Mikroregion Telčsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) návrh Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok 2011 - návrh strana 1/ 6 sestavený ke dni 24.05.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 71180311 název Mikroregion Telčsko ulice,č.p.Náměstí Zachariáše z Hradce 4 obec Telč PSČ,pošta 588 56 Kontaktní údaje telefon 567 223 235 fax 567 223 235 e-mail telcsko@telcsko.cz WWW stránky www.telcsko.cz Doplňující údaje organizace Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24.7.2003,v současné době má 49 členských obcí.Jeho organizační strukturu tvoří členská schůze,rada (9 členů) a dozorčí rada (3 členové).Obsah závěrečného účtu I.Plnění rozpočtu příjmů II.Plnění rozpočtu výdajů III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII.Dotace - projekty VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření IX.Ostatní doplňující údaje Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok 2011 - návrh strana 2/ 6 I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy 670 435,00 637 347,05 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery 1 802 161,08 1 074 401,08 Příjmy celkem 2 472 596,08 1 711 748,13 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - příjmy za poskytnuté služby (servis Ginis),za zajištění Putujícího kontejneru,za zajištění semináře a přeúčtování nákladů na pojištění 85 400,00 83 570,00 2141 Příjmy z úroků (část) 345,00 164,63 2310 Příjmy z prod.krátk.a drob.dlouhod.majetku – prodej notebooku 0,00 1,00 2322 Přijaté pojistné náhrady – pojistné plnění za ukradený traktor 94 990,00 94 990,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přijatá dotace z FMP – projekt Ozvěny DRZV (212.137,03 Kč) - přijatá dotace od Leadpartnera – projekt REILA MZ3 (210.539,39 Kč) - přijatý příspěvek z Nadace partnerství – projekt GWRR (15.000,- Kč) - příspěvky na cyklojízdu GWRR (10.945,- Kč) - náhrada spoluúčast na pojistném plnění (5.000,- Kč) - příspěvky na Hry bez hranic (5.000,- Kč) 489 700,00 458 621,42 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 670 435,00 637 347,05 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 670 435,00 637 347,05 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu - neinv.dotace z MMR – projekt REILA 12 444,08 12 444,08 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – členské příspěvky 230 255,00 235 495,00 4134 Převody z rozpočtových účtů - převody mezi vlastními bankovními účty 1 500 000,00 767 000,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů – doplatek inv.dotace – projekt Kotle 59 462,00 59 462,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 1 802 161,08 1 074 401,08 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 472 596,08 1 711 748,13 Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok 2011 - návrh strana 3/ 6 II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 518 460,00 1 626 539,36 Kapitálové výdaje 141 858,00 141 858,00 Výdaje celkem 2 660 318,00 1 768 397,36 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 80 000,00 87 611,00 5021 Ostatní osobní výdaje – dohody o provedení práce 20 500,00 18 750,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.- odvody sociálního pojištění hrazené MT 15 000,00 21 153,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – odvody zdrav.pojištění hrazené MT 4 500,00 7 615,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění – zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 300,00 518,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.120 300,00 135 647,00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk – kniha Cykloturistika 328,00 5137 Drobný hm.dlouh.majetek – značení cyklotras + mobiliář 400 000,00 329 363,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářský materiál,propagační předměty 52 500,00 21 074,00 5141 Úroky vlastní – úroky z kontokorentního úvěru 5 000,00 1 650,82 5161 Služby pošt 2 400,00 129,00 5163 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky,pojistné 30 000,00 27 707,54 5168 Služby zpracování dat – zpracování žádostí o dotaci a podkladů (projekt Kompostéry) 143 460,00 143 460,00 5169 Nákup ostatních služeb – provoz kanceláře,propagační materiály,překlady,ubytování,stravování,prodloužení domény telcsko.cz,aktualizace softwaru aj.227 000,00 166 819,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 800,00 7 621,00 5175 Pohoštění – občerstvení při Hrách bez hranic 2 970,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 876 160,00 701 122,36 5321 Neinvestiční transfery obcím – vyplacené příspěvky za Putující kontejner 22 000,00 22 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - převody mezi vlastními bankovními účty 1 500 000,00 767 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fond.– správní poplatky 770,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.1 522 000,00 789 770,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 518 460,00 1 626 539,36 6122 Stroje,přístroje a zařízení – zahradní traktor,konstrukce nůžkové...