1
<br>
<br>
<br>
<br> M ě s t o J i ř í k o v
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2016
<br>
zákon č.250/2000 Sb <.>,§ 17,odst.1-7
<br>
Obsah:
<br> 01.Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů
<br> 02.Tvorba a čerpání peněţních fondů
<br> 03.Finanční majetek
<br> 04.Účty
<br> 05.Úvěry
<br> 06.Pohledávky
<br> 07.Závazky
<br> 08.Majetek města,inventarizace majetku
<br> 09.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu kraje,státním fondů a
<br> jiným rozpočtům,hospodaření dalších osob
<br> 10.Výsledek hospodaření
<br> 11.Dluhová sluţba
<br> 12.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> 13.Přiznání k XXXX z příjmů právnických osob
<br> XX.Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Jiříkov
<br> 15.Finanční kontrola
<br> 16.Přílohy
<br>
<br> Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,vedoucí ekonomického odboru
<br> Dne: XX.X.2017
<br>
<br> Zveřejněno od 5.5.2017 do ………….<.>
<br> Projednáno finančním výborem dne ………… na ….<.>.zasedání,č.usnesení … <.>
<br> Projednáno radou města dne …….<.> na ….<.>.schůzi,č.usnesení …….<.> <.>
<br> Projednáno zastupitelstvem města dne ……….<.> na ….zasedání,č.usnesení …….<.> <.>
<br> Vyjádření zastupitelstva města -
<br>
<br> Připomínky k tomuto závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně
<br> do 23.5.2017 na sekretariát MěÚ Jiříkov nebo ústně dne 30.5.2017 na zasedání
<br> Zastupitelstva města Jiříkova,které bude závěrečný účet projednávat <.>
<br>
<br>
<br>
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX
starosta města místostarosta města
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 01.Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů
<br>
a) Rozpočet a rozpočtová opatření
<br> Město Jiříkov hospodařilo dle rozpočtu na rok 2016 schváleného dne 14.12.2015 na
<br> 9.zasedání Zastupitelstva města Jiříkova,č.usnesení 155/2015,bod 1-12).Příjmová část ve
<br> výši 47 772 000,- Kč,výdajová část ve výši 49 339 000,- Kč,financování ve výši 1 567 000,-
<br> Kč <.>
<br> Rozpočet byl upraven 22 rozpočtovými opatřeními,která rozpočet navýšily v
<br> příjmové části o 23 845 674,11 Kč,ve výdajové části o 32 508 714,58 Kč,bylo navýšeno
<br> financování o 8 663 040,47 Kč.V průběhu roku 2016 tedy Zastupitelstvo města Jiříkova
<br> schválilo 6 rozpočtových opatření a XXXX města Jiříkova schválila XX rozpočtových opatření <.>
<br> Po schválených rozpočtových opatřeních byla k 31.12.2016 rozpočtovaná výše příjmové
<br> části 71 617 674,11 Kč,rozpočtovaná výše výdajové části rozpočtu 81 847 714,58 Kč <,>
<br> financování ve výši 10 230 040,47 Kč <.>
<br>
<br> b) Plnění rozpočtu příjmů
<br> upravený rozpočet skutečnost
<br>
<br> 1.daňové příjmy 45 135 760,- Kč 45 016 709,16 Kč 99,74%
<br> (z toho:
<br> daně ve výši 42 938 768,65 Kč,tj.116,40 % schváleného rozpočtu a 99,80% upraveného
<br> rozpočtu
<br> poplatky ve výši 2 077 940,51 Kč,tj.89,60% schváleného rozpočtu a 97,70% upraveného
<br> rozpočtu)
<br>
<br> 2.nedaňové příjmy 9 174 092,- Kč 8 778 477,66 Kč 95,69%
(z toho:
<br> 83 905,12 Kč podpora produkčních činností,plnění na 99,89% <,>
<br> 861 184,69 Kč odvody příspěvkových organizací,plnění na 99,99% <,>
<br> 6 521 586,20 Kč nájemné z bytů,včetně sluţeb,plnění na 97,34% <,>
<br> 281 257,78 Kč pronájem nebytových prostor,včetně sluţeb,plnění na 82,27% <,>
<br> 257 032,34Kč pronájem ordinací,včetně sluţeb,plnění na 73,44% <,>
<br> 197 885,- Kč pronájem pozemků,plnění na 99,44% <,>
<br> 11 750,- Kč přijaté neinvestiční dary,plnění na 97,92% <,>
<br> 64 583,- Kč plnění pojišťovny,plnění na 100% <,>
<br> 339 716,- Kč přijaté nekapitálové náhrady - EKO-KOM,a.s <.>,plnění na 99,92% <,>
<br> 19 550,-Kč přijaté pokuty,plnění na 39,10% <,>
<br> 140 027,53Kč ostatní příjmy,např.poplatky knihovně,splátky půjček,přijaté nekapitálové
<br> příspěvky,za poskytování sluţeb,za odchyt psů,přijaté sankční platby,vratky příspěvků a
<br> další drobné příjmy)
<br>
<br> 3.kapitálové příjmy 1 688 742,- Kč 1 623 275,- Kč 96,12%
<br> (z toho:
<br> 1 396 742,- Kč příspěvek SVS,a.s.– vodovod,plnění na 100% <,>
<br> 136 290,- Kč prodej pozemků,plnění na 68,15% <,>
<br> 18 243,- Kč – prodej nemovitostí – úhrada z předchozích let – plnění na 91,22% <,>
<br> 72 000,- prodej vozidla,plnění na 100%)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> 4.dotace 15 619 080,11 Kč 15 619 080,10 Kč 99,99%
<br> (z toho:
676 200,- Kč výkon státní správy
<br> 4 538 514,- Kč aktivní politika zaměstnanosti
<br> 214 386,- Kč SDH
<br> 60 000,- Kč volby do krajů
<br> 6 782 300,- Kč sociální sluţby pro DSD Jiříkov
<br> 1 515,01 Kč sníţení energetické náročnosti zdravotního střediska č.p.730 –SFŢP
<br> 25 761,80 Kč sníţení energetické náročnosti zdravotního střediska č.p.730 –MŢP
<br> 8 466,85 Kč sníţení energetické náročnosti základní školy – SFŢP
<br> 143 936,45 Kč sníţení energetické náročnosti základní školy – MŢP
<br> 3 167 999,99 Kč chodník Filipovská – I.etapa - SFDI
<br> - dotace provozní ve výši 12 271 400,- Kč,dotace investiční ve výši 3 347 680,10 Kč) <.>
<br>
<br> Celkem příjmy 71 617 674,11 Kč 71 037 541,92 Kč 99,19%
<br>
<br> Celkem provozní příjmy pro město: 66 0...

