Zpět

Obec Čermná - SOHL - Návrh RO č.2/2023 a rozpočtu 2024; Návrh střednědobého výhledu 2025-2028

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh sřednědobého výhledu rozpočtu_SOHL_2025-2028
Návrh střed.výhl.2025-2028 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe 2025 - 2028 <br> Kalendářní rok 2025 2026 2027 2028 <br> Příjmy členské příspěvky 935,000 Kč 935,000 Kč 935,000 Kč 935,000 Kč hospodářská činnost 200,000 Kč 200,000 Kč 200,000 Kč 200,000 Kč příjmy z úroků 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč MAP 3,700,000 Kč externí finanování 500,000 Kč 500,000 Kč 500,000 Kč Celkem příjmy 4,835,100 Kč 1,635,100 Kč 1,635,100 Kč 1,635,100 Kč <br> Výdaje Bankovní poplatky 5,000 Kč 5,000 Kč 5,000 Kč 5,000 Kč Nájmy,poplatky,audit,ostatní 120,000 Kč 120,000 Kč 120,000 Kč 120,000 Kč SOHL mzdy 1,175,000 Kč 1,600,000 Kč 1,600,000 Kč 1,600,000 Kč MAP 3,580,000 Kč zákonné pojištění zaměstnanců 10,000 Kč 10,000 Kč 10,000 Kč 10,000 Kč Celkem výdaje 4,890,000 Kč 1,735,000 Kč 1,735,000 Kč 1,735,000 Kč <br> Rekapitulace 2025 2026 2027 2028 Příjmy celkem 4,835,100 Kč 1,635,100 Kč 1,635,100 Kč 1,635,100 Kč Výdaje celkem 4,890,000 Kč 1,735,000 Kč 1,735,000 Kč 1,735,000 Kč <br> Rozdíl příjmů a výdajů -54,900 Kč -99,900 Kč -99,900 Kč -99,900 Kč <br> Financování Přebytek z předcházejícího roku 634,000 Kč 579,100 Kč 479,200 Kč 379,300 Kč Předpokl.zůstatek na konci roku 579,100 Kč 479,200 Kč 379,300 Kč 279,400 Kč Bude schvalováno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 14.12.2023 <.> <br> Hornp— labe
Návrh sřednědobého výhledu rozpočtu_SOHL_2025-2028
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe 2025 - 2028 <br> Kalendářní rok 2025 2026 2027 2028 <br> Příjmy <br> členské příspěvky 935 000 Kč 935 000 Kč 935 000 Kč 935 000 Kč <br> hospodářská činnost 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč <br> příjmy z úroků 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč <br> MAP 3 700 000 Kč <br> externí finanování 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč <br> Celkem příjmy 4 835 100 Kč 1 635 100 Kč 1 635 100 Kč 1 635 100 Kč <br> Výdaje <br> Bankovní poplatky 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč <br> Nájmy,poplatky,audit,ostatní 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč <br> SOHL mzdy 1 175 000 Kč 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč <br> MAP 3 580 000 Kč <br> zákonné pojištění zaměstnanců 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč <br> Celkem výdaje 4 890 000 Kč 1 735 000 Kč 1 735 000 Kč 1 735 000 Kč <br> Rekapitulace 2025 2026 2027 2028 <br> Příjmy celkem 4 835 100 Kč 1 635 100 Kč 1 635 100 Kč 1 635 100 Kč <br> Výdaje celkem 4 890 000 Kč 1 735 000 Kč 1 735 000 Kč 1 735 000 Kč <br> Rozdíl příjmů a výdajů -54 900 Kč -99 900 Kč -99 900 Kč -99 900 Kč <br> Financování <br> Přebytek z předcházejícího roku 634 000 Kč 579 100 Kč 479 200 Kč 379 300 Kč <br> Předpokl.zůstatek na konci roku 579 100 Kč 479 200 Kč 379 300 Kč 279 400 Kč <br> Bude schvalováno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 14.12.2023 <.>
Návrh RO č.2_2023 a rozpočtu 2024
RO č.1_2023 Svazek obcí Horní Labe,Hostinné Návrh Rozpočtového opatření č.2/2023 a rozpočtu na rok 2024 <br> Příjmy Schválený 2023 RO č.1 Upravený 2023 Plnění k 31.10.2023 Předpoklad do konce 2023 Návrh RO č.2 Návrh 2024 Poznámka Členské příspěvky 914,778 914,778 887,517 989,167 74,389 935,000 Mimořádné členské přípěvky 105,925 105,925 0 0 -105,925 105,925 MAP III - spoluúčast 5% Příjmy z úroků 100 100 50 60 -40 70 Hospodářská činnost 150,000 50,000 200,000 12,000 200,000 100,000 žádosti a adm.dotací,VZMR,školení star <.