Obec Banín IČO: 00579441
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2017
<br> 1.Plnění rozgčtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 PŘÍJMY 5 754 306,15 8 034 432,92 VÝDAJE 4 275 166,81 5 913 118,63 SALDO 1 479 139,34 2 121 314,29
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY s 219 195,24 4 995 900,00 VÝDAJE 4 903 140,76 4 213 900,00 SALDO 1 316 054,48 782 000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY 315,00
<br> VÝDAJE 895 516,10 1 200 000,00
<br> SALDO -895 201,10 -1 200 000,00
<br> 2017 6 219 510,24 5 798 656,86 420 853,38
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 6 177 100,00 124,49 100,68 5 725 600,00 116,36 85,64 451 500,00
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 500,00 63,00 946 000,00 74,63 94,66 -945 500,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost
<br> 1-DANOVĚ PŘÍJMY
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 725 799,73 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 315,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 488 277,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> 2.1.Daňové Lříjmy - vybrané položkL2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schválený Sdílené daně 4 184 582,34 3 550 000,00 Místní poplatky 159 981,00 133 000,00 Správní poplatky 2 670,00 5 000,00 Daň z nemovitosti 633 416,79 600 000,00 Ostatní daňové příjmy 24 468,38 15 000,00
<br> 2_.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 Leden 243 261,50 Únor 281 739,61 Březen 296 075,02 Duben 237 184,81 Květen 191 056,93 Červen 324 464,62 Červenec 397 817,61 Srpen 268 941,76 Září 350 119,35 Říjen 225 833,99 Listopad 288 597,32 Prosinec 395 297,34 CELKEM
<br> 2016 279 632,93 444 918,04 288 144,44 236 929,48 243 045,77 295 136,66 491 540,50 283 387,32 376 089,74 276 324,49 291 592,89 454 255,13
<br> Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 5 005 118,51 4 303 000,00 4 995 000,00 631 500,00 694 000,00 500,00 61 400,00 488 100,00
<br> 6 219 510,24 4 995 900,00 6 177 600,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 4 177 000,00
<br> 159 000,00 5 000,00 633 000,00 21 000,00
<br> 2017 287 152,51 319 387,12 475 676,26 234 937,49 299 384,47 401 520,12 447 779,74 308 325,09 321 493,29 300 859,69 323 596,67 464 469,89
<br> 3 500 389,86 3 960 997,39 4 184 582,34
<br> %SR
<br> 116,32 114,93
<br> 795,24 124,49
<br> %SR
<br> 117,88 120,29
<br> 53,40 105,57 163,12
<br> %UR
<br> 100,20 104,58
<br> 63,00 100,04 100,68
<br> %UR
<br> 100,18 100,62
<br> 53,40 100,07
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída
<br> 5—BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 4 903 140,76 895 516,10 5 798 656,86
<br> 3.1.Aqrgqované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,Výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní Výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní Výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím — o.p.s Transferyjiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody Vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> 2016 skut
<br> 1 075 999,00 50 668,00 388 470,00
<br> 1 515 137,00 266 155,88 360 161,00 729 675,59
<br> 2 070 856,00 3 000,00
<br> 163 740,00 145 215,16
<br> 3 738 803,63 150 000,00
<br> 1 000,00
<br> 49 432,00
<br> 200 432,00
<br> 18,20 0,86 6,57
<br> 25,62 4,50 6,09
<br> 12,34
<br> 35,02 0,05 2,77 2,46
<br> 63,23 2,54 0,02 0,84
<br> 3,39
<br> Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 4 213 900,00 5 725 600,00 1 200 000,00 946 000,00
<br> 5 413 900,00 6 671 600,00
<br> 2017 skut
<br> 1 108 165,00 64 374,00 393 795,00 1 566 334,00 180 299,22 355 848,49 784 420,20
<br> 1 477 898,05 1 000,00
<br> 144 096,00 105 424,80
<br> 3 048 986,76 230 000,00
<br> 1 500,00
<br> 56 320,00
<br> 287 820,00
<br> %SR
<br> 116,36 85,64 74,63 94,66 107,11 86,92
<br> 19,11 1,11 6,79
<br> 27,01 3,11 6,14
<br> 13,53
<br> 25,49 0,02 2,48 1,82
<br> 52,58 3,97 0,03 0,97
<br> 4,96
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení Vlastního majetku celkem Investiční transfery Vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> % Závazné ukazatele 2017 Odvětvové třídění Oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví
<br> 5 454 372,63
<br> 384 031,00 1 004,00 73 711,00
<br> 458 746,00
<br> 458 746,00 5 913 118,63
<br> vn
<br> Prijmy Sch.rozpočet 4 364 400,00 50 000,00
<br> 3...