DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko
<br>,NÁVRH
Upravy č.1 rozpočtu r.2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> rozpočet úprava č.1
poze.paragraf položka název položky dilčlpoloiky průlom vKč výdaj v Kč pa'am výdaj úprava o
1 2310 5139 vodovodní přípojky+přlspévky 0 50 000 0 220 000 170 000
2321 5139 kanalizační přípojky 0 0 0 6 000 6 000
2 2321 5163 pojistné 0 72 000 0 72 000
2321 5169 provoz.řád kanaliz.Ochoz 0 0 0 24 200 24 200
3 6310 5163 vedení účtu (poplatky) 0 9 000 0 9 000 '
4 6409 5166 audit 0 6 100 0 6100
5 6409 5168 SW-údržba 0 5 000 0 5 000
6 mzda účetní so ooo 0 0 0 0
? majerk.evr'denoe 12 500 0 0 0 0
8 adminlstmáklady 5 000 0 0 0 0
9 ostatní 20 000 0 0 0 0
10 6409 5169 služby celkem 0 67 600 0 67 600
11 2321 5164 nájemné za Poz.ŠLP 0 2 600 0 2 600
2321 6119 PD 0 0 0 35 000 35 000
12 2321 6121 Investice celkem 0 560 000 0 0 -560 000
13 stavební “ ' “ na Kanice,ČS vodovodu 0 0 U 0 O
14 L ' jnaKanloe' ".<.> 560000 0 D 0 0
15 2321 5171 opravy 0 121 000 0 121 000
16 2310 6121 “* ' ',na Kanice vodovody 0 0 0 822 000 322 000
17 6310 5141 úroky z úvěrů 0 211 400 0 142 400 -69 000
6310 5141 úroky : úvěrů : dotace Jmk 0 0 0 69 000 69 000
16.0000 8124 splátky úvěrů 0 3 260 000 0 3 260 000
19 6399 5362 odvod daně PPO 0 600 000 0 600 000
20 6409 5901 rezerva 0 301 300 0 10 500 -290 600
21.0000 6115 zůst.na BÚ 1.1.2016 1 000 000 0 1 062 000 0: 62 000
22 2310 211 1 vodovodní přípojky ajpfíspěvky 50 000 0 220 000 0 170 000
2321 2111 kanalizační přípojky přísp.0 0 6 000 0 6 000
23 2321 2123 nájemné za kanalizaci 3 751 000 0 3 751 000 0
24 2310 2123 nájemné za vodovod 629 200 0 629 200 0 !
25 6310 2141 úroky : BÚ 1 000 0 400 0 4500:
26 dotace OPŽP - SFŽP ČR-INV 0 0 0 0
27 dotace OPŽP — SFŽP ČR-NEINV 0 0 0 0
28 dotace OPŽP - FS - INV 0 0 0 0
29 dotace OPŽP —- FS - NEINV 0 0 0 0
30.0000 4121 dotace Jmk na úroky 0 0 69 000 0 69 000
31.0000 3123 úvěr CS 0 o o o
32 6399 5362 vracení DPH FÚ 0 725 000 0 725 000
33 příspěvek obce Bílovice n.Sv.0 0 0 0.<.>
34,0000 4221 příspěvek obce Kanice 560 000 0 460 000 0 400 000
g 35 přispěvek obce Ochoz u B.0 0 0 0
3 36 příspěvek obce Řícmanioe o o o o
celkem 5 991 200 5 991 200 6 197 600 6 197 600
' SVAÍÉ'.-f's : 1-1 ::1
“Vodovody o kanalizace
B I 1.O V | G K O "
_ | 664 01 Bílovec-e nad Suita rou
„dg/M*— „_ lCO: ma 35 004 2
Obec : ing.VIadimír Kalivoda,předseda DSO Vodovody a kanalizace Bílovícko
Vyvěšeno :

Komentář k závěrečnému gčtu
<br> dobrovolného sva_z_ku obci Vodovody a kanalizace Bílovickt) za rok 2015
<br> Hospodaření svazku se v roce 2015 řídilo rozpočtem,který byl schválen valnou hromadou dne
10.12.2014 jako vyrovnaný ve výši 6 231 600; Kč.Rozpočtovými opatřeními byly během roku upraveny
rozpočtované prostředky na výši 6 754 800,- Kč <.>
<br> Úpravou č.1,schválenou VH dne 4.6.2015,byl rozpočet navýšen o 55 300,- Kč a byl opět jako
vyrovnaný ve výši 6 286 900,— Kč.K největším změnám došlo v odvodu DPH,ve změně splátek úvěru
a navýšením nájemného od VAS,a.s <.>
<br> Úpravou č.2,schválenou VH dne 3.12.2015,byl rozpočet navýšen o 467 900,- Kč a byl opětjako
vyrovnaný ve výši 6 754 800,— Kč.Největší změnou byla změna ceny za nástavbu střechy vodárny
v Kanicích,která byla vykryta mimořádným nájemným od VAS,a.s <.>
<br> Ke dni 30.12.2015 bylo provedeno rozpočtové opatření č.3,při kterém nedošlo ke změně výše
rozpočtu svazku <.>
<br> Skutečné příjmy v roce 2015 činily 7 093 643,55 Kč (plnění 109,90 %) a výdaje činily
3 924 195,93 Kč (plnění na 95,83 %).Financováním ve výši -3 169 447,62 Kč (uhrazené splátky úvěrů
a změna financí na BU) byl rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovnán <.>
<br> Svazek v roce 2015 neposkytl nikomu žádné finanční prostředky <.>
<br> V roce 2015 pokračoval svazek ve splátkách dvou úvěrů od ČS,a.s.Na financování projektu
„Intenzifikace ČOV Bílovice n.Sv.“.Bylo v roce 2015 splaceno 2 600 000,- Kč a zbývá uhradit
5 300 000,- Kč.Úvěr je splatný do 30.6.2017.Druhý úvěr na stavbu „Dokončení splaškové kanalizace
v obci Kanice“,který byl v roce 2014 čerpán ve výši 1 32? 043,28 Kč a více již čerpán nebude,stavba
byla dokončena a dofmancována,byl v roce 2015 splacen ve výši 60 000,- Kč a zbývá uhradit
1 26? 043,28,- Kč.Úvěrje splatný do 31.12.2018 <.>
<br> Svazek neobdržel v roce 2015 žádnou dotaci <.>
Svazek byl v roce 2015 plátcem DPH <.>
<br> Stav finančních prostředků k 31.12.2015 na BÚ byl 1 062 117,18 Kč <.>
<br> % \
<,> _
<.> <.>
<br> ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> XXX XX BíIo—vrce nad Suita rou
<br> předseda svazku
Obec:._"
| st,____—__3._-=.__ trať:! l
- “ odovodv :: :mm-ziízace
v en _
Vy ěš O Fi BILGWCKO"
!
<br> 100.- 7ga 3_5 004 _
<br> »-——————-————.<.>.<.> 3 <.>
<br> Sňato :