Finanční a školský odbor
JID: 2704/2015/MH
Čj.: MH-FŠO/934/2015
<br> MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ
NÁVRH ROZPOČTU
NA ROK 2015
K PROJEDNÁNÍ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 16.2.2015
<br> Druh
PŘÍJMY CELKEM
<br> 128 895 tis.Kč
<br> v tom: 1.daňové příjmy
<br> 104 436 tis.Kč
<br> 2.nedaňové příjmy
<br> 5 225 tis.Kč
<br> 3.kapitálové příjmy
<br> 0 tis.Kč
<br> 4 přijaté dotace
<br> 19 234 tis.Kč
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 108 127 tis.Kč
<br> v tom: 5.běžné výdaje
<br> 100 867 tis.Kč
<br> 6 kapitálové výdaje
<br> 7 260 tis.Kč
<br> S A L D O (čisté příjmy – čisté výdaje) S C H O D E K
FINANCOVÁNÍ
<br> Mnichovo Hradiště
<br> 20 768 tis.Kč
-20 768 tis.Kč
<br> 30.1.2015
<br> Odpovědná osoba:
Mgr.XXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>,v.r <.>
starosta města
<br> Rozpočet sestavila:
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,v.r <.>
vedoucí finančního a školského odboru
<br>

2015 - PŘÍJMY
<br> Tabulka č.1
<br> (tis.Kč)
Skutečnost
paragraf
položka
text
<br> Daňové příjmy
<br> 2011
<br> 1112
1113
1121
1122
1211
1332
1334
1340
1341
1343
1344
1345
1347
1351
1353
1355
1359
1361
1511
<br> 4111
4112
<br> 4113
4116
4116
4121
4122
4131
4132
4216
4222
42.<.>
421 <.>
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz.osob z podnikání
DPFO zvláštní sazba
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Popl.za znečištění živ.prostředí,ovzduš <.>
Odvody za odnětí zem.a lesní půdy
Poplatek za odvoz odpadů
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovacích kapacit
Poplatek.za provozovaný výher.hrací př <.>
Odvod z výtěžku z provoz.loterií
Doprava - zkoušky
Odvod z VHP
Ostatní odvody
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
<br> 14 867
667
1 220
13 197
1 728
31 314
7
19
3 937
225
456
64
81
825
328
406
<br> Neinvestiční dotace
Neinv.dotace ze SR
Neinv.dotace ze SR
školství
státní správa
Neinv.transfery ze SF
Příspěvek na péči,dávky soc.péče
Ostatní neinv.transfery ze SR
Neinvestiční dotace od obcí (školství)
Dotace z rozpočtu kraje
Převod z HČ hosp.výsledek
Převod z jiných mimorozpočtových účtů
Investiční dotace
Investiční dotace ze SR
Dotace na inv.od krajů
Investiční dotace - "MŠ - real.úspor en."
