Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Šetějovice
Šetějovice 8
257 68 Dolní Kralovice
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 160 000,00 160 000,00 174 444,11 109,0 109,0
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX XXX,00 43 893,15 67,5 67,5
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.19 000,00 19 000,00 20 549,00 108,2 108,2
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 450 000,00 450 000,00 190 513,61 42,3 42,3
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 397 000,00 397 000,00 361 799,04 91,1 91,1
0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 4 000,00 4 000,00 3 216,11 80,4 80,4
0000 1361 Správní poplatky 500,00 500,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 105 000,00 124 000,00 138 934,72 132,3 112,0
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.54 400,00 54 400,00 54 400,00 100,0 100,0
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 428 290,00 428 293,00 100,0
0000 4213 Inv.přijaté transfery ze SF 41 600,00 41 601,99 100,0
0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 707 240,00 707 242,50 100,0
0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 1 307 000,00 1 307 000,00 100,0
1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 250 000,00 1 250 000,00 969 312,00 77,5 77,5
1031 2112 Příj.z prodeje zboží 1 000,00 1 000,00
1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 66 420,00 66 411,00 100,0
1031 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 60 000,00 60 000,00
1031 Pěstební činnost 1 311 000,00 1 377 420,00 1 035 723,00 79,0 75,2
2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 23 117,00 115,6 115,6
2310 2112 Příj.z prodeje zboží 1 000,00 1 000,00
2310 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 460,00 455,00 98,9
2310 Pitná voda 21 000,00 21 460,00 23 572,00 112,2 109,8
=============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 7.60.118 Strana 1 Tisk: 6.6.2016 11:59:32
<br>
<br> IČO: 00473464 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Obec Šetějovice sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 900,00 6 848,00 99,2
3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 29 000,00 29 000,00 30 072,00 103,7 103,7
3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 400,00 7 377,00 99,7
3612 Bytové hospodářství 29 000,00 43 300,00 44 297,00 152,7 102,3
3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 100,00 100,00 100,0
3631 Veřejné osvětlení 100,00 100,00 100,0
3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 38 000,00 38 000,00 42 317,00 111,4 111,4
3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 500,00 1 500,00 100,0
3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 300,00 6 295,00 99,9
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.39 000,00 46 800,00 50 112,00 128,5 107,1
3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 1 000,00
3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 1 000,00 1 000,00
6171 2112 Příj.z prodeje zboží 1 000,00 1 000,00
6171 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 1 000,00 1 000,00
6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 8 500,00 8 775,00 103,2
6171 Činnost místní správy 2 000,00 10 500,00 8 775,00 438,8 83,6
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 4 000,00 4 000,00 295,34 7,4 7,4
6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid.10 000,00 10 000,00
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 14 000,00 14 000,00 295,34 2,1 2,1
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 540 000,00 2 540 000,00 100,0
6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.2 540 000,00 2 540 000,00 100,0
<br> P ř í j m y c e l k e m 2 671 900,00 7 812 610,00 7 174 761,57 268,5 91,8
<br> =============================================================================================...

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavená k 31.12.2015
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 15.2.2016 16:25:40
<br> Název účetní jednotky: Obec Šetějovice
<br> Sídlo: Šetějovice 8
<br> 257 68 Dolní Kralovice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00473464
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 53 706 202,40 48 670 931,09 3 605 684,07 52 276 615,16 A CELKEM
<br> 46 194 571,45 A.46 722 091,57 3 605 684,07 50 327 775,64 Stálá aktiva
<br> 9 134,50 I.9 134,50 218 489,90 227 624,40 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.44 934,40 44 934,40018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9 134,50 6.9 134,50 173 555,50 182 690,00019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.044 Uspořádací účet techn.zh.dlouhod.nehm.majetku
<br> 9.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 10.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 45 475 782,86 II.46 003 302,98 3 387 194,17 49 390 497,15 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 25 570 697,49 1.25 624 662,61 25 624 662,61031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 17 157 961,29 3.17 001 617,29 1 833 144,90 18 834 762,19021 Stavby
<br> 2 516 128,08 4.3 146 027,08 808 664,42 3 954 691,50022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.745 384,85 745 384,85028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 230 996,00 8.230 996,00 230 996,00042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.045 Uspořádací účet techn.zh.dlouhod.hm.majetku
<br> 10.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 11.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> FENIX,Výkaznictví 7.60.118 Strana 1 Tisk: 6.6.2016 12:00:49
<br>
<br> IČO: 00473464 Rozvaha (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavená k 31.12.2015
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Šetějovice
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 709 654,09 III.709 654,09 709 654,09 Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> 2.062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> 3.063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> 4.067 Dlouhodobé půjčky
<br> 5.068 Termínované vklady dlouhodobé
<br> 709 654,09 6.709 654,09 709 654,09069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> 7.043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> 8.053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> 2.464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> 3.465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> 4.466 Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> 5.469 Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> 6.471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
<br> 7.475 Zprostředkování dlouhodobých transferů
<br> 7 511 630,95 B.1 948 839,52 1 948 839,52 Oběžná aktiva
<br> I.Zásoby
<br> 1.111 Pořízení materiálu
<br> 2.112 Materiál na skladě
<br> 3.119 Materiál na cestě
<br> 4.121 Nedokončená výroba
<br> 5.122 Polotovary vlastní výroby
<br> 6.123 Výrobky
<br> 7.131 Pořízení zboží
<br> 8.132 Zboží na skladě
<br> 9.138 Zboží na cestě
<br> 10.139 Ostatní zásoby
<br> FENIX,Výkaznictví 7.60.118 Strana 2 Tisk: 6.6.2016 12:00:49
<br>
<br> IČO: 00473464 Rozvaha (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavená k 31.12.2015
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Šetějovice
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 5 279 110,00 II.651 047,00 651 047,00 Krátkodobé pohledávky
<br> 1.567 309,00 567 309,00311 Odběratelé
<br> 2.312 Směnky k inkasu
<br> 3.313 Pohledávky za eskontované cenné papíry
<br> 51 110,00 4.83 738,00 83 738,00314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> 5.315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> 6.316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> 7.317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> 8.319 Pohledávky z přerozdělovaných daní
<br> 9.335 Pohledávky za zaměstnanci
<br> 10.336 Sociální zabezpečení
<br> 11.337 Zdravotní pojištění
<br> 12.338 Důchodové spoření
<br> 13.341 Daň z příjmů
<br> 14.342 Ostatní daně,poplatky a jiná obdob.peněž.plnění
<br> 15.343 Daň z přidané hodnoty
<br> 16.344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce
<br> 17.346 Pohledávky za vybranými ústředn.vlád.institucemi
<br> 18.348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
<br> 23.361 Krátkodobé pohledávky z ruč...

