Úvod stránka
<br> Obec Ponědrážka
IČO: 00666513
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.70.020,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> vyvěšeno: 27.5.2016
sejmuto: vyvěšeno na www.ponedrazka.cz : 1.6.2016 5/27/16
schváleno ZO dne 15.6.2016
MVDr.XXXX XXXX,starosta obce ……………………………………………….<.>
<br>
Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
2013 2014 2015
PŘÍJMY 3,023,937.83 1,889,129.82 1,867,225.35
VÝDAJE 4,314,451.91 1,692,172.69 1,707,369.15
SALDO -1,290,514.08 196,957.13 159,856.20
1.1.Běžný rozpočet 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 1,847,125.35 1,655,910.00 1,906,053.80 111.55 96.91
VÝDAJE 1,707,369.15 1,554,500.00 2,096,370.00 109.83 81.44
SALDO 139,756.20 101,410.00 -190,316.20
1.2.Kapitálový rozpočet 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 20,100.00 20,100.00 100.00
VÝDAJE
SALDO 20,100.00 20,100.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,141,357.75 1,063,110.00 1,179,549.00 107.36 96.76
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 651,367.60 538,400.00 672,104.80 120.98 96.91
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20,100.00 20,100.00 100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 54,400.00 54,400.00 54,400.00 100.00 100.00
CELKEM PŘÍJMY 1,867,225.35 1,655,910.00 1,926,153.80 112.76 96.94
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 906,347.73 855,000.00 940,857.00 106.01 96.33
Místní poplatky 51,467.00 53,110.00 54,139.00 96.91 95.06
Správní poplatky 200.00 200.00 100.00
Daň z nemovitosti 179,352.47 150,000.00 179,353.00 119.57 100.00
Ostatní daňové příjmy 3,990.55 5,000.00 5,000.00 79.81
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
Měsíc 2013 2014 2015
Leden 106,140.89 81,886.00 66,713.68
Únor 87,931.00 87,871.00 74,624.82
Březen 61,833.00 63,878.00 54,547.23
Duben 47,321.00 67,079.00 72,840.99
Květen 63,935.00 63,903.00 52,394.90
Červen 71,451.00 60,826.00 84,481.65
Červenec 102,695.00 112,733.00 99,803.66
Srpen 65,944.00 73,710.00 68,894.19
Září 58,216.72 76,480.00 85,210.47
Říjen 71,974.00 58,349.00 58,519.23
Listopad 68,841.00 75,505.00 79,742.39
Prosinec 81,370.20 95,572.10 108,574.52
CELKEM 887,652.81 917,792.10 906,347.73
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,707,369.15 1,554,500.00 2,096,370.00 109.83 81.44
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE 1,707,369.15 1,554,500.00 2,096,370.00 109.83 81.44
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
Řádek 2014 skut % 2015 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 204,320.00 12.07 178,527.00 10.46
Ostatní platby za provedenou práci 62,509.00 3.69 54,084.00 3.17
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 180,551.00 10.67 197,750.00 11.58
Mzdové výdaje celkem 447,380.00 26.44 430,361.00 25.21
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 262,480.00 15.51 146,825.10 8.60
Nákupy vody,paliv a energie 143,185.00 8.46 147,433.00 8.64
Nákup služeb a ostatní nákupy 410,828.12 24.28 402,217.18 23.56
Opravy a údržba majetku 320,100.00 18.92 473,670.00 27.74
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 20,501.41 1.21 34,168.00 2.00
Výdaje z finančního vypořádání 9,939.00 0.59 16,358.00 0.96
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 59,407.16 3.51 54,391.87 3.19
Ostatní provozní výdaje celkem 1,226,440.69 72.48 1,275,063.15 74.68
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 4,057.00 0.24 1,945.00 0.11
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 4,057.00 0.24 1,945.00 0.11
Půjčené prostředky
CELKEM 1,677,877.69 99.16 1,707,369.15 100.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 14,295.00 0.84
Investiční transfery celkem 14,295.00 0.84
Půjčené prostředky
CELKEM 14,295.00 0.84
VÝDAJE CELKEM 1,692,172.69 100.00 1,707,369.15 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2015
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,117,510.00 1,195,757.75
Lesy a zemědělství 100,000.00 360,000.00 227,789.41 426,111.59
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje
Vodní hospodářství 225,000.00 154,000.00 218,330.00 98,677.00
Školství
Kultura 15,000.00 15,661.00
Sport 1,000.00 385.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 140,000.00 11,000.00 138,537.00 22,542.00
Veřejné osvětlení 60,000.00 17,515.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 52,400.00 72,613.80 4,000.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 15,000.00 90,000.00 10,972.00 111,168.00
Veřejné prostranství 145,000.00 295,693.00
Sociální...