Investiční dotace ze - "Výstražný systém"
Investiční dotace - "Kanalizace"
Investiční dotace - "Volnočas.centrum"
<br> 2013
<br> 2014
<br> 78 293 81 635 102 668 103 463
<br> Dotace
<br> 1111
<br> 2012
<br> Návrh rozp <.>
2015
<br> 104 436
<br> -12
3 587
5 377
<br> 19 449
1 115
2 068
19 792
1 458
38 849
0
1
4 015
228
576
0
51
0
306
385
3 898
73
4 237
6 962
<br> 19 838
1 500
2 000
20 188
870
40 290
0
20
4 000
230
500
<br> 58
30
502
416
1 783
-41
3 290
6 964
<br> 18 892
4 542
1 795
17 396
2 071
37 550
0
150
3 984
230
859
0
53
0
369
385
3 495
-15
4 285
6 627
<br> 77 938
<br> 92 308
<br> 26 304
<br> 29 396
<br> 19 234
<br> 1 962,0
<br> 1333
<br> 609
<br> 634
<br> 1 412,0 1 395,0
13 643,0 13 394,0
<br> 13 341,0
<br> 13 503,0
168,0
<br> 13 604,0
<br> 2 407,0
1 624,0
260
7 071
<br> 3 294,0
<br> 1 400,0
<br> 5
3 167
201
<br> 500
3 730
<br> 40 300,0
2 948,0
2 776,0
83
3 679
250
<br> 14 903
1 806
1 792
14 526
1 421
29 493
8
15
3 982
229
458
<br> 0,0
1 287,0
2 679,0
100
4 093
29
324
<br> 190
575
8 424
10 384
311
<br> 59 771
7 328
<br> 992
<br> 50
0
300
350
3 700
4 000
6 600
<br>

2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)
<br> Tabulka č.2
<br> tis.Kč
Skutečnost
<br> text
paragraf
1014 Veterinární péče - deratizace,psí útul <.>
Služby - deratizace,holubi
Psi - útulek
1032 Podpora ostatních prod.činností
<br> 2011
<br> 2012
<br> Rozp <.>
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2014
<br> 2015
<br> 131
79
52
<br> 140
99
41
<br> 108
80
28
<br> 153
96
57
<br> 160
100
60
<br> 396
<br> 397
<br> 296
<br> 498
<br> 498
<br> 1031 Pěstební činnost - lesy
2143 Cestovní ruch
Služby,ost.výdaje
<br> 217
217
<br> 169
169
<br> 174
174
<br> 180
180
<br> 5 180
2 419
2 713
33
15
<br> 6 210
2 467
3 708
20
15
<br> 5 847
2 328
3 313
163
43
<br> 6 023
2 352
3 604
24
43
<br> 6 100
2 400
3 550
100
50
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních kom <.>
O+Ú
Služby
O+Ú,materiál - parkovací automaty
<br> 154
24
59
71
<br> 183
26
66
91
<br> 143
20
48
75
<br> 138
5
58
75
<br> 160
70
<br> 2221 Provoz veřej.silnič.dopravy
Dopravní obslužnost
<br> 503
503
<br> 532
532
<br> 558
558
<br> 872
872
<br> 910
910
<br> 41
41
<br> 14
14
<br> 13
13
<br> 7
7
<br> 8
8
<br> -4 201
522
288
-5 011
<br> -19 382
510
124
-20 107
91
<br> -2 480
302
357
-3 146
7
<br> 640
460
179
-10
11
<br> 750
450
300
<br> 2310 Pitná voda
O+Ú,služby
2321 Odvádění a čištění odpad.vod
Služby,ostatní výdaje
O+Ú
Kanalizace - odpočet DPH
Kanalizace - ostatní neinv.výdaje
<br> 160
100 deratizace,holubi
60
0
0
<br> 103
103
<br> 2212 Silnice
Služby - čištění,zimní údržba
O + Ú komunikací a dopravního značení
GP,nesoulady TP,nespec.činn <.>
Nájemné
O+Ú specifické akce:
<br> Pozn <.>
k roku 2015
<br> Návrh
<br> 90
<br> 180
180 infolist,propagace,tur.průvodce,materiál,turist.autobus…
6 400
2 450
2 600
100 GP,TP,odstraňování nesouladů
50
1 200 Přestavlcká,chodníky Studentská,Mattušova
170
80 cyklostezky,údržba běž.tratí
90 provoz park.automatů
850
850
15
15 údržba čištění studní,nespec.činn <.>
650
350 čištění vpustí,jiné nesp.činnosti
300 dešť.kanal <.>,opravy závad
<br> 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)
<br> Tabulka č.2
<br> tis.Kč
Skutečnost
<br> text
paragraf
2339 Záležitosti vodních toků j.n <.>
O+Ú
Služby,ostatní
<br> 2011
<br> 2012
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2014
<br> 2015
<br> 102
<br> 150
<br> 150
<br> 17
<br> 102
<br> 150
<br> 150 zejm.provoz hráze - zeleň,údržba…
<br> 136
114
22
<br> 125
118
7
<br> 161
128
33
<br> 38
<br> 60
<br> 38
<br> 60
<br> 3 361
2 670
677
14
<br> 3 451
2 540
889
22
<br> 3 228
2 370
840
18
<br> 3 635
2 570
1 053
12
<br> 3 705
2 570
1 085
50
<br> 11 824
3 630
4 880
823
1 139
533
780
8
31
<br> 9 978
3 230
5 030
<br> 10 712
2 570
4 920
<br> 10 500
2 752
5 400
<br> 10 727
2 752
5 400
<br> 9 720
2 610
5 000
<br> 623
959
4
132
<br> 759
1 240
981
114
128
<br> 866
1 330
60
92
<br> 1 050
1 325
60
140
<br> 850
1 050
60
150
<br> 3311 Divadelní činnost
O + Ú,služby
Inventář
Nákup tepla
<br> 196
41
39
116
<br> 129
48
<br> 92
78
<br> 49
49
<br> 80
80
<br> 81
<br> 14
<br> 3313 Kina
Opravy a údržba,služby
Příspěvek na provoz kina
<br> 949
99
850
<br> 675
25
650
<br> 768
118
650
<br> 1 030
<br> 1 030
<br> 1 030
<br> 1 030
<br> 1 030
<br> 1 030 zvýšené náklady Klubu o pronájmy,zejm.digitální technika
<br> 1 355
1 311
44
<br> 1 532
1 417
115
<br> 1 486
1 473
13
<br> 1 322
1 287
35
<br> 1 433
1 383
50
<br> 1 506
1 446
60 revize,poreviz.opravy
<br> 3111 Mateřské školy
Příspěvek na provoz
O + Ú,služby
Příspěvky za žáky
3113 Základní školy
ZŠ Sokolovská přísp.na provoz
ZŠ Studentská přísp.na provoz
ZŠ Studentská - dotace z EF
ZŠ Sokolovská - dotace z EF
O + Ú ZŠ Sokolovská
O + Ú ZŠ Studentská
Neinv.výdaje za žáky,ost.tansfery
Ostatní výdaje
<br> 3314 Knihovna
Provoz
O + Ú,služby
<br> 17
<br> Pozn <.>
k roku 2015
<br> Návrh
<br> 156
83
73
<br> 2341 Vodní díla - rybníky,nádrže
O+Ú
Služby,ostatní výdaje
<br> 0
<br> Rozp <.>
<br> 90
60
30
3 700
2 670
1 000 revize,posudky,O+Ú objektů vč.kotelen
30
<br> O+Ú objektů vč.kotelen
O+Ú objektů vč.kotelen
Semiramis - školy prevence
revize,posudky,studie
<br> 70
70 revize,nástřik opony,tažné zař.<.>
přesun na položku 6171
<br> 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)
<br> Tabulka č.2
<br> tis.Kč
Skutečnost
<br> text
paragraf
3315 Muzeum
O+Ú,služby
Provoz
3319 Záležitosti kultury - ostatní
Příspěvek Klubu s.r.o <.>
O + Ú budovy Klubu
Služby
Drobný dlouhod.maj.- inventář
Ostatní výdaje
Materiál
Nájemné
Pohoštění
Coproprate identity města
Kulturní akce
Osadní výbory
Příspěvky,transfery,dary
<br> 2011
<br> 2012
<br> Rozp <.>
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2014
<br> Návrh
2015
<br> Pozn <.>
k roku 2015
<br> 1 910
595
1 315
<br> 1 309
<br> 1 353
<br> 1 381
<br> 1 386
<br> 1 562
<br> 1 309
<br> 1 353
<br> 1 381
<br> 1 386
<br> 1 562 zvýšení zejména z důvodu opětovného placení nájmu
<br> 1 849
1 200
99
393
<br> 2 200
1 250
252
546
15
<br> 2 100
1 200 činnost Klubu,provoz divadla,IC
100 zejm.revize a porevizní opravy
<br> 27
4
21
<br> 1 904
1 200
79
443
0
24
35
7
25
<br> 1 974
1 200
50
574
50
<br> 27
12
32
<br> 1 963
1 200
23
580
7
5
28
5
23
<br> 100 služby grafiky a PR
250 tis.Valdštejnské vánoce,130 Anenská pouť,50 adventní
507 putování,77 ostatní
93 akce osadníc...

2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)
<br> Tabulka č.3
<br> tis.Kč
Návrh
rozp <.>
<br> Skutečnost
parag Organiz
raf
ace text
<br> 1032
<br> Podpora ostat.prod.činností
9000 DNM - lesní hopodářské osnovy
<br> 2212
<br> Silnice
1000 Výkupy pozemků
Novostavba objektu autobus.zast <.>
Veselá
Novostavba chodníku ve Lhotické ul <.>
Veselá
<br> 1056
1060
1064
1065
1042
1067
1021
1068
1501
1047
1059
1050
1061
1062
1063
2219
<br> 2310
<br> 2321
<br> 2339
<br> 2341
<br> K pískovně - most 2c-M1
Generel bezbariérovosti
Architektonická soutěž - centrum
města
průjezdu doprov.nákl.dopravy
610/II
Chodník v ul.K Pískovně
chodník Dneboh
Akátová ulice
I.Olbrachta - rekonstrukce ul <.>
Místní komunikace Sychrov
Jiráskova ul.- stav.tech.úpravy
Zastávka u Mahle Behr
Komunikace Lhotice
Chodník Kamenec - Salabka
Pořízení radarů
Rekonstrukce vozovek ve Veselé
Prodloužení Družstevní ul <.>
Rekonstrukce propustku Veselka
Rekonstrukce Orlická
Rekonstrukce ul.Libušina
Ostat.záležitosti poz.komunik <.>
Cyklostezka Hoškovice - zámek
<br> Pitná voda
1017 Vodovod Dobrá Voda,Lhotice
1000 Nespec.výdaje
Odvádění a čištění odpad.vod
1000 Nespec.výdaje
MH-rekonstrukce a dostavba
1012 kanalizace
1010 Rekonstrukce dešť.kan.Na Návsi
1020 Rekonstrukce zakrytí Nedbalky
Záležitosti vodních toků j.n <.>
1013 Protipovodňová hráz
1013 Protipovodňová hráz - výkup bud <.>
1401 Varovný systém
Vodní díla - rybníky,nádrže
1014 Lhotice,rekonst.vodní nádrže
Odbahnění rybníka Přestavlky
1015 Podolí,rekultivace kalu
<br> 2012
<br> 2013
<br> Rozpoč <.>
výdaje Pozn.k plánu r.2015
na akci
(odhad) (rozsah realiz.prací r.2015)
<br> 2015
<br> 2014
<br> 324
324
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 1 643
108
<br> 3 154
35
<br> 3 480
270
<br> 1 370
200
70
70
150
80
<br> komunikace,sídliště apod <.>
100 realizace
800 DÚR,DSP,vypoř.pozemky
5 000 DSP,DZS
100 zpracování generelu
<br> 300
450
40
<br> 0
12
2
<br> 9
8
10
2 775
72
70
200
36
30
<br> 50
<br> dokončení DSP a příspěvek ČEZu
<br> 102
749
819
43
633
<br> 1 421
833
<br> 0
<br> 0
<br> 34
34
<br> 228
<br> 130
<br> 164
<br> 100
<br> 198
30
<br> 130
<br> 164
<br> 100
<br> 118 714
<br> 3 677
<br> 1 059
160
<br> 120
<br> 118 714
<br> 3 667
10
<br> 712
47
140
<br> 3 255
137
3 000
118
<br> 2 120
620
1 500
<br> 9 117
67
<br> 9
7
<br> 330
30
<br> 91
74
<br> 2
<br> 300
<br> 17
<br> 0
<br> 120
<br> 22 000 DZS,příprava VŘ a žádosti o dotaci
<br> 4 500 IČ k přeložkám IS,SP
<br> 0
<br> 9 050
950
<br> 900
50
<br> realizace
3 000 PD
<br> 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)
<br> Tabulka č.3
<br> tis.Kč
Návrh
rozp <.>
<br> Skutečnost
parag Organiz
raf
ace text
<br> 3111
<br> 2012
<br> 2013
<br> Mateřské školy
MŠ - objekt Veselá (zatep <.>,okna <,>
1314 střecha)
1313 MŠ - objekt Veselá výtah
1304 MŠ - objekt Jaselská
MŠ- objekt Mírová,rekonstr.šk <.>
<br> 563
<br> Základní školy
ZŠ Studentská,objekt náměstí
ZŠ Studentská,jídelna Mírová
ZŠ Studentská,rekonstrukce ÚT
ZŠ Sokolovská - pavilon Chanos <,>
ZŠ Sokolovská
ZŠ Studentská - investiční přísp <.>
<br> 2 005
1 244
<br> 3113
1315
1306
1311
1317
1310
1311
<br> 2015
<br> 2014
<br> 85
<br> 669
<br> 43
<br> 363
306
<br> 181
121
261
<br> 677
84
<br> Rozpoč <.>
výdaje Pozn.k plánu r.2015
na akci
(odhad) (rozsah realiz.prací r.2015)
0
<br> 42
3 547
2 084
17
<br> 2 368
1 746
302
120
<br> 50
<br> 50
<br> PD
<br> 1 446
200
<br> 3313
<br> Film.tvorba,kino
Kino
<br> 0
<br> 1 884
1 884
<br> 972
972
<br> 0
<br> 3314
<br> Knihovna
knihovna čp.717 - WC pro veřej <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 186
186
<br> 0
<br> 3319
<br> Ostatní záležitosti kultury
<br> 0
<br> 0
<br> 1 396
<br> 3 220
<br> 1 396
<br> 3 220
<br> 785
<br> 480
<br> 1220 Objekt čp.299 - klub
<br> 3412
<br> Sportovní zařízení v majetku obce
1054 Dětské hříště
Sportovní hřiště Lhotice
1018 Rozšíření hřiště Dneboh
1055 Hřiště ČSLA
1018 Studna Dneboh
1054 Nové herní prvky na dět.hřiště
<br> 3419
<br> 3421
<br> Ostatní tělovýchovná činnost
Klubovna Veselá,příspěvek OS
<br> 279
<br> 459
<br> 295
0
490
<br> 100
380
<br> dokončení PD,výměna oken <,>
střecha,fasáda
<br> DÚR,realizace
<br> 399
60
279
0
<br> 100
100
<br> 0
<br> 0
<br> Využití volného času dětí a
1222 Klub Zámecká,čp.744
Sychrov čp.1
<br> 9 203
9 203
<br> 0
<br> 195
<br> 0
<br> Veřejné osvětlení
VO Veselá,K Pískovně
VO Jiráskova - prodloužení
VO 36 RD Nad Dolci
VO pro RD Za Tratí - Veselá
VO Lhotice
Nasvícení přechodů
<br> 385
<br> 3631
1940
1030
1930
1939
1929
1938
<br> 195
1 082
0
<br> 269
9
150
<br> 60
<br> 60
<br> 80
110
29
356
<br> 120
882
<br> 3639
<br> Kom.služby a územ.rozvoj
1009 Nebytový objekt čp.1464 - rybáři
<br> 0
<br> 178
178
<br> 0
<br> 0
<br> 3745
<br> Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
1041 Revitalizace návsi Hoškovice
<br> 0
<br> 39
39
<br> 0
<br> 0
<br> dokončení realizace
<br> 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)
<br> Tabulka č.3
<br> tis.Kč
Návrh
rozp <.>
<br> Skutečnost
parag Organiz
raf
ace text
<br> 5311
<br> 5512
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
Kamerový systém
Požární ochrana - dobrovolní
1200 Přestavba býv.kotelny na HZ
Oplocení části hřiště SDH Sychrov
6202 Zás.jednotka MH...

2015 - FINANCOVÁNÍ
<br> Tabulka č.4
Návrh
<br> Příjmy
<br> 2015
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Dotace
Kapitálové příjmy
<br> 104 436
5 225
19 234
0
<br> Čisté příjmy celkem
Výdaje
Provozní výdaje (neinvestiční.)