Příloha č.1 závěrečného účtu roku 2016
<br> Závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
<br>
<br>
<br> 1.Objem příjmů celkem – 47 772 000,- Kč,upravený rozpočet 71 617 674,11 Kč,skutečnost 71 037 541,92 Kč <.>
<br> 2.Objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy- 39 206 000,- Kč,upr.rozpočet 45 135 760,- Kč,skutečnost 45 016 709,16 Kč <.>
<br> nedaňové příjmy – 8 366 000,- Kč,upr.rozpočet 9 174 092,-,skutečnost 8 778 477,66 Kč <.>
<br> kapitálové příjmy – 200 000,- Kč,upr.rozpočet 1 688 742,- Kč,skutečnost 1 623 275,- Kč <,>
<br> přijaté transfery (dotace) – 0,- Kč,upr.rozpočet 15 619 080,11 Kč,skutečnost 15 619 080,10 Kč <.>
<br> 3.Objem výdajů celkem – 49 339 000,- Kč,upravený rozpočet 81 847 714,58 Kč,skutečnost 68 214 902,10 Kč <.>
<br> 4.Objem provozních výdajů celkem – 41 954 000,- Kč,upr.rozpočet 61 476 252,- Kč,skutečnost 52 515 270,45 Kč <.>
<br> 5.Objem provozních výdajů (mimo výdajů na platy,ostatní platy za provedenou práci a pojistné)
<br> ve skupinách:
<br> zemědělství,lesní hospodářství a rybářství,rozpočet 144 000-Kč,upr.rozpočet 108 000,- Kč,skutečnost 70 353,- Kč <,>
<br> průmyslová a ostatní odvětví hospodářství,rozpočet 4 598 000,- Kč,upr.rozpočet 15 889 030,- Kč,skutečnost 11 697 452,77 Kč <,>
<br> služby pro obyvatelstvo,rozpočet 24 310 000,- Kč,upr.rozpočet 28 918 010,- Kč,skutečnost 22 760 263,29 Kč <,>
<br> sociální věci a politika zaměstnanosti,rozpočet 111 000,- Kč,upr.rozpočet 7 947 550,- Kč,skutečnost 7 914 816,55 Kč <,>
<br> bezpečnost státu a právní ochrana,rozpočet 1 166 000,- Kč,upr.rozpočet 1 431 380,- Kč,skutečnost 944 840,66 Kč <,>
<br> všeobecná veřejná správa a služby,rozpočet 4 168 000,- Kč,upr.rozpočet 6 798 764,58 Kč,skutečnost 5 985 775,83 Kč <.>
<br> 6.Objem kapitálových výdajů celkem – 7 385 000,- Kč,upr.rozpočet 20 371 462,58 Kč,skutečnost 15 699 631,65 Kč <.>
<br> 7.Objem výdajů na platy,ostatní platby za provedenou práce a pojistné celkem – 14 832 000,- Kč,upr.roz.20 754 980,- Kč,skut.18 841 400,- Kč <.>
<br> 8.Objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím – 3 447 000,-Kč,upr.rozpočet 4 415 250,- Kč,skutečnost 4 415 250,- Kč <.>
<br> Z toho: rozpočet 812 000,- Kč,upr.rozpočet 812 000,- Kč,skutečnost 812 000,- Kč PO Mateřská škola Jiříkov <,>
<br> rozpočet 2 433 000,- Kč,upr.rozpočet 2 638 334,- Kč,skutečnost 2 638 334,- Kč PO Základní škola Jiříkov <,>
<br> rozpočet 202 000,- Kč,upr.rozpočet 134 666,- Kč,skutečnost 134 666,- Kč PO Školní jídelna Jiříkov <,>
<br> rozpočet 0,- Kč,upr.rozpočet 830 250,- Kč,skutečnost 830 250,- Kč PO Domov „Srdce v dlaních“ Jiříkov <.>
<br>
<br> 9.Objem příspěvku TJ Spartak Jiříkov – rozpočet 150 000,- Kč,upravený rozpočet 200 000,- Kč,skutečnost 200 000,- Kč <.>
<br> 10.Odvod z odpisů všech příspěvkových organizací – rozpočet 493 000,- Kč,upr.rozpočet 862 000,- Kč,skutečnost 861 184,69 Kč <.>
<br> Z toho: rozpočet 81 000,- Kč,upr.rozpočet 81 000,- Kč,skutečnost 80 696,- Kč PO Mateřská škola Jiříkov <,>
<br> rozpočet 52 000,- Kč,upr.rozpočet 220 000,- Kč,skutečnost 219 650,- Kč PO Základní škola Jiříkov <,>
<br> rozpočet 360 000,- Kč,upr.rozpočet 561 000,- Kč,skutečnost 560 838,69 Kč PO Domov „Srdce v dlaních“
<br> Jiříkov <.>
<br> 11.Odvod zůstatku celého investičního fondu všech příspěvkových organizací <.>
<br> 12.Výsledek hospodaření příspěvkových organizací ve výši 0,- Kč.Všechny PO vykázaly zlepšený hospodářský výsledek
<br> 13.Výdaje finančního vypořádání minulých let - vratky transferů – rozpočet 0,- Kč,upr.rozpočet 0,- Kč,skutečnost 0- Kč <.>
<br> 14.Objem nespecifikované rezervy (položka 5901 – rezerva provozních výdajů
<br> - uvolnění částky podléhá rozpočtovému opatření schválenému zastupitelstvem města – rozpočet 0,- Kč,upr.rozpočet 3 594 327,- Kč <.>
<br> 15.Financování – rozpočet 1 567 000,- Kč,upravený rozpočet 10 230 040,47 Kč,skutečnost 2 822 639,82 Kč <.>

Příloha č.2 závěrečného účtu roku 2016
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA - XXX XXXX
<br> X.Příjmy v hlavní činnosti
<br> pol.název plán upr.plán skutečnost
<br> v tis.Kč v tis.Kč v Kč
<br> TŘÍDA 1 - Daňové příjmy a poplatky
<br> 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 8 457,00 8 577,00 8 576 959,43
<br> 1112 Daň z příjmů FO z SVČ 50,00 313,00 312 366,68
<br> 1113 Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů 958,00 966,00 965 659,51
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 9 846,00 10 046,00 9 976 561,01
<br> 1122 Daň z příjmu PO za obec 0,00 2 831,76 2 831 760,00
<br> 1211 Dań z přidané hodnoty 15 877,00 18 301,00 18 300 148,53
