč 616 $ 60,900.00 61 240,000 Kč 240 $ 1,917,696.00 1,918 $ 712,352.00 712 0 Kč 0 2,721 2,630 5,351 * č...
Návrh rozpočtu SOH 2024
Návrh-2023 NÁVRH rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na rok 2024 Schválený rozpočet 2023 Skutečnost 2023 2024 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Paragraf Položka Org UZ Popis tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol.500 500 0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3166 3165 2630 4213 91628 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 98408 98408 0 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7122 7122 2721 4112 NIV přijaté dotace ze SR na ZŠ,MŠ 2159chybí? 4222 00120 Investiční přijaté transfery od krajů 27000 27000 5159 2219 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 992 993 59 6310 Příjmy z úroků 9 10 1 6330 Převody z rozpočtových účtů 0 31317 0 Příjmy CELKEM 137197 0 168515 0 10570 0 <br> Běžný provoz 2143 Cestovní ruch 18 17 0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 661 652 535 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 768 767 120 4351 Neinvestiční transfery obcím 496 495 616 5212 Ochrana obyvatelstva 19 18 19 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 346 337 214 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 31247 0 6409 Ostatní činnosti jinde nazařazené 1724 1606 1584 Celkem - provoz 0 4032 0 35139 0 3088 <br> Paragraf Položka Investiční výdaje - závazný ukazatel 2219 6121 202 Budovy,haly,stavby 143453 141691 3000 2219 6121 222 Budovy,haly,stavby 0 0 600 6402 5367 202 Budovy,haly,stavby 0 0 2160 4350 6341 Dotace obci HL na "PD penzion pro seniory" 1000 1000 0 Celkem investiční výdaje 0 144453 0 142691 0 5760 <br> Výdaje CELKEM 0 148485 0 177830 0 8848 <br> Paragraf Položka Financování 8115 Zapojení zůstatku na BÚ ke konci roku 14624 12721 1614 8124 Úhrada splátky dlouh.přijatých půjčených prostředků -3336 -3336 -3336 <br> Financování CELKEM 11288 0 9385 -1722 0 <br> Celkem s financováním 148485 148485 177900 177830 8848 8848 <br> <br> Rezerva na účtu: $2,739,593.11 <br> <br> Vyvěšeno: provedl: <br> <br> Sejmuto: podpis starosty a razítko obce:

Načteno

edesky.cz/d/8510581

Meta

Stavební informace   Stavby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústí
16. 05. 2024
13. 05. 2024
06. 05. 2024
30. 04. 2024
24. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz