M ě s t o J i ř í k o v
<br> Zastupitelstvo města Jiříkova
<br> schvaluje
<br> ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA
<br> NA ROK 2017
<br> Obsah:
<br> 1.Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
<br> 2.Příjmy rozpočtu
<br> 3.Financování
<br> 4.Výdaje rozpočtu
<br> 5.Rekapitulace
<br> 6.Rozpočet sociálního fondu
<br> 7.Rozpočet fondu rezerv
<br> 8.Závazné ukazatele rozpočtu
<br> Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,vedoucí ekonomického odboru
<br> V Jiříkově,dne 07.11.2016
<br> Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne ……….<.>.na ….<.> zasedání <,>
<br> č.usnesení ….<.>
<br> Rada města Jiříkova projednala dne ……….<.> na ….<.>.schůzi,č.usnesení ……….<.>
<br> a doporučila zastupitelstvu města rozpočet schválit <.>
<br> Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne ……….<.> na ….<.>.zasedání,č.usnesení
<br> ……….<.> <.>,body …….<.>.<.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 7.12.2016
<br> na podatelnu Městského úřadu Jiříkov
<br> nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 7.12.2016
<br> Stránka 1
<br>
<br> Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy,tj.zákonem č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích,zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR
<br> č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,vše ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2017 - 2018.Rozpočtový výhled byl
<br> schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne 30.09.2015 na 7.zasedání,č.usnesení 119/2015 <.>
<br> Použité zkratky
<br> MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
<br> ČSOB Českoslovesnká obchodní banka
<br> DSO Dobrovolný svazek obcí
<br> SDH Sbor dobrovolných hasičů
<br> PO Zřízená příspěvková organizace Městem Jiříkov
<br> 1.Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
<br> Ukazatel
<br> Příjmy rozpočtu celkem 52 732,00
<br> z toho:
<br> třída 1 - daňové příjmy 41 062,00
<br> třída 2 - nedaňové příjmy 8 875,00
<br> třída 3 - kapitálové příjmy 200,00
<br> třída 4 - transfery 2 595,00
<br> Výdaje rozpočtu celkem 56 353,00
<br> z toho:
<br> třída 5 - provozní výdaje 48 597,00
<br> z toho:
<br> finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací 5 520,00
<br> třída 6 - kapitálové výdaje 7 756,00
<br> Saldo příjmů a výdajů -3 621,00
<br> Financování celkem - třída 8 3 621,00
<br> z toho:
<br> přijaté úvěry a půjčky 5 758,00
<br> splátky úvěrů a půjček -2 493,00
<br> změna stavu na účtech 356,00
<br> Příjmy + financování - výdaje= 0,- Kč
<br> Poznámka: Rozpočet je pořizován v tisících Kč <.>
<br> Stránka 2
<br>
<br> 2.Příjmy rozpočtu
<br> TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 41 062,00
<br> TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 8 875,00
<br> Z toho:
<br> Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov 81,00
<br> Odvodyz odpisů PO Základní škola Jiříkov 220,00
<br> Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov 415,00
<br> TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy 200,00
<br> TŘÍDA 4 - Přijaté transfery 2 595,00
<br> Jiříkov - demolice objektu ubytovacího zařízení č.p.1 - hotel Beseda - MMR ČR
<br> PŘÍJMY CELKEM 52 732,00
<br> 3.Financování
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 356,00
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5 758,00
<br> Balík 5 investic - Česká spořitelna,a.s <.>
<br> Z toho:
<br> DSO Sever příspěvek na protipovod.opatření 3 661,00
<br> Stav.úpravy hasičské zbrojnice 97,00
<br> Oprava nebo nákup repasovaného hasičského vozidla 2 000,00
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -2 493,00
<br> Z toho:
<br> Stavební úpravy panelových domů - ČSOB a.s.-960,00
<br> Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna,a.s.-1 533,00
<br> CELKEM TŘÍDA 8: 3 621,00
<br> ZDROJE CELKEM 56 353,00
<br> Stránka 3
<br>
<br> 4.Výdaje rozpočtu
<br> a) Provozní výdaje
<br> SKUPINA 1: Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 124,00
<br> SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2 474,00
<br> SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo 25 873,00
<br> Z toho:
<br> Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov 1 044,00
<br> Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov 3 276,00
<br> Neinvestiční příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov 150,00
<br> Demolice objektu ubytovacího zařízení č.p.1 - hotel Beseda - transfer 2 595,00
<br> Demolice objektu ubytovacího zařízení č.p.1 - hotel Beseda - podíl města 649,00
<br> Individuální dotace a příspěvky dle zák.č.250/2000 Sb.o rozp.pravidlech 250,00
<br> Nespecifikovaná rezerva 576,00
<br> SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti 1 881,00
<br> Z toho:
<br> Neinv.příspěvek zřiz.pro PO "Srdce v dlaních" -sociální služby Jiříkov 1 200,00
<br> na úhradu nájmu Pražské provincii Kongregace Nejsvětějšího vykupitele - Redemptoristé
<br> SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana 4 061,00
<br> Z toho:
<br> Zajištění přípravy na krizové situace dle krizového zákona 3,00
<br> Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle krizového zákona 2,00
<br> SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby ...

