Zpět

Město Blatná - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města 2025-2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závazky
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026 <br> Závazky (v tisících Kč) <br> Závazky (stav k 31.12.) Plán 2023 Plán 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 <br> Závazky ze smluv o výstavbě <br> garáže Blýskavky 198 163 133 103 73 43 13 0 Ostatní závazky - kauce za <br> provedení díla 0 0 0 0 0 0 0 0 Závazky celkem 198 163 133 103 73 43 13 0 <br> Dohody o výstavbě garáží u domků v ulici Blýskavky byly uzavírány s tím,že garáž bude po kolaudaci <br> převedena do majetku města v maximální hodnotě 100 tis.Kč a tento závazek bude započítáván proti <br> nájemnému 20 let.V současnosti je evidováno 7 smluv,roční zápočet činí 35 tis.Kč.Pokud se nájemníci <br> neodstěhují,budou závazky trvat až do roku 2030 <.> <br> Od 15.10.2018 běžela 60měsíční záruční lhůta za zhotovení díla Rozšíření MŠ Husovy sady,která byla <br> zajištěna složením kauce na účet cizích prostředků <.>
Pohledávky
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026 <br> Pohledávky (v tisících Kč) <br> Pohledávky (stav k 31.12.) Plán 2023 Plán 2024 Plán 2025 Plán 2026 <br> 0 0 0 0 <br> Dlouhodobé pohledávky nejsou plánovány <.>
Financování
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026 <br> Financování (v tisících Kč) <br> Financování Návrh 2023 Návrh 2024 Plán 2025 Plán 2026 <br> Počáteční stav rozpočtových účtů 359 814 315 814 100 814 99 814 <br> Příjmy 241 167 247 000 274 000 257 000 <br> Výdaje 325 167 462 000 275 000 260 000 <br> Saldo rozpočtu -84 000 -215 000 -1 000 -3 000 <br> Financování celkem 84 000 215 000 1 000 3 000 <br> Splátky úvěru 0 0 0 0 <br> Financování z přebytků min.let 84 000 215 000 1 000 3 000 <br> Konečný stav rozpočtových účtů 315 814 100 814 99 814 96 814 <br> FRR 24 200 24 700 24 700 24 700 <br> FOKV 103 411 3 411 10 411 17 411 <br> BÚ 188 203 72 703 64 703 54 703 <br> FRR - Fond rezerv a rozvoje <br> FOKV - Fond obnovy kanalizační a vodovodní sítě <br> BÚ - běžný účet <br> Na běžném účtu je nutný pro zachování plynulého peněžního toku zůstatek ve výši cca 30 mil.Kč <.> <br> Úhrada schodků rozpočtu je navrhována z přebytků minulých let s použitím fondů <.> <br> Finančními experty doporučovaná peněžní zásoba ve výši 3měsíčních příjmů činí cca 60 mil.Kč - <br> zajištěna na BÚ,FRR,FOKV <.> <br> Konečný stav účtů 2023 upraven o nečerpané investice ve výši 40 mil.Kč <.>
Výdaje
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026 <br> Výdaje (v tisících Kč) <br> Druh <br> výdajů <br> Investiční akce Náklady akce <br> Návrh 2023 Návrh 2024 Plán 2025 Plán 2026 <br> Běžné výdaje (vč.oprav) 206 401 199 460 205 000 210 000 <br> Kapitálové výdaje 118 766 262 540 70 000 50 000 <br> Výdaje celkem 325 167 462 000 275 000 260 000 <br> Rozpis kapitálových výdajů Projektové dokumentace (nespecifikované) 0 600 1 000 1 000 <br> Výkupy pozemků 1 000 1 000 1 000 1 000 <br> Komunikace a chodníky 30 699 54 230 10 000 10 000 <br> přestupní terminál Palackého (v návrhu 23 i 24) 28 mil.Kč <br> Vodovod,kanalizace a ost.IS vč.