Úvod stránka
<br> Obec Šetějovice
IČO: 00473464
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.60.020,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 6.6.2016 11:56:10
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
2013 2014 2015
PŘÍJMY 6,794,896.95 6,160,845.66 4,634,761.57
VÝDAJE 8,046,192.97 5,094,487.84 4,139,134.00
SALDO -1,251,296.02 1,066,357.82 495,627.57
1.1.Běžný rozpočet 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,578,917.08 2,671,900.00 3,216,770.00 96.52 80.17
VÝDAJE 3,048,129.00 3,514,800.00 4,390,690.00 86.72 69.42
SALDO -469,211.92 -842,900.00 -1,173,920.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,055,844.49 2,055,840.00 100.00
VÝDAJE 1,091,005.00 1,070,000.00 1,091,310.00 101.96 99.97
SALDO 964,839.49 -1,070,000.00 964,530.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 933,349.74 1,200,500.00 1,219,500.00 77.75 76.54
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,162,874.34 1,417,000.00 1,514,580.00 82.07 76.78
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 2,538,537.49 54,400.00 2,538,530.00 4,666.43 100.00
CELKEM PŘÍJMY 4,634,761.57 2,671,900.00 5,272,610.00 173.46 87.90
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 791,198.91 1,091,000.00 1,091,000.00 72.52 72.52
Místní poplatky
Správní poplatky 500.00 500.00
Daň z nemovitosti 138,934.72 105,000.00 124,000.00 132.32 112.04
Ostatní daňové příjmy 3,216.11 4,000.00 4,000.00 80.40
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
Měsíc 2013 2014 2015
Leden 91,121.78 83,294.52 57,190.27
Únor 82,572.24 76,431.51 67,711.55
Březen 56,203.87 335,948.65 63,103.57
Duben 149,049.06 70,765.79 62,435.12
Květen 55,177.57 55,239.37 57,768.39
Červen 88,251.94 79,917.27 72,491.59
Červenec 93,345.23 96,729.91 93,260.26
Srpen 59,500.26 60,498.88 65,909.29
Září 37,109.47 64,647.85 53,091.23
Říjen 61,901.92 61,063.14 33,776.39
Listopad 59,673.37 65,332.10 63,915.82
Prosinec 66,047.73 90,373.76 100,545.43
CELKEM 899,954.44 1,140,242.75 791,198.91
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3,048,129.00 3,514,800.00 4,390,690.00 86.72 69.42
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,091,005.00 1,070,000.00 1,091,310.00 101.96 99.97
CELKEM VÝDAJE 4,139,134.00 4,584,800.00 5,482,000.00 90.28 75.50
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
Řádek 2014 skut % 2015 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 280,516.00 5.51 641,656.00 15.50
Ostatní platby za provedenou práci 61,343.00 1.20 102,933.00 2.49
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 240,146.00 4.71 209,964.00 5.07
Mzdové výdaje celkem 582,005.00 11.42 954,553.00 23.06
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 180,199.00 3.54 127,645.62 3.08
Nákupy vody,paliv a energie 94,088.00 1.85 150,605.00 3.64
Nákup služeb a ostatní nákupy 738,891.08 14.50 603,092.48 14.57
Opravy a údržba majetku 361,010.80 7.09 1,004,033.80 24.26
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 410,154.00 8.05 153,488.00 3.71
Výdaje z finančního vypořádání 1,790.00 0.04 1,060.00 0.03
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 4,022.00 0.08 29,246.50 0.71
Ostatní provozní výdaje celkem 1,790,154.88 35.14 2,069,171.40 49.99
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 18,773.00 0.37 24,404.60 0.59
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 18,773.00 0.37 24,404.60 0.59
Půjčené prostředky
CELKEM 2,390,932.88 46.93 3,048,129.00 73.64
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 944,774.96 18.55 140,696.00 3.40
Nákup pozemků 43,000.00 0.84 115,530.00 2.79
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 1,715,780.00 33.68 834,779.00 20.17
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 2,703,554.96 53.07 1,091,005.00 26.36
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 2,703,554.96 53.07 1,091,005.00 26.36
VÝDAJE CELKEM 5,094,487.84 100.00 4,139,134.00 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2015
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,254,900.00 3,471,887.23
Lesy a zemědělství 1,311,000.00 600,000.00 1,035,723.00 1,000,736.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 361,800.00 15,252.00
Vodní hospodářství 21,000.00 2,731,000.00 23,572.00 1,214,485.80
Školství 15,000.00
Kultura 17,000.00 31,311.40
Sport 3,000.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 29,000.00 5,000.00 44,297.00 20,801.00
Veřejné osvětlení 15,000.00 100.00 14,632.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 39,000.00 86,000.00 50,112.00 164,546.10
Územní rozvoj
O...