Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017 Datum:14.09.2017
IČO:00250805 REKAPITULACE PŘÍJMŮ,VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč Čas:09:43:54
Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl
POL TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK
<br> Třída 1 Daňové příjmy 85 625 000,00 93 842 500,00 8 217 500,00 81 350 381,37 95,01 86,69 12 492 118,63
Třída 2 Nedaňové příjmy 25 892 000,00 26 819 232,50 927 232,50 15 758 803,76 60,86 58,76 11 060 428,74
Třída 3 Kapitálové příjmy 4 334 000,00 7 337 320,00 3 003 320,00 5 281 981,00 121,87 71,99 2 055 339,00
Třída 4 Přijaté transfery 20 104 100,00 28 015 151,00 7 911 051,00 23 840 590,00 118,59 85,10 4 174 561,00
Příjmy celkem 135 955 100,00 156 014 203,50 20 059 103,50 126 231 756,13 92,85 80,91 29 782 447,37
Třída 5 Běžné výdaje 130 733 600,00 152 724 231,50 21 990 631,50 83 926 983,83 64,20 54,95 68 797 247,67
Třída 6 Kapitálové výdaje 40 850 000,00 69 159 572,00 28 309 572,00 18 014 455,89 44,10 26,05 51 145 116,11
Výdaje celkem 171 583 600,00 221 883 803,50 50 300 203,50 101 941 439,72 59,41 45,94 119 942 363,78
Saldo: Příjmy-Výdaje -35 628 500,00 -65 869 600,00 -30 241 100,00 24 290 316,41 X X -90 159 916,41
<br> Financování
<br> 8115 Změny stavu KBÚ bez OSFA 40 312 500,00 70 553 600,00 30 241 100,00 -22 224 156,63 X X 92 777 756,63
8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj.-4 684 000,00 -4 684 000,00 0,00 -2 342 000,00 50,00 50,00 -2 342 000,00
8901 Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 0,00 0,00 275 840,22 0,00 0,00 -275 840,22
Financování 35 628 500,00 65 869 600,00 30 241 100,00 -24 290 316,41 X X 90 159 916,41
<br> Příjmy + financování 226 567 803,50
Výdaje + splátky dlouhodobých úvěrů 226 567 803,50
<br> Upravený rozpočet k období 8 Čerpání k období 8/2017
Zpracoval: XXXX XXX,Ing <.>,MPA