Úvod stránka
<br> Obec Záblatí
IČO: 00512761
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.011,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 7.6.2017 16:35:16
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 1,887,087.03 2,134,176.59 2,365,895.52
VÝDAJE 2,506,871.93 1,828,351.42 2,061,112.72
SALDO -619,784.90 305,825.17 304,782.80
1.1.Běžný rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,295,645.52 1,658,400.00 1,934,237.00 138.43 118.68
VÝDAJE 2,021,112.72 1,699,000.00 2,459,880.00 118.96 82.16
SALDO 274,532.80 -40,600.00 -525,643.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 70,250.00 70,250.00 100.00
VÝDAJE 40,000.00 100,000.00 140,000.00 40.00 28.57
SALDO 30,250.00 -100,000.00 -69,750.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,631,125.56 1,229,000.00 1,362,000.00 132.72 119.76
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 587,519.96 375,000.00 495,237.00 156.67 118.63
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 147,250.00 54,400.00 147,250.00 270.68 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,365,895.52 1,658,400.00 2,004,487.00 142.66 118.03
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,212,637.87 990,000.00 1,020,000.00 122.49 118.89
Místní poplatky 213,180.00 87,000.00 187,000.00 245.03 114.00
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 199,698.10 150,000.00 150,000.00 133.13 133.13
Ostatní daňové příjmy 5,609.59 2,000.00 5,000.00 280.48
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
Měsíc 2014 2015 2016
Leden 86,898.00 76,229.41 85,697.60
Únor 93,252.00 83,221.41 104,539.37
Březen 68,334.00 62,386.45 92,162.97
Duben 71,185.00 86,899.16 75,126.39
Květen 67,816.00 83,544.45 79,959.99
Červen 64,551.00 95,964.28 142,513.83
Červenec 120,179.00 124,847.24 131,805.38
Srpen 74,272.00 87,206.53 89,563.56
Září 107,908.00 108,153.45 91,778.22
Říjen 67,147.00 71,102.43 78,561.46
Listopad 86,507.00 103,241.79 90,288.80
Prosinec 108,615.86 124,349.59 150,640.30
CELKEM 1,016,664.86 1,107,146.19 1,212,637.87
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2,021,112.72 1,699,000.00 2,459,880.00 118.96 82.16
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 40,000.00 100,000.00 140,000.00 40.00 28.57
CELKEM VÝDAJE 2,061,112.72 1,799,000.00 2,599,880.00 114.57 79.28
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 100,634.00 5.50 112,437.00 5.46
Ostatní platby za provedenou práci 82,998.00 4.54 168,760.00 8.19
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 95,100.00 5.20 105,605.00 5.12
Mzdové výdaje celkem 278,732.00 15.24 386,802.00 18.77
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 210,974.12 11.54 289,953.79 14.07
Nákupy vody,paliv a energie 137,695.00 7.53 115,402.00 5.60
Nákup služeb a ostatní nákupy 751,769.50 41.12 545,636.93 26.47
Opravy a údržba majetku 370,385.00 20.26 670,217.00 32.52
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 54.00 0.00 54.00 0.00
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 49,688.80 2.72 7,247.00 0.35
Ostatní provozní výdaje celkem 1,520,566.42 83.17 1,628,510.72 79.01
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 8,242.00 0.45 5,800.00 0.28
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 8,242.00 0.45 5,800.00 0.28
Půjčené prostředky
CELKEM 1,807,540.42 98.86 2,021,112.72 98.06
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 40,000.00 1.94
Pořízení vlastního majetku celkem 40,000.00 1.94
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 20,811.00 1.14
Investiční transfery celkem 20,811.00 1.14
Půjčené prostředky
CELKEM 20,811.00 1.14 40,000.00 1.94
VÝDAJE CELKEM 1,828,351.42 100.00 2,061,112.72 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2016
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,283,400.00 1,778,375.56
Lesy a zemědělství 150,000.00 190,000.00 353,448.00 313,440.30
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 300,000.00 367,489.00
Vodní hospodářství 100,000.00 120,000.00 108,870.00 150,804.00
Školství 20,000.00
Kultura 70,000.00 175,000.00 35,636.00 161,970.00
Sport
Zájmová činnost 5,000.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 95,000.00 60,275.00
Veřejné osvětlení 50,000.00 187,461.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 235,000.00 14,734.00 250,705.82
Územní rozvoj 40,000.00
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 15,000.00 72,000.00 12,925.50 71,571.00
Veřejné prostranství 240,000.00 110,693.00
Sociální zabez...