<br> 1340 Místní poplatek za komunální odpad 2 000,00 1 750,00 1 740 814,49
<br> 1341 Místní poplatek ze psů 72,00 74,00 72 122,00
<br> 1343 Místní poplatek za uţívání veřejného prostranství 20,00 50,00 47 524,00
<br> 1344 Místní poplatek ze vstupného 0,00 0,00 0,00
<br> 1351 Výtěţek z VHP 128,00 188,00 187 060,02
<br> 1355 Odvod z VHP 38,00 3,00 0,00
<br> 1361 Správní poplatky 60,00 60,00 30 420,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 1 700,00 1 976,00 1 975 313,49
<br> CELKEM TŔÍDA 1: 39 206,00 45 135,76 45 016 709,16
<br> TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy
<br> 2111 Poplatek z knihovny - Jiříkov 2,00 2,70 2 602,00
<br> 2111 Poplatek z knihovny - Filipov 1,00 1,00 0,00
<br> 2111 Kácení dřeva 0,00 84,00 83 905,12
<br> 2111 Ţelezný šrot 0,00 15,00 14 425,00
<br> 2111 Poskytování informací 0,00 0,50 403,00
<br> 2122 Odvody PO MŠ 81,00 81,00 80 696,00
<br> 2122 Odvody PO ZŠ 52,00 220,00 219 650,00
<br> 2122 Odvody PO DSD 360,00 561,00 560 838,69
<br> 2131 Pronájem pozemků 150,00 199,00 197 885,00
<br> 2132 Pronájem bytů 6 700,00 6 700,00 6 521 586,20
<br> 2132 Pronájem nebytových prostor 342,00 342,00 281 257,78
<br> 2132 Pronájem ordinace 350,00 350,00 257 032,34
<br> 2139 Příjmy z pronájmu hrobového místa 25,00 25,00 8 400,00
<br> 2141 Příjmy z úroků z bank.účtů 10,00 10,00 3 469,38
<br> 2212 Přijaté sankce- ochrana zemědělství 0,00 0,50 500,00
<br> 2212 Přijaté pokuty-přest.řízení,MP 50,00 50,00 19 550,00
<br> 2321 Přijaté neinv.dary-sponz.dary 0,00 12,00 11 750,00
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 65,42 64 583,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky-exekuční náklady 10,00 10,00 5 343,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - EKOKOM 190,00 340,00 339 716,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové náhrady - odchyt psů 0,00 3,15 3 150,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - pohřeb 0,00 29,90 29 807,15
<br> 2329 Ost.nedaňové příjmy 0,00 24,93 24 929,00
<br> 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 43,00 47,00 46 999,00
<br> CELKEM TŘÍDA 2: 8 366,00 9 174,10 8 778 477,66
<br> TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy
<br> Stránka 1
<br>
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200,00 200,00 136 290,00
<br> 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 0,00 20,00 18 243,00
<br> 3113 Příjmy z prodeje ost.hm.majetku 0,00 72,00 72 000,00
<br> 3122 Příspěvek na pořízení vovovbodu -SVS,a.s.0,00 1 396,74 1 396 742,00
<br> CELKEM TŘÍDA 3: 200,00 1 688,74 1 623 275,00
<br> TŘÍDA 4 - Přijaté dotace
<br> 4111 Účelová dotace - volby do krajů 0,00 60,00 60 000,00
4112 Účelová dotace - výkon st.správy 0,00 676,20 676 200,00
<br> 4116 Účelová dotace - VPP 0,00 4 538,52 4 538 514,00
<br> 4122 Účelová dotace - sociál.sluţby 0,00 6 782,30 6 782 300,00
<br> 4122 Účelová dotace - SDH 0,00 214,39 214 386,00
<br> 4213 Účelová dotace- ener.nároč.č.p.730 0,00 1,52 1 515,01
<br> 4213 Účelová dotace- chodník Filipovská 0,00 3 168,00 3 167 999,99
<br> 4213 Účelová dotace - ZŠ Jiříkov-energ.zát.0,00 8,47 8 466,85
<br> 4216 Účelová dotace- ener.nároč.č.p.730 0,00 25,76 25 761,80
<br> 4216 Účelová dotace - ZŠ Jiříkov - energ.zát.0,00 143,94 143 936,45
<br> CELKEM TŘÍDA 4 0,00 15 619,10 15 619 080,10
<br> PŘÍJMY CELKEM 47 772,00 71 617,70 71 037 541,92
<br> TŘÍDA 8 - Financování
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
<br> 8123 Balík investic 0,00 8 663,04 4 393 426,27
<br> Úhrada dlouhodobých přijatých úvěrů
<br> 8124 Stavební úpravy mateřské školy -105,00 -105,00 -100 719,60
<br> 8124 Stavební úpravy panelových domů -960,00 -960,00 -960 000,00
<br> 8124 Výstavba mateřské školy -1 533,00 -1 533,00 -1 532 400,00
<br> 8124 Zahrada krále Jiříka -720,00 -6 470,10 -5 750 104,54
<br> Změna stavu - finanční prostředky
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 4 885,00 10 635,10 1 127 158,05
<br> CELKEM TŘÍDA 8: 1 567,00 10 230,04 -2 822 639,82
<br> Celkem třída 1 - 8 : 49 339,00 81 847,74 68 214 902,10
<br> ZDROJE CELKEM : 49 339,00 81 847,74 68 214 902,10
<br> Finanční prostředky
<br> Fond rezerv 326 397,94
<br> Sociální fond 63 860,47
<br> Ceniny 16 250,00
<br> Složené kauce 730 066,72
<br> Finanční prostředky na základním běžném účtu 9 173 907,00
<br> CELKEM 10 310 482,13
<br> Stránka 2
<br>
<br> 3.Výdaje v hlavní činnosti
<br> pol.název plán upr.plán skutečnost
<br> v tis.Kč v tis.Kč v Kč
<br> SKUPINA 1: Zemědělství a lesní hospodářství
<br> 10-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
<br> 1014 - Ozdravování hosp.zvířat,zvl.veterinár.péče
<br> 5132 Ochranné pomůcky 3,00...