ČOV a veřejného osvětlení 69 130 176 190 50 000 25 000 <br> nová ČOV - Lapač 167 mil.Kč <br> Školy 13 627 1 680 1 000 0 <br> Kulturní Plantáž Blatná 230 0 0 0 <br> Sportovní XXXX - soutěž,sportoviště X XXX XXX X X <br> Hřiště - kluziště (projektová dokumentace) 400 0 0 0 <br> Úpravy nebytových prostor 50 300 0 0 <br> Byty 300 17 250 0 0 <br> Vybavení úřadu a osad vč.MP a hasičů 1 230 490 0 0 <br> EPS v Domově pro seniory 0 4 600 0 0 <br> Odpadové hospodářství 0 100 0 0 <br> Fotovoltaika 0 4 750 0 0 <br> Podíl na dotované akce 1 000 1 000 7 000 13 000 <br> kluziště 40 000 <br> infrastruktura Sahara 30 000 <br> nové komunikace 10 000 <br> výměna topných kanálů Čechova 15 000 <br> cyklostezka Vrbenská 5 000 Potřeba celkem 170 000 <br> sportovní hala 70 000 Vlastní podíl 12,94
Příjmy
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026 <br> Příjmy (v tisících Kč) <br> Druh příjmů Návrh 2023 Návrh 2024 Plán 2025 Plán 2026 <br> Daňové příjmy 139 217 159 000 164 000 169 000 <br> Nedaňové příjmy 51 472 45 500 45 000 45 500 <br> Kapitálové příjmy 2 459 500 100 100 <br> Přijaté dotace 48 019 42 000 64 900 42 400 <br> Příjmy celkem 241 167 247 000 274 000 257 000 <br> V roce 2023 MF očekává meziroční růst sdílených daňových příjmů o 13,6 %,v roce 2024 o 4,4 %,predikce MF <br> pro rok 2025 je 3,9 %.Očekává se změna RUD pro rok 2024 i 2025.Daňové příjmy obec může ovlivnit XXX v <br> případě místních poplatků (od roku XXXX byl zvýšen poplatek za obecní systém odpadového hospodářství) a <br> daně z nemovitých věcí (změna nenavrhována).V plánu je zahrnuta i daň z příjmů za obec (5 - 7 mil.Kč) <.> <br> Nedaňové příjmy tvoří především nájmy a zálohy na služby v bytech a nebytových prostorech.V roce 2023 byl <br> plánován příjem 4 mil.Kč za odstranění nepovolených terénních úprav.Patří XXX i úroky z vkladů - v roce XXXX <br> ve výši 7 mil.Kč,v roce 2024 ve výši 6,5 mil.Kč <.> <br> Kapitálové příjmy (prodeje majetku) se nepředpokládají <.> <br> V dotacích se počítá s částkou na výkon státní správy,na sociálně právní ochranu dětí,pěstounskou péči,terénní <br> sociální práci,s úhradami obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.Od roku 2015 prochází rozpočtem <br> zřizovatele dotace poskytovatelům sociálních služeb.Vyjmenované státní dotace jsou určeny na běžné (provozní) <br> výdaje obce nebo jejich příspěvkové organizace.Ostatní dotace jsou otázkou vypsaných programů a podání <br> žádostí do nich.Bylo požádáno o dotaci na EPS v Domově pro seniory (cca 1,5 mil.Kč není v návrhu 2024).V roce <br> 2025 se předpokládá příjem dotace na projekt Přestupní terminál Blatná ve výši 23,5 mil.Kč <.>
zde
Město Blatná Č.j.MUBL 19618/2023 Tř.T.G.Masaryka 322 <br> 388 01 Blatná <br> IČ 00250996 <br> <br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 (v tisících Kč) <br> <br> 2025 2026 <br> Příjmy celkem 274 000 257 000 <br> Výdaje celkem 275 000 260 000 <br> Dlouhodobé pohledávky 0 0 <br> Dlouhodobé závazky 133 103 <br> Do listinné podoby návrhu je možno nahlédnout na odboru finančním a školství Městského úřadu Blatná,Tř <.> <br> T.G.Masaryka 322 <.> <br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně do 05.12.2023 <br> nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města 06.12.2023 <.> <br> <br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.11.2023 <br> Datum sejmutí z úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/7944892

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Blatná
21. 05. 2024
20. 05. 2024
17. 05. 2024
15. 05. 2024
14. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz