Fenix 8.01.019,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 22.2.2017 9:41:58
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč)
<br> Javorek
<br> IČO: 00599441
<br> Vytvořeno v období 13/2016
<br>
<br> 2014 2015 2016
<br> PŘÍJMY 1 467 190,94 1 594 580,97 2 715 400,38
<br> VÝDAJE 863 527,23 1 097 269,36 2 273 273,57
<br> SALDO 603 663,71 497 311,61 442 126,81
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 815 400,38 1 199 500,00 1 815 400,38 151,35 100,00
<br> VÝDAJE 1 274 887,57 958 000,00 1 274 887,57 133,08 100,00
<br> SALDO 540 512,81 241 500,00 540 512,81
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 900 000,00 900 000,00 100,00
<br> VÝDAJE 998 386,00 18 500,00 998 386,00 5 396,68 100,00
<br> SALDO -98 386,00 -18 500,00 -98 386,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 333 958,60 1 015 000,00 1 333 958,60 131,42 100,00
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 199 340,78 129 500,00 199 340,78 153,93 100,00
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 150 000,00 150 000,00 100,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1 032 101,00 55 000,00 1 032 101,00 1 876,55 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 715 400,38 1 199 500,00 2 715 400,38 226,38 100,00
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 189 947,37 887 000,00 1 189 947,37 134,15 100,00
<br> Místní poplatky 40 200,00 39 000,00 40 200,00 103,08 100,00
<br> Správní poplatky 100,00 100,00 100,00
<br> Daň z nemovitosti 98 205,01 85 000,00 98 205,01 115,54 100,00
<br> Ostatní daňové příjmy 5 506,22 4 000,00 5 506,22 137,66
<br> Měsíc 2014 2015 2016
<br> Leden 91 913,00 77 579,86 82 009,82
<br> Únor 98 631,00 88 168,74 89 106,76
<br> Březen 72 254,00 141 689,59 183 582,98
<br> Duben 74 490,00 70 662,33 71 781,06
<br> Květen 65 679,00 57 453,70 74 111,27
<br> Červen 66 808,00 95 248,26 98 851,49
<br> Červenec 108 749,00 126 276,88 102 814,62
<br> Srpen 78 712,00 87 068,86 84 092,22
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br>
<br> Září 91 152,00 87 990,52 100 719,97
<br> Říjen 66 534,00 60 801,99 84 844,12
<br> Listopad 85 997,00 87 625,40 88 632,11
<br> Prosinec 106 517,09 119 831,31 129 400,95
<br> CELKEM 1 007 436,09 1 100 397,44 1 189 947,37
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 274 887,57 958 000,00 1 274 887,57 133,08 100,00
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 998 386,00 18 500,00 998 386,00 5 396,68 100,00
<br> CELKEM VÝDAJE 2 273 273,57 976 500,00 2 273 273,57 232,80 100,00
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 8 644,00 0,79 117 383,00 5,16
<br> Ostatní platby za provedenou práci 99 229,00 9,04 118 627,00 5,22
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 96 152,00 8,76 90 000,00 3,96
<br> Mzdové výdaje celkem 204 025,00 18,59 326 010,00 14,34
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 55 706,40 5,08 186 782,00 8,22
<br> Nákupy vody,paliv a energie 110 726,00 10,09 127 223,80 5,60
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 162 961,05 14,85 200 224,57 8,81
<br> Opravy a údržba majetku 221 918,01 20,22 262 948,00 11,57
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) 79 190,00 7,22 7 100,00 0,31
<br> Výdaje z finančního vypořádání 95 380,00 4,20
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 96 578,90 8,80 66 184,20 2,91
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 727 080,36 66,26 945 842,57 41,61
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 3 144,00 0,29 3 035,00 0,13
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 3 144,00 0,29 3 035,00 0,13
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 934 249,36 85,14 1 274 887,57 56,08
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br>
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 107 020,00 9,75 26 850,00 1,18
<br> Nákup pozemků 56 000,00 5,10 25 690,00 1,13
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 944 846,00 41,56
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 163 020,00 14,86 997 386,00 43,87
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům 1 000,00 0,04
<br> Investiční transfery celkem 1 000,00 0,04
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 163 020,00 14,86 998 386,00 43,92
<br> VÝDAJE CELKEM 1 097 269,36 100,00 2 273 273,57 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 1 070 000,00 2 366 059,60
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vn...