Kapitálové výdaje (investiční)
<br> Čisté výdaje celkem
Rozdíl mezi příjmy a výdaji schodek
<br> 128 895
100 867
7 260
<br> 108 127
20 768
<br> OPERACE FINANCOVÁNÍ:
<br> Příjmové operace (další zdroje)
FONDY,BĚŽNÝ ÚČET
Fin.prostředky - FRB
Fin.prostředky z jiných fondů (sociální)
Fin.prostředky na BÚ
Fin.prostředky účet rezerv
Čerpání úvěru
Celkem
<br> Zůstatek k
1.1.15
<br> 2 343
867
16 470
16 422
<br> Operace financování celkem
<br> -20
248
7 387
-15 050
<br> 36 102
<br> Plán <.>
zůstatek k
31.12.15
<br> 2 363
619
9 083
31 472
43 537
<br> Uhrazeno z
rozpočtu
<br> Výdajové operace
Splátka úvěru z r.2011/12 - KB
<br> Převod do z rozpočtu
<br> 53 569
<br> -13 333
<br> 40 236
<br> -20 768
<br> Rekapitulace příjmových a výdajových operací
Čisté příjmy r.2015 celkem
<br> 128 895 Čisté výdaje r.2015 celkem
<br> 108 127
<br> Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a Financování - Výdajové operace (splácení
účtů z úspor minulých let,čerpání úvěru)
úvěrů,převody fondům)
Fin.prostředky z FRB
Fin.prostředky z jiných fondů (sociální)
Fin.prostředky z fondů (FRR)
Fin.prostředky z předchozího roku
Čerpání úvěru
<br> -20 Splátka úvěru z r.2011-2012 - KB
248
-15 050
7 387
0
<br> Celkem příjmové operace
<br> 121 460 Celkem výdajové operace
<br> 13 333
<br> 121 460
<br>

2015 - Rozpočty fondů
<br> Tabulka č.5
<br> FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Počáteční stav k 1.1.2015
Příjmy
Výdaje
Plánovaný stav k 31.12.2015
<br> 2 343
625
-605
2 363
<br> tis <.>
tis <.>
tis <.>
tis <.>
<br> Kč
Kč
Kč
Kč
<br> SOCIÁLNÍ FOND
Počáteční stav k 1.1.2015
Příjmy
Výdaje
Plánovaný stav k 31.12.2015
<br> 867
1 152
-1 400
619
<br> tis <.>
tis <.>
tis <.>
tis <.>
<br> Kč
Kč
Kč
Kč
<br> ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY
Počáteční stav k 1.1.2015
Plánovaný stav k 31.12.2015
Snížení zůstatku běž.účtu o
<br> 16 470 tis.Kč
9 083 tis.Kč
-7 387 tis.Kč
<br> BANKOVNÍ ÚČET HOSP.ČINNOSTI
Počáteční stav k 1.1.2015
<br> Bankovní účet finanční rezervy
Počáteční stav k 1.1.2015
Příjmy
Výdaje
Plánovaný stav k 31.12.2015
<br> 6 981 tis.Kč
<br> 16 422
15 060
-10
31 472
<br> tis <.>
tis <.>
tis <.>
tis <.>
<br> Kč
Kč
Kč
Kč
<br>

Plán nákladů a výnosů na rok 2015
Hospodářská činnost
tis.Kč
Text
Byty a nebyt.prostory v byt.domech
Byty nájmy
Byty ostatní náklady
Byty opr.a údržba
Ostatní výnosy z činnosti
Byty - popl.z prodlení
Nebytové prostory
Anitas
Badalec,Šéfr
Dvořáček
Compag
COOP
Česká pošta
Erding
Hojer
Kanalizace - stoka A
Kanalizace Veselá
Klub - nájem kina
Klub - nájem zaříz.Digitalizace
MO ČRS - areál Sokolovská
Ostatní nebyt.prostory
Saturn - ocelokolna Hrnčířská
DPS byty
DPS nájem
DPS opr.a údržba
DPS ost.náklady
Zdravotnictví - poliklinika
- dětské středisko
- LDN
- Hofmanová (rehabilitace)
- Domov Modrý kámen
- Peč.služba DPS (Charita)
Školy
Školy - Gymnázium
- ZUŠ
- zvláštní škola (3.ZŠ)
- DDM
Mzdové náklady (účtování HČ)
Věcná břemena
Pronájem - plak.plochy
Pronájem sloupů VO - LITRA
Pronájmy pozemků
Zemník Ptýrovec
Inzerce - rozhlas,reklama
Pronájem střechy - XXX MEDIA+ COMFEEL
Činnost lesů
Honitba
WC
Poplatky,úroky KB
Prodej plakátů,propag.materiálů
Pronájem stánků
Dodat.odvod daně
Daň z příjmů
Opravné položky
Celkem
HV před zdaněním: + zisk,- ztráta
HV běžného účetního období
HV po zdanění: + zisk,- ztráta
<br> Tabulka č.6
Skutečnost 2014
Náklady
Výnosy
<br> Plán 2015
Náklady
Výnosy
<br> 2 655
406
846
<br> 2 736
57
990
<br> 20
21
1
76
75
75
19
400
6
532
67
22
23
<br> 131
71
182
200
314
229
90
168
335
365
55
195
106
72
<br> 10
<br> 131
<br> 50
<br> 253
<br> 30
70
50
90
30
<br> 200
314
230
90
157
<br> 533
60
<br> 817
60
195
18
73
72
<br> 25
10
20
<br> 1 157
1 106
112
<br> 1 153
350
<br> 175
232
41
18
516
<br> 492
295
300
86
467
47
<br> 80
65
70
30
200
10
<br> 511
300
300
86
472
34
<br> 5
34
80
113
<br> 410
153
185
144
<br> 70
100
75
140
<br> 410
153
185
144
<br> 348
1
<br> 270
215
109
15
266
<br> 60
135
280
81
<br> 1
<br> 10
110
206
<br> 70
19
24
32
1
9
4
16
24
<br> 311
<br> 20
24
411
<br> 350
<br> 10
25
<br> -106
657
5 779
4 451
4 557
<br> 10 336
<br> 4 217,00
<br> 9 910,00
<br>

2015 - PŮJČKY A ÚVĚRY
<br> Tabulka č.7
<br> Celková
výše úvěru
<br> Rok
2012
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2015
<br> 2016
<br> 2017
<br> 2018
<br> Zůstatek k 1.1 <.>
<br> 45 550 104 80 000 000 66 678 668 53 569 447 40 236 115 26 902 783 13 569 451
<br> Nové úvěry - KB
<br> 40 289 896
<br> Splátky:
KB - investice 05,06
<br> 35 000 000
<br> KB - investice 2011,12
<br> 80 000 000
<br> Splátky celkem
Zůstatek úvěrů k 31.12 <.>
<br> 5 840 000
13 321 332 13 109 221 13 333 332 13 333 332 13 333 332 13 569 451
<br> 5 840 000 13 321 332 13 109 221 13 333 332 13 333 332 13 333 332 13 569 451
80 000 000 66 678 668 53 569 447 40 236 115 26 902 783 13 569 451
<br> Úvěrová smlouva: Komerční banka,a.s <.>,uzavřena v r.2011,úvěr 80 mil.Kč,splátky 2013 - 2018 <.>
K datu 1.1.2014 město Mnichovo Hradiště neeviduje žádné další závazky vyplývající z finančních
výpomocí,z leasingových smluv nebo ručení třetím osobám <.>
<br> 0
<br>

Tok peněžní hotovosti v letech 2011 - 2015
