STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO ROKY 2012 - 2010
<br>,13'ř'íjmy __ 2012 2013 2014 2015 2016 1.Nájemné za skládku TKO 7 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 2.Nájemné za třídírnu komunál.odpadů 0 929 000 929 000 929 000 929 000 3.Nájemné za síť sběrných dvorů O 1 060 000 1 060 000 1 060 000 1 060 000 4.Nájemné za kogenerační jednotku na skládkový plyn 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 100 000 5.Nájemné za provoz bioplynové stanice 0 0 0 4 000 000 8 000 000 6.Nájemné za provoz dotřid'ování komunálních odpadů O O 0 1 000 000 1 000 000 7.Clenské příspěvky 592 000 592 000 592 000 592 000 592 000 8.Vratka DPH — ostatní 500 000 840 000 9 000 000 7 000 000 5 000 000 9.Prodej úspor emisí skleníkových plynů 300 000 O 0 0 O 10.Bankovní úvěr + podpora ze SFZP 520 000 0 29 000 000 23 000 000 7 000 000 11.Ostatní příjmy 600 000 600 000 600 000 600 000 i 600 000
<br> Celkem 11 512 000 16 021 000 53 181 000 50 181000 “36 281 000 Výdaje ' “ ' ' " _ ",_ „ 12.Záloha na daň z příjmu právnických osob + platba daně 2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 13.Platba DPH 2 300 000 2 797 800 2 797 800 3 797800 4 617 800 14.Technické,ekonomické,účetní,daňové a právní služby 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 15.Vlastní náklady 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 16.Ostatní výdaje (údržba,opravy apod.) 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 17.Projektové práce + IC,Odpadové centrum Petrůvky 900 000 4 200 000 0 0 O 18.Projekt OCP - Dotřiďovaní komunálních odpadů - realizace 0 ' 0 25 000 000 5 000 000 0 19.Projekt OCP - Bioplynová stanice - realizace 0 0 20 000 000 30 000 000 25 000 000 20.Úroky z úvěrů + poplatky '- SFZP,Banky 210 000 180 000 950 000 950 000 950 000 21.Výstava "Borovina XXXX do dnes" XX XXX ' XX XXX XX XXX XX 000 60 000 22.Informační kampaň 250 000 100 000 100 000 100 000 100 000 23.Prezentace činností k 20.výročí založení svazku obcí 100 000 0 O 0 0 24.Finanční příspěvek pro 228 kraje Vysočina - středisko Třebíč 270 000 0 0 0 0 25.Oprava příjezdové komunikaci ke skládce 500 000 0 0 0 0 Celkem “ — — 8 640 000 - 10 887 800 52 457 800 43 457 800 34 277 800
<br> —5
<br> 2 559 000
<br> 5 8 640 000
<br> 500 000 1 240
<br> 10 887 800
<br> 3 893 200
<br> 52 457 800
<br> -5 2 116 400 883
<br> 43 457 800
<br> —5 500 3 839 600 660
<br> 34 277 800
<br> 5 1 723 200 6 723 Financování —2 872 000 —1 240 7000 1 393 200 —2 883 600 * -1 660 400 Rekapitulace 2 872 000 5 133 200 723 200 6 723 200 2 003 200 Rozdíl 0' 3 893 200 ' 2 116 400 3 839 600
<br> 342 800