Ludgeřovice_B5 Tabulka č.1
<br> Nákladové položky
Řádek Voda pitná Voda odpadní
<br> 1 2 3 4
1.Materiál
1.1 - surová voda podzemní + povrchová
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná
<br> 1.3 - chemikálie
skutečné náklady na chemikálie jsou vyšší vlivem nižšího
skutečného množství odpadních vod čištěných
<br> 1.4 - ostatní materiál
<br> skutečné náklady na ostatní materiál jsou vyšší vlivem nižšího
skutečného množství odpadních vod čištěných a dále vyšších
nákladů na kanalizační,technologický a strojírenský materiál na
provoze čistíren odpadních vod
<br> 2.Energie
<br> 2.1 - elektrická energie
nárůst skutečných nákladů je způsoben nižším skutečným
množstvím čištěných odpadních vod
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná)
rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady je způsoben nižším
objemem čištěných odpadních vod
<br> 3.Mzdy
<br> 3.1 - přímé mzdy
skutečné náklady jsou vyšší vlivem nižšího množství čištěných
odpadních vod
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady
nárůst skutečných nákladů je způsoben poklesem skutečného
množství čištěných odpadních vod
<br> 4.Ostatní přímé náklady
<br> 4.1 - odpisy
skutečné náklady jsou vyšší z důvodu poklesu skutečného
množství odpadních vod čištěných
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku
skutečné náklady jsou vyšší z důvodu nižšího množství čištěných
odpadních vod
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku
skutečné náklady jsou vyšší než plánované z důvodu nižšího
skutečného množství čištěných odpadních vod
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku
<br> 5.Provozní náklady
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí
plánované náklady jsou překročeny z důvodu nižšího množství
čištěných odpadních vod
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii
skutečné náklady jsou vyšší díky nižšímu množství vody odpadní
čištěné
<br> 6.Finanční náklady
<br> 7.Finanční výnosy
<br> skutečné výnosy jsou vyšší než plánované z důvodu vyšších
tržeb z prodeje elektrické energie na provoze čistíren
odpadních vod a vlivem nižšího objemu čištěných odpadních
vod
<br> 8.Výrobní režie
<br> vyšší skutečné náklady jsou z důvodu nižšího množství
čištěných odpadních vod a nárůstu oprav zařízení na
čistírnách odpadních vod
<br> 9.Správní režie
10.Úplné vlastní náklady kumuluje vlivy řádku 1.- 9 <.>
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj <.>
C Počet pracovníků
D Voda pitná fakturovaná
E - z toho domácnosti
F Voda odpadní odváděná fakturovaná
G - z toho domácnosti
H Voda srážková fakturovaná
I Voda odpadní čištěná
J Pitná nebo odpadní voda převzatá
K Pitná nebo odpadní voda předaná
<br> Tabulka č.2
<br> Text
Řádek Voda pitná Voda odpadní
<br> 1 2 3 4
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN viz řádek 10
<br> 13.Kalkulační zisk
skutečný zisk je ve srovnání s plánovaným nižší díky nižšímu
množství vody odpadní čištěné
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)
představuje procentní vyjádření podílu kalkulačního zisku na
úplných vlastních nákladech
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku
16.Celkem ÚVN + zisk
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková
18.CENA pro vodné,stočné
19.CENA pro vodné,stočné + DPH
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za rok
<br> tvorba prostředků obnovy je v souladu s Koncesní smlouvou
uzavřenou s vlastníkem infrastrukturního majetku,čerpání je
ovlivněno stavem na účelovém fondu pro kanalizace
<br> Tvorba prostředků od r.2009
tvorba prostředků obnovy je v souladu s Koncesní smlouvou
uzavřenou s vlastníkem infrastrukturního majetku
<br> Čerpání prostředků od r.2009
čerpání prostředků obnovy infrastrukturního majetku je ovlivněno
skutečným stavem na účelovém fondu pro kanalizace
<br> Datum: 24.4.2017
<br> Schválil: Ing.XXXX XXXXXXX,MBA,generální ředitel
<br> E-mail: kmec.filip@ovak.czTelefon: 595 152 219
<br> Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách
<br> Vypracoval: Ing.Rychtářová,Ing.Kmec
<br> Kontroloval: Ing.Petříková,Ing.Trepková
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.(IČO 45193673)
Dílčí provozovatelské porovnání ceny