Město Týn nad Vltavou - Střednědobý výhled rozpočtu města na období let 2024 až 2026 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týn nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu města na období let 2024 až 2026.pdf
Město Týn nad Vltavou
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu města
na období let 2024 až 2026
<br>
(návrh)
<br>
Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Předkládá: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX v.r <.>
vedoucí finančního odboru
<br>
<br> V Týně nad Vltavou dne 27.11.2023
<br>
<br>
<br> Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu
města Týn nad Vltavou na období let 2024 až 2026
<br>
ÚVOD
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu města Týn nad Vltavou na období let 2024 až 2026 je
zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb.<,>
v platném znění a zákonem č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.Podkladem pro
sestavení výhledu je především provedená analýza závazků a pohledávek města,která vyplývá
z uzavřených smluv.Výhled vychází z dosavadního vývoje makroekonomických ukazatelů ČR v roce
2023 a predikce analytiků bank a MF ČR na rok 2024 <.>
<br>
V makroekonomické predikci MF ČR zveřejněné dne 10.11.2023 se uvádí: „Globální
<br> hospodářský růst v reakci na zpřísňování měnové politiky,důsledky probíhajících válečných
konfliktů a pozvolnější oživení čínské ekonomiky zpomaluje.Na druhou stranu v hlavních
ekonomikách postupně klesá XXXXXX XXXX inflace,přestože se na trzích práce (s výjimkou Číny)
projevuje nedostatek pracovních sil.Investiční aktivitu tlumí zvýšená nejistota a jedním
z významných rizik zůstává vývoj cen energií <.>
<br> Česká ekonomika se letos pohybuje na hraně recese.Za XXXX XXX XXXX hrubý domácí produkt
pravděpodobně klesne o X,5 %,v roce 2024 však podle predikce vzroste o 1,9 %.Inflace bude příští
<br> rok výrazně nižší než letos,stále se ale po většinu roku bude držet nad 3 %.“
<br>
Cílem střednědobého výhledu rozpočtu města na období let 2024 až 2026 je stanovení
trendů dalšího vývoje hospodaření města – především v oblasti vlastních finančních prostředků
města na reprodukci majetku,na běžné výdaje a investice.Současně je propočítána i výše
„bezpečného“ zadlužení města,která může dosáhnout v s...
Příloha č. 1 - Střednědobý výhled rozpočtu 2024 až 2026.pdf
Třída Název Schválený Výhled 2024 2025 2026
<br> rozpočet plnění v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
<br> 1 Daňové příjmy 155 000,0 183 000,0 188 000,0 195 000,0 206 000,0
z toho: daně 134 500,0 158 450,0 164 590,0 170 000,0 180 000,0
<br> poplatky (místní a správní) 14 586,5 16 237,0 15 830,0 17 000,0 18 000,0
<br> daň z příjmu za obce 5 913,5 8 313,0 7 580,0 8 000,0 8 000,0
<br> 2 Nedaňové příjmy 19 000,0 30 385,0 19 000,0 20 000,0 21 000,0
<br> 3 Kapitálové příjmy (včetně darů) 9 000,0 7 500,0 5 800,0 7 000,0 1 000,0
z toho - smlouva s ČEZ od roku 2021 -2025 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0
<br> 4 Přijaté trasfery 27 000,0 45 115,0 33 200,0 23 000,0 24 000,0
z toho: ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 16 950,0 18 340,0 17 840,0 19 000,0 20 000,0
<br> ostatní neivestiční transfery 6 315,0 14 536,0 3 970,0 4 000,0 4 000,0
<br> investiční transfery 3 735,0 12 239,0 11 390,0 0,0 0,0
<br> Celkem příjmy 210 000,0 266 000,0 246 000,0 245 000,0 252 000,0
z toho běžné příjmy 197 265,0 246 261,0 228 810,0 238 000,0 251 000,0
<br> 5 Běžné výdaje celkem 192 000,0 210 000,0 208 000,0 214 000,0 221 000,0
z toho: úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> daň z příjmů za obce 5 783,3 7 763,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0
<br> čerpání neinvestičních transferů 23 265,0 32 876,0 21 810,0 23 000,0 24 000,0
<br> neinvestiční příspěvky zřízeným PO (bez OR) 31 000,0 31 850,0 32 132,0 33 000,0 34 000,0
<br> opravy a udržování majetku (bez dotací) 15 325,0 15 000,0 13 600,0 15 000,0 16 000,0
<br> ostatní běžné výdaje 116 626,7 122 511,0 133 458,0 136 000,0 140 000,0
<br> 6 Kapitálové výdaje celkem 58 000,0 62 000,0 68 000,0 61 000,0 61 000,0
z toho: vlastní zdroje 49 265,0 42 261,0 51 610,0 56 000,0 61 000,0
<br> transfery a dary 8 735,0 19 739,0 16 390,0 5 000,0 0,0
<br> úvěr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Celkem výdaje 250 000,0 272 000,0 276 000,0 275 000,0 282 000,0
<br> Saldo příjmů a výdajů -40 000,0 -6 000,0 -30 000,0 -30 000,0 -30 000,0
<br> 8 Financování celkem 40 000,0 6 000,0 30 000,0 30 000,0 30...
Příloha č. 2 - Předpokládaný vývoj dlouhodobých závazků v letech 2024 až 2030.pdf
Věřitel/produkt Vznik Upravená Splatnost Výše Periodicita Výše
<br> měsíc/rok výše v Kč měsíc/rok úrokové splátek splátek 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
<br> sazby
<br> Bankovní úvěry
<br> Zápůjčky bezúročné
<br> Jihočeský vodárenský svaz X/2020 3 500 000,00 X/2030 bezúročná roční 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
<br> SMO Bukovská voda VII/2020 3 500 000,00 VI/2025 bezúročná roční 700 000 700 000 700 000 0 0 0 0 0
<br> SMO Bukovská voda VII/2020 4 500 000,00 IV/2025 bezúročná roční různá 1 000 000 1 000 000 500 000 0 0 0 0
<br> Zápůjčky celkem a jejich splátky 11 500 000,00 2 050 000 2 050 000 850 000 350 000 350 000 350 000 350 000
<br> Čerpání zápůjček - v průběhu roku 2020 částka 10.299.362,00 Kč,v roce 2021 částka 1.200.638,00 Kč
<br> Š+H Bohunice s.r.o.XII/2020 1 415 445,50 XII/2025 0 0 1 415 445,5 0 0 0 0 0
<br> 12 915 445,50 5 715 445,5 2 250 000 1 400 000 1 050 000 700 000 350 000 0
<br> Zpracovala: Ing.Rambousková
<br> Týn nad Vltavou dne 23.11.2023
<br> Zůstatek dlouhodobých závazků
<br> celkem v Kč
<br> Předpokládaný vývoj dlouhodobých závazků města v letech 2023 až 2030
<br> Město Týn nad Vltavou
Příloha č.2
<br> v Kč
<br> Ostatní dlouhodobé závazky - finanční záruka
<br> 5 150 000
<br> SPLÁTKY ZÁPŮJČEK A FINANČNÍ ZÁRUKY V LETECH
<br> 7 765 445,5
<br> 0
<br> Splaceno
<br> v letech 2021-2023
<br> 1 050 000
<br> 2 100 000
<br> 2 000 000

Načteno

edesky.cz/d/7977859

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týn nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz