Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Materiál mil.Kč 143,826000 145,375400 -1,549400 0,000000 0,000000 0,000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 13,285000 12,963000 0,322000 0,000000 0,000000 0,000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 119,134000 120,101000 -0,967000 0,000000 0,000000 0,000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 2,041000 2,072000 -0,031000 0,000000 0,000000 0,000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 9,366000 10,239400 -0,873400 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 2.Energie mil.Kč 9,533000 9,249000 0,284000 0,000000 0,000000 0,000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 8,969000 9,015000 -0,046000 0,000000 0,000000 0,000000
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,564000 0,234000 0,330000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 91,574000 92,414000 -0,840000 0,000000 0,000000 0,000000
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 64,333000 64,590000 -0,257000 0,000000 0,000000 0,000000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 27,241000 27,824000 -0,583000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 147,929000 146,732000 1,197000 0,000000 0,000000 0,000000
4.1 - odpisy mil.Kč 0,903000 0,902000 0,001000 0,000000 0,000000 0,000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 97,362000 96,166000 1,196000 0,000000 0,000000 0,000000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 49,664000 49,664000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 47,622000 47,113000 0,509000 0,000000 0,000000 0,000000
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 23,839000 23,369000 0,470000 0,000000 0,000000 0,000000
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 23,783000 23,744000 0,039000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
7.Finanční výnosy mil.Kč -16,838000 -16,005000 -0,833000 0,000000 0,000000 0,000000
8.Výrobní režie mil.Kč 7,925000 8,131000 -0,206000 0,000000 0,000000 0,000000
9.Správní režie mil.Kč 21,913000 22,235000 -0,322000 0,000000 0,000000 0,000000
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 453,484000 455,244400 -1,760400 0,000000 0,000000 0,000000
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 6909,80 6921,41 -11,61
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč 137,74 138,31 -0,57
C Počet pracovníků osob 202,0 204,0 -2,0
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 15,732000 15,766000 -0,034000
E - z toho domácnosti mil.m3 10,649000 10,614000 0,035000
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3
G - z toho domácnosti mil.m3
H Voda srážková fakturovaná mil.m3
I Voda odpadní čištěná mil.m3
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 11,763000 11,955000 -0,192000
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 28,83 28,88 -0,05 0,00 0,00 0,00
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 453,484000 455,244400 -1,760400 0,000000 0,000000 0,000000
13.Kalkulační zisk mil.Kč 56,075480 55,416400 0,659080 0,000000 0,000000 0,000000
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 12,37 12,17 0,19 0,00 0,00 0,00
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 509,559480 510,660800 -1,101320 0,000000 0,000000 0,000000
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 15,732000 15,766000 -0,034000 0,000000 0,000000 0,000000
18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 32,39 32,39 0,00 0,00 0,00 0,00
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 37,25 37,25 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.mX XX,XXXXXX XX,XXXXXX X,000000 0,000000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.m3 394,952000 0,000000 0
Čerpání prostředků od r.2009 mil.m3 446,972000 0,000000
<br> Vypracoval: Ing.Smyčková
<br> Kontroloval: Ing.Petříková,Ing.Trepková
<br> Telefon: 595 152 173
<br> Datum: 25.4.2017
<br> Schválil: Ing.XXXX XXXXXXX,MBA,generální ředitel
<br> E-mail: smyckova.irena@ovak.cz
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Voda pitná Voda odpadní
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.(IČO 45193673)
Jednotné odběratelské porovnání ceny Ostrava