I.- Plnění rozpočtu
<br> OBEC KOSICE
IČ : 00268933
<br>
ÚDAJE Retrospektivní analýza Analýza běžného roku Prospektivní analýza
Měsíc: 12 12 12 Rozpoč.9 Oček.Oček.Oček.Oček <.>
Rozpočtový rok: 2014 2015 2016 2017 2017 2017 2018 2019 2020
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5,152 5,725 5,991 5,844 4,297 5,437 5,538 5,640 5,745
2 - DPH (podíl na výnosu) 1,670 1,722 1,772 1,700 1,440 1,973 2,012 2,053 2,094
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu) 912 950 1,030 990 836 1,077 1,099 1,121 1,143
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu) 479 727 1,011 900 15 31 32 32 33
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu) 833 866 966 900 751 988 1,008 1,028 1,048
6 - Zúčtování DPPO za obec 336 493 200 348 348 348 355 362 369
7 - Správní poplatky 4 3 6 5 3 5 5 5 5
8 - Daň z nemovitostí 710 761 793 790 692 801 809 817 825
9 - Místní daně a poplatky 209 205 213 211 213 214 218 223 227
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY 1,700 1,513 1,275 1,125 987 1,125 1,144 1,163 1,182
11 - Prodej zboží a služeb 455 466 472 470 413 470 479 489 499
12 - Příjmy z pronájmů 538 482 553 283 224 283 289 294 300
13 - Ostatní nedaňové příjmy 707 565 251 372 350 372 376 379 383
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE 115 97 113 233 216 233 78 80 81
15 - Řádné dotace 107 63 85 223 206 223 68 69 71
16 - Mimořádné dotace 8 34 28 10 10 10 10 10 11
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 6,967 7,335 7,379 7,202 5,500 6,795 6,760 6,883 7,009
18 BĚŽNÉ VÝDAJE 5,223 5,213 4,186 4,808 3,560 4,808 4,917 5,028 5,143
19 - Personální výdaje 1,171 1,159 1,215 1,278 961 1,278 1,316 1,356 1,397
20 - Opravy a udržování 587 831 826 848 645 848 865 882 900
22 - Leasingové splátky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Poskytnuté dotace 1,233 965 608 930 831 930 949 968 987
24 - Ostatní provozní výdaje 2,232 2,258 1,536 1,752 1,122 1,752 1,787 1,823 1,859
25 - PROV.PŘEBYTEK PŘED ÚROKY 1,744 2,122 3,193 2,394 1,940 1,987 1,843 1,855 1,866
26 - Úrokové výdaje 48 32 21 238 225 14 6 0 0
27 - PROV.PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH 1,696 2,090 3,171 2,156 1,715 1,973 1,837 1,855 1,866
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1,798 2,182 767 5,601 5,101 5,600 0 0 0
29 - Prodej dlouhodobého majetku 1,021 120 767 5,368 4,868 5,368 0 0 0
30 - Kapitálové dotace 777 2,062 0 232 232 232 0 0 0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,562 3,899 796 9,641 308 9,641 1,261 1,855 1,866
32 - Pořízení dlouhodobého majetku 1,448 3,899 796 9,641 308 9,641 1,261 1,855 1,866
33 - Poskytnuté investiční granty 114 0 0 0 0 0 0 0 0
34 - CAPITAL RESULT 236 -1,717 -29 -4,040 4,793 -4,041 -1,261 -1,855 -1,866
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK 1,932 373 3,142 -1,884 6,508 -2,068 576 -0 0
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY -1,932 -373 -3,142 1,884 -6,508 2,068 -576 0 -0
37 - Čerpání dlouhod.půjček 0 0 0 140 140 0 0 0 0
38 - Splátky jistin dl.půjček -773 -773 -773 -913 -720 -773 -576 0 0
39 - Změna stavu krátk.půjček -101 -77 -77 -268 -268 -268 0 0 0
40 - Ostatní financování 0 0 0 0 15 0 0 0 0
41 - Operace řízení likvidity 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 - Změna stavu rozpočt.účtů -1,059 477 -2,293 2,925 -5,675 3,109 0 0 -0
43 - Zústatek rozpočtových účtů 2,801 2,324 4,617 1,692 10,292 1,508 1,508 1,507 1,507