> PS - dotace OPZ 115,000 115,000 116,152 116,152 1,152 MAP III 696,000 696,000 642,438 696,000 MAP IV 3,000,000 OLEK (SMO ČR) 100,120 100,120 140,175 140,175 40,055 OLEK spoluúčast 23,95% 85,000 85,000 0 100,340 15,340 Dotace pro DSO (KHK) 80,000 10,000 90,000 90,000 90,000 90,000 Cyklomanažeři (KHK) 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 Vrchlabské školy jedou za kulturou 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 Cyklotrasa č.22_PD_úsek Dolní Lánov - Čistá 657,000 657,000 657,000 657,000 spoluúčast obce D.Lánov + Č.Důl 73,000 73,000 0 0 -73,000 73,000 Cykl.č.2 - úsek Chotěvice - Vestřev_žádost IROP 250,000 250,000 0 0 -250,000 80,000 Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 2022 9,900 9,900 9,900 Příjmy celkem 2,646,923 1,110,000 3,756,923 3,025,231 3,468,794 -288,129 4,853,995 <br> Výdaje Schválený 2023 RO č.1 Upravený 2023 Plnění k 31.10.2023 Předpoklad do konce 2023 Návrh RO č.2 Návrh 2024 Poznámka Bankovní poplatky 9,000 9,000 3,070 5,000 -4,000 5,000 Lyžařské trasy 2022/2023 89,000 89,000 98,900 98,900 9,900 Běžné výdaje SOHL 60,000 60,000 57,175 60,000 60,000 PC programy poplatky,web,audit,atd <.> Pronájem prostor,vybavení,služby 24,000 24,000 24,000 24,000 500 Kč x 12 měs <.> Zákonné pojištění z mezd 10,000 10,000 2,335 3,000 -7,000 10,000 SOHL mzdy 760,000 760,000 617,501 760,000 930,180 MAP II mzdy PP 10,000 6,145 16,145 16,144 16,144 vratka MAP III 957,554 957,554 910,347 957,554 MAP III paušál 555,286 555,286 523,286 555,286 data,občers...
Návrh RO č.2_2023 a rozpočtu 2024
Svazek obcí Horní Labe,Hostinné <br> Návrh Rozpočtového opatření č.2/2023 a rozpočtu na rok 2024 <br> Příjmy Schválený 2023 RO č.1 Upravený 2023 Plnění k 31.10.2023 <br> Předpoklad do konce <br> 2023 Návrh RO č.2 Návrh 2024 Poznámka <br> Členské příspěvky 914 778 914 778 887 517 989 167 74 389 935 000 Mimořádné členské přípěvky 105 925 105 925 0 0 -105 925 105 925 MAP III - spoluúčast 5% <br> Příjmy z úroků 100 100 50 60 -40 70 <br> Hospodářská činnost 150 000 50 000 200 000 12 000 200 000 100 000 žádosti a adm.dotací,VZMR,školení star <.> <br> PS - dotace OPZ 115 000 115 000 116 152 116 152 1 152 <br> MAP III 696 000 696 000 642 438 696 000 <br> MAP IV 3 000 000 <br> OLEK (SMO ČR) 100 120 100 120 140 175 140 175 40 055 <br> OLEK spoluúčast 23,95% 85 000 85 000 0 100 340 15 340 <br> Dotace pro DSO (KHK) 80 000 10 000 90 000 90 000 90 000 90 000 <br> Cyklomanažeři (KHK) 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 <br> Vrchlabské školy jedou za kulturou 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 <br> Cyklotrasa č.22_PD_úsek Dolní Lánov - Čistá 657 000 657 000 657 000 657 000 <br> spoluúčast obce D.Lánov + Č.Důl 73 000 73 000 0 0 -73 000 73 000 <br> Cykl.č.2 - úsek Chotěvice - Vestřev_žádost IROP 250 000 250 000 0 0 -250 000 80 000 <br> Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 2022 9 900 9 900 9 900 <br> Příjmy celkem 2 646 923 1 110 000 3 756 923 3 025 231 3 468 794 -288 129 4 853 995 <br> Výdaje Schválený 2023 RO č.1 Upravený 2023 Plnění k 31.10.2023 Předpoklad do konce <br> 2023 Návrh RO č.2 Návrh 2024 Poznámka <br> Bankovní poplatky 9 000 9 000 3 070 5 000 -4 000 5 000 <br> Lyžařské trasy 2022/2023 89 000 89 000 98 900 98 900 9 900 <br> Běžné výdaje SOHL 60 000 60 000 57 175 60 000 60 000 PC programy poplatky,web,audit,atd <.> <br> Pronájem prostor,vybavení,služby 24 000 24 000 24 000 24 000 500 Kč x 12 měs <.> <br> Zákonné pojištění z mezd 10 000 10 000 2 335 3 000 -7 000 10 000 <br> SOHL mzdy 760 000 760 000 617 501 760 000 930 180 <br> MAP II mzdy PP 10 000 6 145 16 ...

Načteno

edesky.cz/d/8157604

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Čermná
06. 05. 2024
02. 05. 2024
26. 04. 2024
26. 04. 2024
16. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Čermná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz