Kraisk' úřad Středočeského kra'e ODBOR FINANČNÍ KONTROLY '
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> A
<br>.<.> v H SpZn: SZ_082917/2013/KUSK Stejnop1s e./f Čj.: 122012/2013/KUSK „„
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> ZALEŠANY IČ: 00473774 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: ' 12.3.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Zalešany 50 280 02 Kolín 2
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXXX - kontroloři: Jiří Cernovský Zástupci obce: XXXXXX XXXXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením š 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' narok 2011 až2014 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 19.11.2012 do 14.12.2012 Schválený rozpočet ' rozpočet na rok 2013 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 14.12.2012 jako vyrovnaný Rozpočtová opatření ' č.1 schválené zastupitelstvem obce dne 17.5.2013 ' č.2 schválené zastupitelstvem obce dne 12.7.2013 ' č.3 schválené zastupitelstvem obce dne 13.12.2013 Závěrečný účet ' závěrečný účet za rok 2012 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 17.5.2013 s vyjádřením "bez výhrad" ' návrh závěrečného účtu zveřejněn od 19.4.2013 do 17.5.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestavený ke dni 31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty ' sestavený ke dni 31.12.2013 Rozvaha ' sestavená ke dni 31.12.2013 Příloha rozvahy ' sestavená ke dni 31.12.2013 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2013 Hlavní kniha ' za období 12/2013 Kniha došlých faktur ' za rok 2013 Faktura.došlé faktury č.3114 - 3131 Bankovní výpis ' základního běžného účtu obce č.9026151 vedeného 11 Komerční banky a.s <.>,a to výpis č.11 ze dne 7.11.2013 až výpis č.1 ze dne 7.1.2014.výpisy jsou periodické měsíční ' základního běžného účtu obce č.94-6116151 vedeného u České národní banky,a to výpis č.21 ze dne 31.12.2013 Účetní doklad ' k základnímu běžnému účtu,č.144 - 133 ' k pokladně,č.545 - 569 Pokladní kniha (deník) ' za období 9 - 12/2013 Pokladní doklad ' č.165 ze dne 6.9.2013 - č.215 ze dne 27.12.2013 Evidence majetku ' vedená v počítači
<br> Inventurní soupis majetku a závazků ' plán inventur na rok 2013 ze dne 15.11.2013 ' proškolení členů inventarizační komise ze dne 20.12.2013 ' inventurní soupisy k 31.12.2013 ' inventarizační zpráva ze dne 31.1.2014 Mzdová agenda ' výplatnice za období 9-11/2013 Odměňování členů zastupitelstva ' neuvolněná starostka,neuvolněný místostarosta Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) ' Kupní smlouva ze dne 29.10.2013 na prodej pozemku p.č.11/2 k.ú.Přebozy Smlouvy nájemní ' Nájemní smlouva ze dne 18.3.2013 na pronájem pozemku p.č.122/1 k.ú.Přebozy Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem ' záměr obce pronajmout pozemek p.č.122/1 k.ú.Přebozy ' záměr obce prodat pozemek p.č.11/2 k.ú.Přebozy Dohody o pracovní činnosti ' ze dne 1.1.2013,pan O.F.- třídění spisů obecního úřadu Dohody o provedení práce ' ze dne 1.4.2013,pan P.F.- oprava a údržba veřejného osvětlení ' ze dne 1.7.2013,pan KK.- postavení pergoly,pomocné práce Smlouvy ostatní ' Smlouva o budoucí smlouvě o napojení na navrhovanou ČOV a kanalizační síť uzavřená dne 10.4.2013 mezi obcemi Zalešany a Žabonosy Vnitřní předpis a směrnice ' č.2/2012 - systém účetnictví,oběh účetních dokladů,vnitřní kontrolní systém,inventarizace,evidence majetku Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ' ze dne 14.12.2012,1.3.2013,15.3.2013,17.5.2013 (schválení účetní závěrky obce za rok 2013),12.7.2013,27.9.2013,15.11.2013,13.12.2013 - nepřezkoumáváno,použito podpůrně
<br> V kontrolovaném období obec Zalešany,dle prohlášení starostky obce,nehospodařila smajetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela směnnou,darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí úvěru,půjčky.smlouvu o poskytnutí úvěru,půjčky,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení.nekoupila ani neprodala cenné papíry,obligace,neuskutečnila majetkové vklady,neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost,uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (5 12 odst.3 zák.č.137/2006 Sb.) <.>
<br> B.Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Zalešany:
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání
<br> Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno <.>
<br> b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>