Obec Ponědrážka IČO: 00666513
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> Fenix 8.21.009,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Návrh zveřejněn na úřední desce: 29.05.2018 Návrh zveřejněn na www.ponedrazka.cz 29.05.2018
<br> Návrh sejmut
<br> MVDr.XXXX XXXX,starosta obce
<br> X.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 PŘÍJMY 1 667 225,35 1 895 882,01 VÝDAJE 1 707 369,15 1 237 067,10 SALDO 159 656,20 656 814,91
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 2 701 653,61 1 574 565,00 VÝDAJE 1 977 369,50 1 260 000,00 SALDO 724 464,11 294 585,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE 1 023 992,80 1 650 000,00
<br> 2017 2 701 853,61 3 001 362,30 —299 508,69
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 2 764 061,04 171,59 97,75 2 251 746,00 154,48 87,81 512 315,04
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách
<br> 2 298 560,00 62,06 44,55
<br> SALDO -1 023 992,80 -1 650 000,00 -2 298 560,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DANovÉ PŘíJMY 1 406 317,29 1 063 110,00 1 417 655,04 132,47 99,34
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 1 213 736,32 456 475,00 1 266 606,00 265,69 95,63 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4—PŘIJATÉ TRANSFERY 79 600,00 55 000,00 79 600,00 145,09 100,00 CELKEM PŘÍJMY 2 701 653,61 1 574 565,00 2 764 061,04 171,59 97,75
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položkv 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 144 564,27 855 000,00 1 146 554,00 133,87 99,83
<br> Místní poplatky 59 499,00 53 110,00 61 619,00 112,03 96,56
<br> Správní poplatky 200,00 250,00 80,00
<br> Daň z nemovitosti 197 133,02 150 000,00 197 135,00 131,42 100,00
<br> Ostatnídaňové příjmy 6 921,00 5 000,00 12 097,04 138,42
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> —ř
<br> Měsíc 2015 2016 2017
<br> Leden 66 713,66 74 746,65 79 928,35 Únor 74 624,62 61 267,49 66 641,56 Březen 54 547,23 60 237,34 66 329,16 Duben 72 640,99 66 065,63 73 916,31 Květen 52 394,90 66 544,13 63 030,56 červen 64 461,65 96 632,63 112 457,56 Červenec 99 603,66 111 726,94 125 004,61 Srpen 66 694,19 76 535,61 66 314,97 Září 65 210,47 93 516,49 100 073,19 Říjen 56 519,23 76 254,59 85 669,06 Listopad 79 742,39 60 212,69 90 961,11 Prosinec 106 574,52 146 271,26 132 017,57
<br> CELKEM 906 347,73 1 052 235,67 1 144 564,27
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd — VÝDAJE 2017
<br> Třída
<br> S-BĚŽNÉ VÝDAJE S-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 1 977 369,50 1 023 992,80 3 001 362,30
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblasti 2016 - 2017
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.DON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,Výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.> „j Ostatni provozní Výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transferyjíným subjektům
<br> Transfery "průtokové" — soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidovaně Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transferyjiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017 Odvětvové třídění Oblasti činností Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnítřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství
<br> 2016 skut
<br> 191 832,00 52 359,00 189 047,00 433 238,00 97 875,00 118 355,93 307 239,07 191 920,40 15 703,00
<br> 51 774,70 782 868,10
<br> 975,00 4 895,00
<br> 5 870,00
<br> 1 221 976,10
<br> 15 091,00
<br> 15 091,00
<br> 15 091,00 1 237 067,10
<br> Příjmy Sch.rozpočet 1 118 110,00 10 000,00
<br> 231 000,00
<br> Rozpočet schválený
<br> 1 280 000,00 1 650 000,00 2 930 000,00
<br> 15,51 4,23 15,28 35,02 7,91 9,57 24,84 15,51 1,27
<br> 4,19 63,28
<br> 0,08 0,40
<br> 0,47
<br> 98,78
<br> 1,22
<br> 1,22
<br> 1,22 100,00
<br> Výdaje Sch.rozpočet
<br> 200 000,00
<br> 80 000,00
<br> Rozpočet po změnách 2 251 746,00 2 298 560,00 4 550 306,00
<br> 2017 skut
<br> 207 764,00 69 872,00 200 427,00 478 063,00 137 292,00 141 149,61 1 091 121,29 51 334,35 13 745,00
<br> 56 735.25 1 491 377,50
<br> 5 984,00 1 945,00
<br> 7 929,00
<br> 1 977 369,50
<br> 1 023 992,80
<br> 1 023 992,80
<br> 1 023 992,60 3 001 362,30
<br> Příjmy Skutečnost 1 488 117,29
<br> 668 443,57
<br> 294 797,00
<br> %SR
<br> 154,46 62,06 102,44
<br> %
<br> 6,92 ...