Příloha č.3 k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017
<br>
<br>
<br> Závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017
<br>
<br>
<br> 1.Objem příjmů celkem <.>
<br> 2.Objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy <,>
<br> nedaňové příjmy <,>
<br> kapitálové příjmy <,>
<br> přijaté transfery (dotace) <.>
<br> 3.Objem výdajů celkem <.>
<br> 4.Objem provozních výdajů celkem <.>
<br> 5.Objem provozních výdajů (mimo výdajů na platy,ostatní platy za provedenou práci a pojistné)
<br> ve skupinách:
<br> zemědělství,lesní hospodářství a rybářství <,>
<br> průmyslová a ostatní odvětví hospodářství <,>
<br> služby pro obyvatelstvo <,>
<br> sociální věci a politika zaměstnanosti <,>
<br> bezpečnost státu a právní ochrana <,>
<br> všeobecná veřejná správa a služby <.>
<br> 6.Objem kapitálových výdajů celkem <.>
<br> 7.Objem výdajů na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojistné celkem <.>
<br> 8.Objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím <.>
<br> 9.Objem příspěvku TJ Spartak Jiříkov <.>
<br> 10.Odvod z odpisů všech příspěvkových organizací <.>
<br> 11.Odvod zůstatku celého investičního fondu všech příspěvkových organizací <.>
<br> 12.Výsledek hospodaření příspěvkových organizací ve výši 0,- Kč <.>
<br> 13.Výdaje finančního vypořádání minulých let - vratky transferů <.>
<br> 14.Objem nespecifikované rezervy - uvolnění částky podléhá rozpočtovému opatření schválenému
<br> zastupitelstvem města <.>
<br> 15.Objem rezervy kapitálových výdajů - uvolnění částky podléhá rozpočtovému opatření schválenému
<br> zastupitelstvem města <.>
<br>
<br> 16.Financování <.>
<br>
<br>
<br> Orientační ukazatel
<br> Celkové náklady čerpání rozpočtu I.čtvrtletí 24%
<br> II.čtvrtletí 25%
<br> III.čtvrtletí 25%
<br> IV.čtvrtletí 26% <.>
<br> Rozpočtové změny
<br> Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu se směrnici č.3/2006 „ Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova“ <.>
<br> Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními,která schvaluje:
<br> a) zastupitelstvo města v rozpočtu města u změny závazných ukazatelů,u změny ve finančních vztazích k jinému
<br> rozpočtu a hrozí-li schodek hospodaření <,>
<br> b) rada města u všech ostatních změn v rozpočtu města <,>
<br> c) rada města u všech změn v rozpočtech příspěvkových organizací <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne ……….na ….<.> zasedání,č.usnesení ……… <.>,bod … <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXX
<br> starosta města

Příloha č.1 k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017
<br> Rozpočet sociálního fondu na rok 2017 údaje v tis.Kč
<br> Rozpočtová Rozpočet
<br> skladba 2017
<br> 1.Počáteční stav k 1.1.(pravděpodobný zůstatek) 30
<br> 2.Tvorba fondu
<br> 2.1.Převod fin.prostředků 400
dle směrnice č.4/2008 "Režim fondů Města Jiříkova"
<br> a schválené částky ZM <.>
<br> 2.2.Splátky z poskytnutých půjček 2460 29
<br> Celkem příjmy 459
<br> 3.Čerpání fondu
<br> 3.1.Tělovýchovné akce 6171/5164 0
<br> 3.2.Příspěvek na stravování 6171/5169 195
<br> 3.3.Ostatní příspěvky 6171/5499 132
<br> v tom:
<br> na penzijní připojištění,na rekreaci a zájezdy,na kulturní akce <,>
<br> odměny při prac.a živ.jubileích
<br> 3.4.Bezúročné půjčky 6171/5660 30
<br> 3.5.Ošatné - zaměstnanci 6171/5179 102
<br> Celkem výdaje 459
<br> 4.Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.) 0
<br> Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na ….<.> zasedání dne ……….<.>,č.usnesení ……….<.> <,>
<br> bod ….<.>
<br> XXXXXX XXXXX
<br> starosta Města Jiříkova

Příloha č.2 k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017
<br> Rozpočet fondu rezerv na rok 2017 údaje v tis.Kč
<br> Rozpočet
<br> 2017
<br> 1.Počáteční stav k 1.1.326,00
<br> 2.Tvorba fondu
<br> 2.1.Převody ze základního běžného účtu budou probíhat 0,00
<br> dle případného schvalování ZM ( viz komentář k rozpočtu
<br> a směrnice č.4/2008 "Režim fondů Města Jiříkova")
<br> Celkem příjmy 326,00
<br> 3.Čerpání fondu
<br> 3.1.Převody na základní běžný účet budou probíhat 326,00
<br> dle schvalování ZM (viz komentář k rozpočtu
<br> a směrnice č.4/2008 "Režim fondů Města Jiříkova") <,>
<br> tato částka je použita k dofinancování schodku rozpočtu
<br> na rok 2017 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let <.>
<br> 3.2.Rezerva na další akce v rozpočtu na 2017 neuvedené 0,00
<br> nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok 2018 <.>
<br> Celkem výdaje 326,00
<br> 4.Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.) 0,00
<br> Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na ….<.>.zasedání dne …….<.> <.>,č.usnesení …….<.>.<,>
<br> bod ….<.>
<br> XXXXXX XXXXX
<br> starosta Města Jiříkova