Příloha č.3 závěrečného účtu roku 2016
<br> Vývoj pohledávek
Pohledávka stav k 31.12.stav k 31.12.stav k 31.12.stav k 31.12.stav k 31.12.stav k 31.12.stav k 31.12.stav k 31.12.stav k 31.12.stav k 31.12.stav k 31.12 <.>
<br> 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
<br> Prodej budov 709 860,00 650 860,00 632 460,00 36 334,00 25 334,00 12 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodej pozemků 90 743,00 22 879,00 19 879,00 19 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Pronájem pozemků 4 179,00 7 174,00 18 121,00 3 454,00 15 654,00 11 334,00 15 408,00 11 075,00 11 287,00 21 853,00 20 890,00
<br> Poplatek za znečišť.ovzduší 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodej majetku 0,00 0,00 3 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Poplatek z výh.hrac.přístrojů 0,00 0,00 20 000,00 9 322,00 12 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Poplatek z komunál.odpadu 1 035 447,00 1 299 335,73 1 497 126,23 1 710 730,23 2 039 377,23 2 185 896,23 2 492 409,23 2 453 704,36 2 754 545,75 2 861 975,32 3 880 878,83
<br> Exekuční náklady ke KO 0,00 4 200,00 3 800,00 3 400,00 3 400,00 15 000,00 12 500,00 9 195,00 34 046,80 25 444,45 20 101,45
<br> Poplatek ze psů 4 613,00 5 104,00 3 017,00 2 986,00 8 043,00 6 383,00 5 703,00 6 033,00 8 476,00 9 250,00 12 043,00
<br> Poplatek za veř.prostranství 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 670,00
<br> Půjčky 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Nájemné z byt.prostor 1 444 886,45 1 284 297,57 973 047,58 553 434,49 571 898,53 336 613,39 465 384,93 398 273,42 378 764,76 389 553,76 316 883,00
<br> Nájemné z nebyt.prostor 157 849,09 258 996,33 536 851,92 4 652,32 1 067,69 17 892,07 82 841,04 4 406,64 48 951,30 41 028,69 8 920,00
<br> Ostatní platby 13 948,00 13 948,00 13 948,00 0,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náhrada škody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 2 000,00
<br> STA 1 725,00 1 691,60 1 609,80 154,00 293,40 -288,00 0,00 0,00 0,00 1 008,00 0,00
<br> Náklady řízení -přest.komise 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 10 700,00 8 780,00 10 000,00 10 000,00
<br> Pokuty 18 247,00 26 547,00 24 897,00 23 400,00 36 000,00 65 375,00 70 425,00 76 575,00 81 575,00 85 375,00 78 475,00
<br> Exekuční náklady k pokutám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 000,00 0,00 0,00
<br> Insolvenční řízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419 437,00
<br> Odběratelé 0,00 0,00 0,00 0,00 25 920,00 0,00 19 356,00 0,00 0,00 391 463,00 0,00
<br> Celkem 3 488 637,54 3 575 033,23 3 748 135,53 2 367 746,04 2 740 604,85 2 651 989,69 3 169 177,20 2 971 462,42 3 327 426,61 3 837 351,22 4 786 298,28
<br> V Jiříkově,dne 28.02.2017
<br> Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,ved.EO

Krajský úřad ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118748,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 14651201 TIKUUK Jednací číslo.: 83/KONI2016
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRAVA o výsledku přezkoumání hospodaření města Jiříkov,IC: 00261424 za rok 2016
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 7.9.2016 - 8.9.2010 - 2.5.2017 - 3.5.2017
<br> na základě © 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.Přezkoumání proběhlo ve městě Jíříkov se sídlem Náměstí 464,407 53 Jiříkov <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Ing.XXXXX XXXXXXXX - kontrolor - lvng.XXXXX XXXXXXX - kontrolor
<br> Zaneta Kropáčová - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: — XXXXXX XXXXX — starosta - Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX - vedoucí ekonomického odboru
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,52 odst.1 písm.:
<br> a)
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,kjíným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání dále je dle 5 2 odst.2) zákona č.420/2004 Sb.:
<br> nakíádání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.137/2006,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního ceíku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Hledíska přezkoumání hospodaření:
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení :; 2 zákona č.420/2004 Sb.se ověřuje z hlediska:
<br> a)
<br> b) 0)
<br> d)
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy
<br> o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem <,>
<br> o účetnictví a o odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použhL
<br> věcné a íormáíní správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Strana 2 (Celkem 8)
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> [.Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemností:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> doloženo zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2016 dle 5 11 zákona
<br> RozpočtoVá opatření
<br> č.250/2000 Sb.<.>
<br> rozpočtová opatření č.1/2016 - 9/2016 schválená ZM a RM včetně zapracování do výkazu FlN 2 - 12 M k 30.6.2016 <,>
<br> rozpočtová opatření č.10/2016 - 22/2016 schválená ZM a RM včetně zapracování do výkazu FIN 2 — 12 M k 31.12.2016
<br> Rozpočtový výhled
<br> na roky 2017 - 2018 schválený ZM dne 30.9.2015 usnesením č.119/2015
<br> Schválený rozpočet
<br> schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 2016 v závazných ukazatelích schválilo ZM dne 14.12.2015 usnesením č.155/2015,schválený rozpočet pořízen shodně do výkazu FIN 2-12 M <,>
<br> rozpis rozpočtu schválila RM dne 21.12.2015 usnesením č.457/2015
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> rozpočet města Jiříkova na rok 2016 schválilo ZM dne 14.12.2015 usnesením č.155/2015 a byly stanoveny tyto závazné ukazatele k rozpočtům příspěvkových organizací na rok 2016:
<br> a) výše neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele
<br> b) odvod odpisů roku 2016 do 16.12.2016 na účet zřizovatele
<br> c) odvod celého investičního fondu do 16.12.2016 na účet zřizovatele
<br> d) výsledek hospodaření příspěvkové organizace ve výši 0,— Kč
<br> Závěrečný účet
<br> závěrečný účet města včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 projednán ZM dne 7.6.2016 usnesením č.22...

Mateřská škola Jiříkov,Filipovská,okres Děčín,příspěvková organizace,407 53 Jiříkov IČO:70698481 Rozbor hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016 Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,účetní organizace Schválila: XXXXX XXXXXXXX,ředitelka mateřské školy V Jiříkově dne XX.XX.2017 1.Organizační směrnice ke dni 31.12.2016: 1/2003 Odpisový plán - ročně doplněn o odpisy za dané období 2/2009 Organizační řád 2a/2010 Směrnice pro spisový a skartační řád 2b/201 O Směrnice k ochraně osobních údajů 2c/201 O Směrnice ke svobodnému přístupu informací 3c/2010 Směrnice pro oběh písemností a účetních dokladů 3d/201 O Směrnice k vnitřní finanční kontrole 3f/201 O Směrnice upravující přijetí dětí k předškolnímu vzdělání 4a/2010 Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad 4b/2010 Směrnice k pracovně právním vztahům a pracovní řád 4c/2010 Směrnice k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků 4d/2010 Směrnice ředitele školy a FKSP a sociálních potřeb 4e/201 O Vnitřní platový předpis 5a/201 O Koncepce rozvoje školy 5b/201 O Školní řád 5c/201 O Vlastní hodnocení 6a/2010 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ 6b/2010 Směrnice ředitele pro poskytování osobních ochranných prostředků 6c/2010 Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v MŠ 6d/2010 Směrnice ředitele k organizaci a řízení požární ochrany 6e/2010 Požární poplachová směrnice 6f/2010 Vnitřní směrnice k zajištění školení o BOZP a o PO 6g/2010 Směrnice k zajištění první pomoci a evidenci prac.a školních úrazů 6h/201 O Pokyn ředitele školy v plavecké výuce v MŠ 3c/2011 Směrnice pro oběh písemností a účetních dokladů 3a/2012 Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 4a/2012 Dodatek ke směrnici cestovních náhrad 4a/2013 Dodatek ke směrnici cestovních náhrad 3a/2013 Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 4a/2014 Dodatek ke směrnici cestovních náhrad 3a/2014 Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 4e/2014 Směrnice vnitřní platový předpis - nová příloha platových tarifů 3a/2015 Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 3b/2015 Směrnice k provedení řádné inventarizace 3c/2015 Směrnice k evidenci a účtování majetku 3g/2015 Směrnice k systému zpracování účetnictví 4a/2015 Směrnice pro poskytování cestovních náhrad 4e/2015 Směrnice vnitřní platový předpis - nová příloha platových tarifů 4f/2015 Směrnice harmonogram účetní závěrky 4g/2015 Směrnice účtový rozvrh,účetní knihy a náležitosti účetních dokladů 3a/2016 Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2.Počet pracovníků Ke dni 31.12.2016 je fyzický počet pracovníků v Mateřské škole Jiříkov v celkovém počtu 14.V Jiříkově,dne 31.12.2016 Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,účetní Schválila: XXXXX XXXXXXXX,ředitelka organizace Mateřská §Km Filipovská XXX,o,;.;,<,> ? příspěvková org;; Ul/i (/ "v 3.Rozpočet: Mateřská škola Jiříkov hospodaří dle rozpočtu na rok 2016 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne 14.12.2015 č.úsnesení 156/2015 bod 1 v příjmové části 5 858 000 a výdajové části 5 858 000 a včetně dalších rozpočtových opatření za rok 2016.Náklady: Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné ostatní náklady Odpisy DNM a DHM DDHM Celkem: Výnosy: Tržby za prodej služeb Úroky Zúčtování fondů Příspěvek od zřizovatele Dotace KÚ přímé náklady Dotace K ú pedag.pracovníků Dotace KÚ nepedag.pracovníků Celkem: Hospodářský výsledek před zdaněním: (rozdíl mezi výnosy a náklady) Hospodářský výsledek: Použití zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 99.33 100% = 4.848,36 Kč do rezervního fondu.579734,54 435263,99 43232,63 7367,00 1364,00 314012,95 3297350,00 1120545,00 13838,00 49461,00 81684,00 80696,00 37555,70 6062104,81 663117,70 534,47 106057,00 812000,00 4485244,00 0,00 0,00 6066953,17 4848,36 4848,36 Peněžní fondy: Fond kulturních a sociálních potřeb: Počáteční stav k 01.01.2016 Příjmy: 1,5% z platů Celkem příjmy: Výdaje: Příspěvek na stravování Kultura,tělovýchova a sport Odměny,pracovní a životní výročí Penzijní připojištění Celkem výdaje: Zůstatek k 31.12.2016 Fond rezervní: Stav rezervního fondu ke dni 31.12.2016 činí 113.221,58Kč,částka je tvořena z poskytnutých darů na základě darovacích smluv a zlepšeného HV z minulých let.<.> Peněžní dary Převod HV Celkem rezervní fond Investiční fond: Stav k 01.01.2016 Příjmy: Odpisy majetku Odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou účtovány vždy čtvrtletně za účetní 5627,42 49461 58844 12198,58 8928 6000 12400 39526,58 19317,42 52800,00 4851,12 57651,12 0,00 80696,00 80696,00 období ( odpisy DHM byly schváleny Zastupitelstvem města Jiříkova dne 14.12.2015 usnesení č.156/2015 bod 5 a).Odpisy byly odvedeny zřizovateli do 16.12.2016 v celkové částce 80.696,00Kč.Zůstatek k 31,12.2016 4.Majetek: Aktiva: DHNM - účet 018 Stavby - účet 021 Samostatné movité věci a soubory -účet 022 DHM - účet 028 Pozemky - účet 031 Oprávky k D...

Základní škola Jiříkov,okres Děčín,Moskevská 740,příspěvková
organizace,407 53 Jiříkov
<br> IČO:70698490
<br> Rozbor hospodaření příspěvkové
organizace za rok 2016
<br> Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,účetní organizace
Schválil: Mgr.Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,ředitel základní školy
V Jiříkově dne XX.04.2017
<br>
<br> 1.Organizační směrnice ke dni 31.12.2016:
<br> Seznam vydaných platných směnůc ke dni 31.12.2016
I <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
10 <.>
11 <.>
12 <.>
13 <.>
14 <.>
15 <.>
16 <.>
17 <.>
18 <.>
19 <.>
20 <.>
21 <.>
22 <.>
23 <.>
24 <.>
25 <.>
26 <.>
27 <.>
28 <.>
29 <.>
30 <.>
31 <.>
32 <.>
33 <.>
34 <.>
35 <.>
36 <.>
37 <.>
38 <.>
<br> Odpisový plán - ročně doplněn o odpisy za dané období
Oběh účetních dokladů včetně dodatků 2/2004,3/2005,4/2006,2/2011
Organizační řád PO Základ1ú školy Jiříkov
Směrnice k systému zpracování účetnictví
Harmonogram účetní závěrky
Školní řád základ1ú školy
Směrnice - vnitřlú platový předpis,včetně dodatků nařízení (2014,2015)
Směnůce - archivace,spisový a skmtační řád
Podpisový řád
Směrnice o cestovních náhradách
Směnůce k používání fondu FKSP
Směrnice o inventarizaci majetku a závazků
Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů
Směrnice k evidenci a účtování majetku
Směrnice - ostraha a ochrana základní školy
Směrnice o poskytování a účtování cestovních náhrad
Směrnice o vnitřní kontrolní činnosti
Směnůce ředitele školy k vedení záznamů školní dokumentace
Směrnice k provádění dophTh:ové činnosti
Pracovní řád
Směnůce vnitřní kontrolní systém
Směrnice pro vede1ú pokladny
Provozní řád
Směrnice pro školní družinu
Směrnice pro používání vozidla ke služebním cestám
Směrnice pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Směrnice kontrola dodržování léčebného režimu
Směrnice škoh1í výlety
Postup při porušení povinností zaměstnance,které mu vyplývají z PP
Směrnice - náhradová komise
Směrnice - spolupráce školy s policií
Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací
Směrnice k pracovně právním vztahům ve škole
Čerpání dovolené
Směrnice pro lyžařský výcvikový kurz
Směnůce na ochranu osobních údajů
Účtový rozvrh,účetní knihy a náležitosti účetnich dokladů
Směnůce pro ochranu zdraví a životů při mimořádných událostech
<br> 2.Počet pracovníků
<br> Ke dni 31.12.2016 je fyzický počet pracovníků v Základní škole Jiříkov v celkovém
počtu 35 <.>
<br> V Jiříkově,dne 31.12.2016
Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,účetní organizace
Schválil: Mgr.Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,ředitel organizace
<br>
<br> X.Rozpočet:
Základní škola Jiříkov hospodaří dle rozpočtu na rok 2016 schváleného Zastupitelstvem
<br> města Jiříkova dne 14.12.2016 č.úsnesení 156/2015 bod 2,3 v příjmové části 17 743 000
<br> a výdajové části 17 743 000 a včetně dalších rozpočtových opatření za rok 2016 <.>
<br> Náklady:
Hlavní činnost: Doplňková činnost:
<br> Spotřeba materiálu
<br> Spotřeba energie
<br> Opravy a udržování
<br> Občerstvení
<br> Cestovné
<br> Ostatní služby
<br> Mzdové náklady
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> Ostatní sociální pojištění
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Jiné ostatní náklady
<br> Odpisy DNM a DHM
<br> DDHM
<br> Celkem:
<br> Výnosy:
<br> Tržby za prodej služeb
<br> Úroky
<br> Rozpuštěná dotace z ročního odpisu
<br> Příspěvek od zřizovatele
<br> Dotace KÚ přímé náklady
<br> Dotace K ú navýšení ÚZ 33052
Dotace KÚ.asistent úz 33457
Dotace ÚP
<br> Celkem:
<br> Hospodářský výsledek před zdaněním:
(rozdíl mezi výnosy a náklady)
<br> Hospodářský výsledek:
<br> 676524,08
<br> 1012761,87
<br> 280759,90
<br> 5986,00
<br> 11129,00
<br> 674479,03
<br> 10423512,00
<br> 3525620,00
<br> 43557,00
<br> 153992,00
<br> 575,00
<br> 339543,00
<br> 219650,00
<br> 69371,20
<br> 17437460,08
<br> 429228,12
<br> 1009,83
<br> 93034,80
<br> 2638334,00
<br> 13712785,00
<br> 362394,00
<br> 210557,00
<br> 100205,00
<br> 17547547,75
<br> 110087,67
<br> Použití zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 132.343,08 Kč takto:
<br> 100% = 132.343,08 Kč do rezervního fondu <.>
<br> 228452,59
<br> 75220,00
<br> 7337,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 4944,00
<br> 19808,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 671,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 336432,59
<br> 358688,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 358688,00
<br> 22255,41
<br>
<br> Peněžní fondy:
<br> Fond kulturních a sociálních potřeb:
Počáteční stav k 01.01.2016
<br> Příjmy:
<br> 1,5% z platu
<br> Celkem příjmy:
<br> Výdaje:
<br> Příspěvek na stravování
<br> Kultura
<br> Odměny,pracovní a životní výročí
<br> Celkem výdaje:
<br> Zůstatek k 31.12.2016
<br> Fond rezervní:
<br> 92413,19
<br> 162875,55
<br> 255288,74
<br> 53799,00
<br> 37016,00
<br> 2000,00
<br> 92815,00
<br> 162473,74
<br> Stav rezervního fondu ke dni 31.12.2016 činí 162.357,23Kč,částka je tvořena
<br> z poskytnutých daru na základě darovacích smluv a zlepšeného HV z minulých let„
<br> Peněžní dary
<br> Převod HV
<br> Celkem rezervní fond
<br> Investiční fond:
<br> Stav k 01.01.2016
<br> Příjmy:
<br> Odpisy majetku...

