Střed o'č'eský'kraj " "
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> spZn; SZ_089247/2016/KUSK Stejnopis có Cj.: 001405/2017/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hoSpodaření obce
<br> SUDOMĚŘ IČ: 00509175 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Sudoměř za rok 2016 bylo zahájeno dne 01.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajíoím
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 15.12.2016 ' 12.4.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcr,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2016 - 31.12.2016
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Sudoměř Sudoměř 22 294 25 Katusice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX - kontrolor: Zdeňka Linková Zástupci obce: XXX XXXXXX - starosta
<br> Alena Cerná — hlavní účetní
<br> prostředků,- finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondu <,>
<br> — penežní operace,týkající se sdružených prostředku vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizich zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> — vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,krozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> — nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání & uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> — ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> — zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> — účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 2016 — 2017 ze dne 20.11.2015 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 21.11.2015 do 17.12.2015 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 17.12.2015 schválilo rozpočet na rok 2016 jako položkový Rozpočtová opatření '.1 schváleno starostou obce dne 1 1.1.2016.2 schváleno starostou obce dne 29.4.2016.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 1.9.2016.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 28.12.2016 Závěrečný účet ' za rok 2015,projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 29.6.2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s výhradou,k uvedeným chybám a nedostatkům bylo přijato nápravná opatření a stanoven termín na odstranění do 31.12.2016 návrh závěrečného účtu zveřejněn od 15.6.2016 do 29.6.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 29.2 <.>,30.6 <.>,31.10.2016,31.12.2016 (ze dne 16.1.2017) Výkaz zisku a ztráty ' k 30.6 <.>,30.9.2016,31.12.2016 (ze dne 21.2.2017) Rozvaha - k 30.6 <.>,30.9.2016,31.12.2016 (ze dne 21.2.2016) Příloha rozvahy ' k 30.6 <.>,30.9.2016,31.12.2016 (ze dne 21.2.2016) Účtový rozvrh ' platný pro rok 2016 Hlavní kniha ' k 31.10 <.>,31.12.2016 Kniha došlých faktur ' vedena v exellové tabulce - do č.201 ze dne 31.12.2016 Kniha odeslaných faktur ' vedena v exellové tabulce — do č.18 ze dne 2.11.2016 Faktura ' Faktura č.160100019 vystavena dne 30.11.2016 na Kč 14.500,00,předpis došlé faktury dokladem ě.]6-001—00180 ze dne 1.12.2016,úhrada faktury dokladem č.16-806-00631 ze dne 6.12.2016 Bankovní výpis <.>," k bankovnímu účtu č.189813776/0300 vedenému u CSOB (ZBU) — č.2016/10 za období 1.10.2016 — 31.10.2016,č.2016/12 za obdobívl.12.2016 — 31.12.2016
<br> (>:
<br> ( (“x ($<
<br> 0
<br> 30.12.2016
<br> ' ke spořícímu účtu č.244105159/0300 vedenému u ČSOB - č.2016/10 za období 1.10.2016 — 31.10.20126,Č.2016/12 za Období 1.12.2016 - 31.12.2016
<br> ' k bankovnímu účtu č.19593422410300 vedenému u ČSOB (Termínovaný vklad) - (3201613 za Období 1.5.2016 — 31.12.2016
<br> Účetní doklad ' k pokladně — od č.16—702-00199 ze dne 7.10.2016 do č.16—702-00220 ze dne 26.10.2016,od 6.16—702-00247 ze dne 1.12.2016 do 6.16—702—00275 ze dne 27.12.2016.k ZBÚ - od č.16-806-00504 ze dne 5.10.2016 do č.16—806-00557 ze dne 31.10.2016,od č.16-806-00610 ze dne 2.12.2016 do č.16-806-00680 ze dne 31.12.2016 ' k ČNB - od č.16—805-00030 ze dne 4.10.2016 do č.16-805-00033 ze dne 31.10.2016,od č.16-805—00037 ze dne 12.12.2016 do č.16—805—00039 ze dne 30.12.2016 ' ke spořícímu účtu - č.16-808-00011 ze dne 31.10.2016,6.16-808—00013 ze dne 31.12.2016 ' předpis...