Kra'ský úřad Středočeského kra'e
ODBOR FINANČNÍ KOHTRDLY
<br> Zborovská 1 1
150 21 Praha 5
<br> spzrą; SZ__090807f2013/1<USK Stejnopis č.<.> 4
Cj.: OOS762f2014.r"KL.|SK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
<br> LIBĚCHOV
IČ: 00237019
za rok 2013
<br> Přezkounrání se uskutečnilo ve dnech:
- 30.9.2013- 1.10.2013
i 1 1.2.2014
<br> na základě zákona č.42052004 Sb <.>,0 přezkoumáváni hospodaření územních samosprávnjłeh
celků a dobrovolných sx-'azků obcí <.>
<br> Přezkounlání proběhlo v sídle města: Rumburská 53
277 21 Liběchov'
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený' řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
- kontroloři: Bc.Zuzana Svobodová
Zástupci města: XXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.č.42012004 Sb <.>,o přezkoumání
hospodaření územních sanlospráx-'rąých celků a dobrox-'olng-'eh svazků obci <.>
<br> Přezkouunání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané obdobi r.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemností
Rozpočtový výhled
' 118.období roku 2012 - 2014
Pravidla rozpočtového prov-'izoria
I na rok 2013 schválena.Zastupitelstvem města dne 19.12.2012
Návrh rozpočtu
' zveřejněný' dne 2.4.- 23.4.2013
Schválený rozpočet
' schválený' Zastupitelstvem města dne 17.4.2013 jako přebýtkoxrý' v členění na paragrafy
dle rozpočtové skladby
Stanovení záxraznýrch ukazatelů zřízeným organizacím
I ze dne 20.5.2013 pro přisptă-.v-'kovou organizaci Základní škola a Mateřská škola
Liběchov'
Rozpočtová opatření
' č.l a 2 schváleno.Zastupitelstvem města dne 12.6.2013
I č.3 schváleno zastupítelstxrem města dne 4.C).2013
' č.4 schváleno zastupitelstvem města dne 1 l,12.2013
Závěrečný účet
ł za rok 3012 schválený zastupitelstveín města dne 12.ó.2013 s vyjádřením
"s výhradou",zveřejněný dne 20.5.2013 - 17.6.2013
Výrkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
'I k 31.8.201131.12.2013
\'ý kaz zisku a ztráty
" k 31.8.2013,31.12.2013
Rozvaha
" k 31.12.2012,31.8.2013,31.12.2013
Příloha rozvahy
' k 31.S.2013,31.12.2013
Ílčtox-'ý' rozvrh
' na rok 2013
Hlavní kniha
' za mesic srpen a prosinec 2013
Kniha došlých faktur
' za rok 2013
Kniha odeslaných faktur
*I za rok 2013
Bankoxrní výpis
' Č.<.> 7 k bankox-'níníu účtu vedeneííiti u KB a.s <.>
Účetní doklad
" Č.13H 30 - 13.1143,13,914? - 13řl50 k bankm-'nímu ČIČÍU tredenému u KB a.s <.>
Pokladní kniha (deník)
' za měsíc leden 2013
I Skonto pokladní hotox-'osti - zůstatek k l.10.2013 činil Kč.55.674,-- (pokladní doklad
č.010924)
Pokladní doklad
' č.010001 - 010092
Evidence poplatků
I vedena v počítači
<br> ľx.)
<br> Evidence majetku
<br> vedena v počítači - karty majetku
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> svědčící o provedení fyzické a dokladově inventury majetku a závazků k 31.12.2013
včetně výpisů z katastru nemovitostí pro město Líběchov k 27.1.2014
<br> 'Plán inventur na rok 2013 s platností od 13.l.<.> 2014 do 31.1.2014
<br> Proškolení inventarizační komise včetně podpisů ze dne 13- 1.2014
<br> inventarizační zpráva za rok 2013 ze dne 3 1.1.2014
<br> Odpisový plán na rok 2013
<br> Mzdová agenda
<br> Rekapitulace mezd za měsíc srpen a prosinec 2013
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> Výplatní listina za měsíc srpen 2013 - uvolněný starosta města a předsedkyně
kontrolního výboru
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna <.>,převod)
<br> Kupní smlouva ze dne 14.2.2013 o prodeji pozemku KN č.1247/18 k.ú.<.> L.i.běchov <,>
zastupitelstvo města schválilo dne 1.5.6.201 l
<br> Kupní smlouva ze dne 22.4.2013 o prodeji pozemků KN č.1247/17 a.1354/2
k.ů.Liběchov,zastupitelstvo města schválilo dne 15.6.2011
<br> Kupní smlouva ze dne 19.7.2013 o prodeji pozemku p.č.160/11 k.ú.Liběchov <,>
zastupitelstvo města schválilo dne 17.10.2012
<br> Kupní smlouva ze dne 2.5.2013 o prodeji pozemků KN č.647/7 a 773/2 k.ú.Ješovice
zastupitelstvo Iněsta schválilo dne 16.5.2012
<br> Kupní smlouva ze dne 15.3.2013 o prodeji pozemků KN č.1284/2 a 379/6
k.ú.Liběchovz,zastupitelstvo města schválilo dne 16.3.2011
<br> Ktipní smlouva ze dne 15.2.2013 uzavřena s kupujícím ČEZ Distribuce,a.s.Děčín
o prodeji pozemku p.č.st.72 a budovy zděně trafostaníce umístěné na pozemku
č.st.72 k.ú.Ješovice,zastupitelstvo města schválilo dne 21.12.20] 1
<br> lätipní smlouva ze dne 3.10.2013 o prodeji pozemku p.č.KN 1354/4 k.0.Liběchov <,>
zastupitelstvo města schx-'álilo dne 12.6.2013
<br> Kupní smlouva ze dne 1 l.11- 201.3 o prodeji pozemků p.č.126/2,127/5,130/2 k.ú <.>
J ešovice,zastupitelstvo města schválilo dne 16.10.2013
<br> Směnná smlouva ze dne 20.11.2013 - město pozbýlo pozemky p.č.134,135,136
a pozemek KN 127/7 k.ú.Ješovice a.nabylo pozemek p.č.636 k.ú.Ješovice <,>
zastupitelstvo města schválilo dne 17.4.2013
<br> Směnná smlouva ze dne '10.7.2013 - město pozbýlo pozemek p.č.365/2 k.u.Ješovice
a nabylo pozemek p.č.741 k.ú.Ješovíce,zastupitelstvo města schválilo dne 17.4.2013
<br> 'Darovací smlouvy
<br> Darovací smlouva ze dne 2.9.2013 uzavřena s dárcem Obec Tupadly o poskytnutí
peněžního daru ve výši.<.> Kč 1...