r dCe,1ce.- OD06 XCRGUVXA/WA (01012016/01012016) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč,s přesnosti na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2016 !CO: 70981205 Název: Školní jídelna Jiříkov ---------------------------------- -- ---------- --- ------- ------------ Sestavená k rozvahovému dni 30.září 2016 Sídlo účetní jednotky ulice,č.p.Moskevská 796 obec Jilikov PSC,pošta 40753 Údaje o organizaci identifikační 70981205 číslo právní forma plispěvková organizace zřizovatel Město Jilikov Místo podnikání ulice,č.p.Moskevská 796 obec Jilíkov PSC,pošta 40753 Pledmět podnikání hlavni činnost vedlejší činnost CZ-NACE Zabezpečování stravování žáků a pracovníků ŠJ Plíprava obědů _pro dů9hodce a zaměstnance ZS a MěU Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky ~--~--~--------------~ telefon 412337239 fax e-mail www stránky sjjirikov@seznam.cz Osoba odpovědná za účetnictví Wittgruberová tel.723 02468q/ \_ Podpisový záznam osoby I,) ~~~~vědně za správnost člatt i I il!plňujíc[.lnf<>rrnai::e k po.ložkárn Výkaz1,1 zisku a ztráty 2.Kpcfožce Doplňuj/cf informace 04.10.2016 17h31m44s Zpracováno systémem GIN/S Express· UCR GORDIC spol.sr.o.XCRGUPXAIPYA (02032016/16022016) Ctistka strana 9/18 Licence: 0006,E.D9plňujíčí informac:e k položkám přehledu o peněžních tocic.h i3; Kpcfožce Oopffiujfcl informace ---·--- 04.10.201617h31m44s Zpracováno systémem G/NIS Express- UCR GOROIC spol.sr.o.XCRGUPXA I PYA (02032016/16022016) Částka strana 10118 Licence: D006 E.Doplňujlcjinformace K položkám.přehledu o změnách 11last.nlho kapitálu 4.Kpololce Doplflujfcf Informace 04.10.2016 17h31m44s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol.sr.o.XCRGUPXA I PYA /02032016/ 16022016) Částka strana 11/18 Licence: D006 _____ XCRGUPXA/PYA (02032016/16022016) _.<.> ---.·-----------·--- ------------------------ F.Doplňující informace k fondům účetní jednotky Fé>nd kultumích a·Soclálniťh potřeb Položka Člslo N/Jzev A.I.Počátečnl stav fondu k 1.1.A.li.Tvorba fondu 1.Základnl příděl 2.Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 BĚŽNÉ ůCETNI OBDOB{ ---···------ ----- ------···· __ _2!99,46 9 994,00 9994,00 3.Náhrady škod a pojistná plněni od pojišťovny vztahujlcl se k majetku pořlzenému z fondu 4.Peněžní a jiné dary určené do fondu 5.Ostatnl tvorba fondu A.Ill.Čerp/ml fondu-- --- 5 808,00 1.Půjčky na bytové účely 2.Stravováni 5 808,00 3.Rekreace 4.Kultura,tělovýchova a sport 5.Sociální výpomoci a půjčky 6.Poskytnuté peněžnl dary 7.Úhrada příspěvku na penzijnl připojištěni 8.Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištěni 9.Ostatní užiti fondu ------------ --- --···--·--- --·-·-----·--·---···--·----·---------·---···-- A.Konečný stav fondu 8185,46 IV.04.10.2016 17h31m44s Zpracováno systémem GIN/S Express· UCR GORDIC spol.sr.o.strana 12118 Licence: 0006 XCRGUPXA I PYA (02032016/ 16022016) - Rezervni fond - příspěvkové organizace zllzované územniml samospráynýml celky a svazky obci Položka Člslo Název D.I.Počátečni stav fondu k 1.1.---- D.1I.Tvorba fondu 1.Zlepšený výsledek hospodafenl 2.Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3.Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4.Peněžnl dary - účelové 5.Peněžnl dary - neúčelové 6.Ostatnl tvorba D.111.čerpáni fondu 1.Úhrada zhoršeného výsledku hospodafenf 2.Úhrada sankci 3.Posílení fondu investic se souhlasem zfizovatele 4.časové překlenuti dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5.Ostatní čerpán_l ______________________ _ D.Konečný stav fondu IV.BĚŽNÉ ůCETNf OBDOB/ -------------- 185 595,18 27 348,33 27 348,33 185 000,00 185 000,00 ------- -----·--···--- ------- -- ----- 27 943,51 04.10.2016 17h31m44s Zpracováno systémem GIN/S Express- UCR GORDIC spol.sr.o.strana 13/18 Licence: OD06 XCRGUPXA I PYA (02032016 I 16022016) Fon(I invéStié' - J)řís'pěv_ková organizace zř_izované ózémním_l samosprávnýrlli:célky ~!'SVažky obCf Položka Čfslo Název F.I.Počátečnl stav fondu k 1.1.----------------- F.11.Tvorba fondu 1.Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zfizovatelem schváleného odpisového plánu 2.Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 3.Investiční dotace ze státnfch fondů a jiných veřejných rozpočtů 4.Ve výši pfljmů z prodeje svěreného dlouhodobého hmotného majetku 5.Peněžní dary a prlspěvky od jiných subjektů 6.Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7.Převody z rezervního fondu F.111.Čerpáni fondu 1.Poflzenl a technické zhodnoceni hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,s vyjlmkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2.Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3.Odvod do rozpočtu zřizovatele 4.Navýšení peněžnlch prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který příspěvková organizace používá pro svou činnost F.IV.Konečný stav fondu 04.10.201617h31m44s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORD/C spol.sr.o.BĚŽNÉ ůCETNI OBDOBÍ strana 14/18 Licence: OD06 XCRGUPXA I PYA (02032016/ 16022016) G.Doplňující informace k položce "A.U.3.Stavby'' vykazu rozvahy C1s10 položk Název položk...