Tabulka č.8
<br> (zjednodušené schéma)
Řádek
<br> (v tis.Kč)
<br> 1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
10 <.>
11 <.>
12 <.>
13 <.>
14 <.>
14 <.>
<br> Počáteční stav pen.prostř.k 1.1 <.>
Běžné příjmy daňové
Běžné příjmy nedaňové
Kapitálové příjmy
Běžné dotace
Kapitálové dotace
ČISTÉ PŘÍJMY CELKEM (řádek
2+3+4+5+6)
Neinvestiční výdaje
Investiční výdaje
ČISTÉ VÝDAJE CELKEM (řádek
8+9)
Výsledek hospodaření: + přebytek,schodek (řádek 7-10)
Přijaté úvěry
Splátky úvěrů
Opravné položky
Konečný stav pen.prostředků k 31.12 <.>
(řádek 1+7-10+13+14)
<br> 2011
2012
2013
2014
skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost
16 465
23 075
28 446
37 345
<br> 2015
návrh
36 102
<br> 78 293
6 598
6 112
67 053
10 885
<br> 81 635
6 911
3 475
24 310
67 998
<br> 102 668
6 158
1 768
25 312
992
<br> 103 463
5 573
1 012
20 972
8 424
<br> 104 436
5 225
0
19 234
0
<br> 168 941
<br> 184 329
<br> 136 898
<br> 139 444
<br> 128 895
<br> 129 981
65 742
<br> 77 522
137 685
<br> 95 029
18 157
<br> 101 603
25 773
<br> 100 867
7 260
<br> 195 723
<br> 215 207
<br> 113 186
<br> 127 376
<br> 108 127
<br> -26 782
<br> -30 878
<br> 23 712
<br> 12 068
<br> 20 768
<br> 39 710
-6 318
<br> 40 290
-5 840
1 799
<br> 0
-13 321
-1 492
<br> 0
-13 109
-202
<br> 0
-13 333
<br> 23 075
<br> 28 446
<br> 37 345
<br> 36 102
<br> 43 537
<br>

2015 - Závazné ukazatele rozpočtu
<br> Tabulka č.9
<br> (v tis.Kč)
Řádek: Závazný ukazatel
1 <.>
<br> Příjmy celkem
<br> 2 <.>
2.1 <.>
2.2 <.>
<br> Výdaje celkem
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje
<br> 3 <.>
3.1 <.>
3.1.1 <.>
3.1.2 <.>
3.1.3 <.>
<br> Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím
Neinvestiční příspěvky
Mateřská škola,MH,Mírová ul.683
Základní škola MH,Sokolovská 254
Základní škola MH,Studentská 895
<br> 4 <.>
4.1 <.>
4.2 <.>
4.3 <.>
4.4 <.>
5 <.>
5.1 <.>
6 <.>
6.1 <.>
6.2 <.>
7 <.>
7.1 <.>
7.1.1 <.>
7.1.2 <.>
8 <.>
8.1 <.>
8.2 <.>
<br> Neinv.dotace a příspěvky ostatním subjektům
Klub Mnichovo Hradiště,s.r.o <.>
Diecézní charita Litoměřice
Sportovní org.(dle samostatného usnesení ZaMě)
Zájmové org.(dle samostatného usnes.ZaMě)
Další ukazatele
Mzdové náklady města (bez soc.a zdr.poj <.>,OOV a mezd HČ)
Financování
Přijetí půjček a úvěrů
Splátky půjček a úvěrů
Fondy
Výdaje fondů
Sociální fond
Fond rozvoje bydlení
Hospodářská činnost
Výnosy celkem
Náklady celkem
<br> Minimální
<br> Maximální
<br> 128 895
108 127
100 867
7 260
10 280
2 670
2 610
5 000
2 230
950
1 500
350
24 097
0
13 333
2 005
1 400
605
9 910
<br> 0
4 217
<br>