OBEC ČERVENÁ VODA
<br> 561 61 Červená Voda 268,IČ: 00278637
<br> Návrh závěrečného účtu obce Červená Voda za rok 2015
<br> ( Š' I 7 :ákona 25 052000 Sb <.>,o rozpočtaigf'ch pravidlech 1i:emních ro:počni.ve :něm'plarmich předpisů)
<br> [ <.>
<br> la <.>
lb <.>
Ic <.>
<br> Ila <.>
<br> Ilb <.>
<br> III <.>
<br> IV <.>
<br> V <.>
VI
<br> ROZPOČET — údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 20|5
<br> Schválený rozpočet
<br> Upravený rozpočet
<br> Skutečné plnění rozpočtu
<br> VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHÚ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM
ROZPOČTÚM VEŘEJNÉ ÚROVNÉ
<br> VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHU |< PŘÍJEMCÚM PODPORY z ROZPOČTU OBCE
DLOUHODOBÉ ÚVĚRY
<br> TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDU
<br> ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ s MAJETKEM A DALŠÍCH FINANČNÍCH OPERACíCH
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
<br> VIí.PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE _
VIII.ORGANIZACE zALOzENE OBCI
|x.PŘEZKOUMANI HOSPODAŘENI
<br> l.ROZPOČET — ůdaie o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
<br> la.Schválený rozpočet
<br> Zastupitelstvo obce svým usnesením č.45 ze dne 30.3.2015 schválilo rozpočet obce pro rok 2015
<br> V následujícím zneni;
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Čislo Hodnota v Kč
řádku amd konsolidaci)
] Třída 1 — Daňové příjmy 35.858.220,00
2 Třída 2 — Nedaňove' příjmy 5.038.763,00
3 Třída 3 — Kapitálové příjmy 2.300.000,00
4 Třída 4 — Přijaté dotace 22.626.814,64
s PŘÍJMY CELKEM 65.823.797,64
6 Třída 5 -- Běžné Výdaje 39.994.265,00
7 Třída 6 — Kapitálové výdaje 25.229.523,00
:; VÝDAJE CELKEM 65.223.788,00
9 SALDO: PŘÍJMY _ VÝDAJE 600.009,64
10 FINANCOVÁNÍ -600.009,64
ztoho:
pol.8115 — Změna stavu krát.peněž.prost.na bank.účt.2.965.990,36
pol.8123 - Dlouhodobé přijaté půjčky 0,00
pol.8124 — Uhrazené splátky dlouh.přij půjček - 3.566.000,00
pol.8113 — Krátkodobé přijaté půjčky 0,00
pol.8114 — Uhrazené splátky krátkodob.přijatých půjček 0,00
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> lb.Upravený rozpočet
<br> Schválený rozpočet byl během roku formou rozpočtových opatření zvýšen v příjmové části
o 20.873.269,22 Kč a ve výdajové části o 18.416.595,45 Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> RO č.AVÍZU Fm Popis Příjmy Výdaje
změn" v Kč v Kč
rozpočtu č <.>
1 Rozpočtové změny schválené OR dne 20.4.2015 136.253,00 142.514,00
2 Rozpočtové změny schválené OR dne 18.5.2015 0.00 -520.00
3 ÚP - aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ 105.000,oo
ÚP — aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ 474.600,00
MŽP,SFŽP — dotace na projekt „Pramen“ 2.228.736,60 18376-36890
MŽP,SFŽP _ dotace na výstavbu sso 13.163.222,Sl
KÚ — dotace na rekonstrukci ČOV 1.200.000,00
35 KÚ — dotace na cisternový vůz 300.000,00
Ostatní rozpočtové změny schválené OR dne 1.6.2015 1.308.263.00
4 6 KU - dotace na podporu sociálních služeb (DD sv.Zdislavy) 168_000,00
Ostatní rozpočtové změny schválené OR dne 13.7.2015 202.679,00 465.802,00
5 KÚ —- dotace na udržení akceschopnosti jednotky SDH 120.000,00
Ostatní rozpočtové změny schválené OR dne 7.9.2015 1.300.000,00 29300000
6 Rozpočtové změny schválené OZ dne 14.9.2016 0,00 0,00
7 KU - dotace na podporu sociálních služeb (DD sv.Zdislavy) 750,000,00
47 KÚ - finanční podpora na hospodaření v lesích 15.444,00
Ostatni rozpočtové změny schválené OR dne 19.10.2015 11.100,00 760.000,00
8 MŠMT — dotace na zvyšování kvality vzdělávání (ZŠ) 204.112.00
Ostatní rozpočtové změny schválené OR dne 2.1 1.2015 1 12.930,00 471.69 l,00
9 Rozpočtové změny schválené 02 dne 23.1 1.2015 300.000.00 -23.368.90
10 MZe — dotace na přibližování dříví koněm 7280.00
14-70 MŽP — dotace na výsadbu stromořadí ke sjezdovce 73.300,00
Ostatní rozpočtové změny schválené OR dne 1.12.2015 58.002,00 -9 1118140
1 ] Rozpočtové změny schválené OZ dne 21.12.2015 0.00 28.000,00
12 Rozpočtové změny schválené OR dne 21.12.2015 -1.365.653.19 -1.584.203.25
CELKEM 20.873.269,22 18.416.595,45
<br>
<br> lc.Skutečné plnění rozpočtu
<br> Příjmy po konsolidaci:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Druh příjmu Upravený rozpočet (v Kč) Skutečnost (v Kč) Plnění
Daňové příjmy 37.301.454,00 37.275.679,67 99,9 %
Nedaňové příjmy 4.878.590,00 4.817.573,98 98,7 %
Kapitálové příjmy 2.104.224,00 2.104.224,00 100,0 %
Přijaté dotace 39.086.490,86 39.086.490,86 100,0 %
CELKEM 83.370.758,86 83.283.968,51 99,9 %
Výdaje po konsolidaci:
<br> Druh výdaje Upravený rozpočet (v Kč) Skutečnost (v Kč) Plnění
Běžné výdaje 40.412.03l,10 39.123.916,80 96,8 % _—
Kapitálové výdaje 39.902.044,35 39.755.959.40 99,6 %
CELKEM 80.314.075,45 78.879.876,20 98,2 %
<br> Saldo příjmů a výdajů:
<br> Financování:
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené krátkodobé půjčky a dlouhodobé úvěry
<br> 4.404.092,31 Kč
<br> - 4.404.092,31 Kč,z toho
<br> 0.00 Kč
— 3.571.062,09 Kč
<br> 2
<br>
<br> Změna stavu krátkodob.prostředků — l.276.444,46 Kč
<br> Operace z peněž.ůčtů organizaci 443.414,24 Kč
<br> Zůstatek základního běžného účtu (ČS a.s.) k 31.12.2015: 4.609.032,41 Kč
Zůstatek základníh...