Domov „Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov příspěvková organizace,Filipov 2/65,407 53 Jiříkov IČO:47274581 Rozbor hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016 Zpracovala:Pavlína Wittgruberová,ekonom DSvD Jiříkov Schválil: Ing.Bc.XXX XXXXXXXX,ředitel organizace V Jiříkově dne XX.XX.2017 1.Organizační směrnice ke dni 31.12.2016: 1.Organizační řád 2.Vnitřní platový předpis 3.Směrnice na používání fondu FKSP 4.Provozní řád S.Dopravní řád 6.Všeobecné podmínky poskytování sociálních služeb 7.Poskytování cestovních náhrad 8.Zadávání a hodnocení veřejných zakázek- Město Jiříkov 9.Provozní řád kantýny 10.Osobní ochranné pracovní pomůcky 11.Pracovní řád 12.Evidence prostředků svěřených do úschovy 13.Vnitřní kontrolní systém 14.Používání mobilních telefonů 15.a Oběh účetních dokladů 16.Systém zpracování účetnictví 17.Evidence účtování majetku 18.Inventarizace majetku a závazků 19.Účtový rozvrh,účetní knihy a náležitosti účetních dokladů 20.Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů,včetně dohadných položek 21.Harmonogram účetní závěrky 22.Spisový a skartační řád 23.Provozní řád kotelny 24.Zabezpečenípožárníochrany 25.Hygiena stravovacího provozu 26.Volnočasové aktivity 27.Provozní řád vodovody 28.Domácí řád 29.Vedení pokladny 30.Provozní řád prádelny 31.Dotace na poskytování sociálních služeb 32.Etický kodex domova 33.Stravování pro zaměstnance a cizí strávníky 34.Obědy- volba 2.varianty obědů a kontrola počtu obědů 35.Vnitřní předpis kouření na pracovišti 36.37.38.Preventivní lékařské prohlídky 39.Uzamykání brány dvora organizace 40.Zavedení systému seznamování zaměstnanců se směrnicemi 2.Počet pracovníků Ke dni 31.12.2016 je fyzický počet pracovníků v Domově „Srdce v dlaních,<,> - sociální služby Jiříkov v celkovém počtu 80.V Jiříkově,dne 31.12.2016 Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,ekonom DSvD Jiříkov Schválil : Ing.Bc.XXX XXXXXXXX,ředitel organizace Domov „Srdce v dlaních" socldfn/ slulby J/X/kov fillpov f.p.65,407 53 Jlflkov ttla412338397•1C:47274581 O 1./á/L/t/4i,3.Rozpočet: Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov hospodaří dle rozpočtu na rok 2016 schváleného Zastupite města Jiříkova dne 14.12.2015 č.úsnesení 156/2015 bod 4 v příjmové části 37 830 000 a výdajové části 37 830 000 a včetně dalších rozpočtových opatření za rok 2016.Náklady: Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Občerstvení Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Silniční daň Jiné daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy DNM a OHM DDHM Celkem: Výnosy: Tržby za prodej služeb Úroky Výnosy z prodeje materiálu Ostatní výnosy Zůčtování fondů Příspěvek od zřizovatele Dotave KÚ Dotace ÚP Dotace město Rumburk Celkem: Hospodářský výsledek před zdaněním: (rozdíl mezi výnosy a náklady) Hospodářský výsledek: Hlavní činnost: 5123018,66 2351869,42 0,00 1392382,13 20724,79 173641,00 2270890,95 18098630,00 5938372,00 61664,00 231853,00 11400,00 25695,00 771105,87 496437,53 835643,87 37803328,22 28797819,44 2594,74 1959,00 124092,00 4638,00 830250,00 6782300,00 593712,00 720507,00 28928508,44 53810,77 Použití zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 54.511,91 Kč takto: 100% = 54.511,91Kč rezervní fond Doplňková činnost: 11,02 5226,00 656373,42 0,00 0,00 0,00 290,00 95843,00 27454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787177,44 787878,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787878,58 701,14 Peněžní fondy: Fond kulturních a sociálních potřeb: Počáteční stav k 01.01.2016 Příjmy: 1,5% z platů Celkem příjmy: Výdaje: Příspěvek na stravování Kultura Odměny,pracovní a životní výročí Celkem výdaje: Zůstatek k 31.12.2016 Fond rezervní: 160251,33 259199,00 419450,33 58142,00 77023,00 10000,00 145165,00 274285,33 Stav rezervního fondu ke dni 31.12.2016 činí 2.072.577,98Kč,částka je tvořena z poskytnutých darů na základě darovacích smluv a zlepšeného HV z minulých let.<.> Peněžní dary a ostatní tituly Převod HV Celkem rezervní fond Investiční fond: Stav k 01.01.2016 Příjmy: Odpisy majetku Zůstatek k 31.12.2016 4.Majetek: Aktiva: 1183811,13 888766,85 2072577,98 0,00 496437,53 496437,53 0,00 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje-účet 012 DHNM - účet 018 DDNM - účet 019 Stavby - účet 021 Samostatné movité věci a soubory -účet 022 DHM - účet 028 Pozemky - účet 031 Oprávky NV-účet 072 Oprávky k DNM - účet 078 Oprávky k DHM - účet 079 Oprávky k DHM - účet 08x Zásoby materiálu - účet 112 Zboží na skladě- účet 132 Pohledávky,provozní zálohy - účet 314 Ostatní daně,poplatky-účet 342 Pohledávky za zaměstnance-účet 335 Pokladna - účet 261 Běžný účet - účet 241 Běžný účet - účet 245 Bežný účet fondu FKSP - účet 243 Přechodné účty aktivní: Náklady příštích období - účet 381 Příjmy příštích období - účet 385 Aktiva celkem: Pasiva: Majetkové fondy: Fond dlouhodobého majetku - účet 401 Fond odměn - účet 411 Fond FKSP - účet 412 Fond rezervní - účet 413 HV Fond rezervní - účet 414 dary Fond reprodukce majetku - účet 416 HV účetního období - účet 431 Krátkodo...