Příloha č.20 k vyhlášce č,428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2016 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 l Příjemce vodného a stočného ' ČEVAK a.s.Il Provozovatel - název a IČ ČEVAK a.s.60849653qu lII Vlastník - název a IC Lomnice nad Lužnicí 00247022 lV Formulář A až F A 274 V Index 1 až x Vl lČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné.Voda pitná Voda odpadní Rádek,<,>.Nakladove polozky 2016 2016,2016 2016,Rozdil Rozdil Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 1.229 1.168 0060 0108 0.134 —0.026 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 1.042 0.935 0.107 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie 0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 “ŘÍM - ostatni materiál 0.176 0.223 -o.o47 0.108 0.134 —0.026 2.Energie 0.027 0.029 -0„001 0.183 04199 —0_O15 2.1 - elektrická energie 0.027 0.029 -0.001 0.183 0.199 -0.015 22 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mzdy 04359 0.334 0.025 0.344 0.338 0006 3.1 - přímé mzdy 0.252 0.242 0.010 0.255 0.245 0.010 3.2 - ostatní osobní náklady 0.107 0.092 0.015 0.089 0.093 -0.004 4 Ostatní přímé náklady 0.371 0325 04046 0.607 (1545 0,063 41 - odpisy 0000 0.000 0.000 0.064 0064 0000 4.2 - opravy infrastruktumího majetku 0.081 0.055 0.026 0.116 0.080 0.036 4.3 — nájem infrastruktumího majetku 0.290 0.270 0.020 0.428 0.401 0.027 4.4 - prostředky obnovy ínfrastrukturního majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 0.208 0.262 —O„054 0.416 0.460 —0.044 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.013 0.000 0.013 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.012 0.038 0026 0.043 0.077 00% 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0.196 0.224 —0.028 0.361 0.383 —0.022 6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 7 Finanční výnosy 0.000 01000 0.000 0.000 0000 0,000 8 Výrobní režie 0.063 0.060 0.003 0.070 0.069 0.001 9 Správní režie 0.087 0.083 04004 0096 0.095 0.001 10 Úplné vlastní náklady * 2.344 2.261 04083 1.825 1.839 —0.014 A Hodnota souvisejícího infrastrukt,majetku podle VÚME 56.85 56.85 0.00 125.41 125.41 0.00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 0.060 0.057 0.003 0.000 0.000 0.000 E - ztoho domácnosti 0.051 0.049 0.002 0.000 0.000 0.000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.057 0.056 0.001 G - ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.051 0.050 0.001 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0010 0.010 -0.000 | Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.126 0.126 0.000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.073 0.065 0.008 0.000 0.000 0.000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0000 0.000 0.000 0.000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME : vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
<br> Měrná,Voda pitná Voda odpadní Text.Poznamka jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 2 Za 210 3a Aa 5a 6a 7a aa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 ř.10/ D nebo ř.10 / (F+H) 39.21 3966 -0.45 27.55 28.07 -0.52 12,ÚVN mil.Kč ř.10 2.344 2.261 0.083 1.825 1.839 —0.014 13.Kalkulačni zisk mil.Kč 0246 0226 0.020 0.191 0.164 0.027 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13l( ř,12/ 100) 10.502 10.000 0.502 10.460 8.900 1.560 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumího majetku mil.Kč 0.000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil,Kč r.12 + ř.13 2.590 2487 0.103 2.016 2.002 0.014 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0.060 0.057 0.003 0.066 0.066 0.001 18.CENA pro vodné,stočné Kč / m3 ř.16 ! ř.17 43.33 43.63 -0.30 30.44 30.57 -013 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč / m3 ř.18 + DPH 49.83 5017 -0.34 35.00 35.15 —0.15 Tvorba celkem “ roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za „ _,_ Čerpání oelkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 2016 rok 2016 Rozdíl 20.Prostredky obnovy infrastruktumiho majetku 5.364 Vod.Vod.Kan.Kan.mil Kč 0.000 0.270 0.000 0.270 0.401 0.000 0.401 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro tečné při dvousložkové formě Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 2b 3b 413 5b Gb 7b Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 0.366 0.366 -0.000 0.290 0.295 —0.005 21.a - podíl z celkových ÚVN & zisku % (ř.21 ! ř.16) ' 100 14.131 14.72 -0.589 14.38 14.75 -0.369 22.Pohyblivá složka — (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 - ř.21 2.224 2.121 0.103 1.726 1.707 0.019 22a - ztoho: ÚVN mil.Kč ř.22 * (1-(ř.21 a l 100)) 2.012 1.928 0.084 1.562 1.567 -0.005 22.b : kalkulační zisk mil.Kč ř.22 - ř.22a 0.211 0193 0.019 0163 0.139 0.024 23.Cena pohyblivé složky Kč / m3 ř.22 / ř.17 37.21 3721 0.00 26.06 26.06 0....