Úvod stránka
<br> Obec Ponědraž
IČO: 00666505
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.007,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br>
vyvěšeno: 5/2/17
sejmuto:
<br>
Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 4,126,891.15 2,418,777.13 2,264,675.89
VÝDAJE 3,971,816.32 2,910,903.92 1,189,298.68
SALDO 155,074.83 -492,126.79 1,075,377.21
1.1.Běžný rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,264,675.89 1,557,260.00 2,301,154.00 145.43 98.41
VÝDAJE 1,189,298.68 1,182,685.00 1,679,932.00 100.56 70.79
SALDO 1,075,377.21 374,575.00 621,222.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,809,551.51 1,247,700.00 1,825,917.00 145.03 99.10
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 378,124.38 255,160.00 398,237.00 148.19 94.95
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 77,000.00 54,400.00 77,000.00 141.54 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,264,675.89 1,557,260.00 2,301,154.00 145.43 98.41
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,583,876.20 1,045,000.00 1,589,445.00 151.57 99.65
Místní poplatky 37,450.00 48,200.00 48,200.00 77.70 77.70
Správní poplatky 100.00 100.00 100.00
Daň z nemovitosti 181,436.47 150,000.00 181,437.00 120.96 100.00
Ostatní daňové příjmy 6,688.84 4,500.00 6,735.00 148.64
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
Měsíc 2014 2015 2016
Leden 110,559.00 97,811.73 98,321.09
Únor 117,953.00 102,736.60 105,612.86
Březen 86,021.00 72,956.35 296,040.62
Duben 90,001.00 96,434.31 85,462.18
Květen 86,164.00 69,629.26 87,887.20
Červen 82,358.00 110,577.05 123,703.58
Červenec 150,716.00 136,456.30 140,969.49
Srpen 94,585.00 101,515.89 106,231.27
Září 86,626.00 111,273.42 163,167.31
Říjen 70,255.00 76,266.61 104,441.04
Listopad 93,140.00 103,514.34 111,490.53
Prosinec 117,540.65 140,337.55 160,549.03
CELKEM 1,185,918.65 1,219,509.41 1,583,876.20
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,189,298.68 1,182,685.00 1,679,932.00 100.56 70.79
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE 1,189,298.68 1,182,685.00 1,679,932.00 100.56 70.79
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 152,080.00 5.22 162,783.00 13.69
Ostatní platby za provedenou práci 14,810.00 0.51 74,361.00 6.25
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 149,806.00 5.15 145,995.00 12.28
Mzdové výdaje celkem 316,696.00 10.88 383,139.00 32.22
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 67,559.00 2.32 28,162.00 2.37
Nákupy vody,paliv a energie 283,188.00 9.73 134,048.00 11.27
Nákup služeb a ostatní nákupy 206,294.64 7.09 293,056.43 24.64
Opravy a údržba majetku 116,634.97 4.01 95,619.85 8.04
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 1,199.00 0.04 192,220.00 16.16
Výdaje z finančního vypořádání 17,160.00 0.59
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 120,523.31 4.14 54,745.40 4.60
Ostatní provozní výdaje celkem 812,558.92 27.91 797,851.68 67.09
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 5,850.00 0.20 1,416.00 0.12
Transfery jiným subjektům 2,892.00 0.10 6,892.00 0.58
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 8,742.00 0.30 8,308.00 0.70
Půjčené prostředky
CELKEM 1,137,996.92 39.09 1,189,298.68 100.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 1,734,767.00 59.60
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 1,734,767.00 59.60
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 38,140.00 1.31
Investiční transfery celkem 38,140.00 1.31
Půjčené prostředky
CELKEM 1,772,907.00 60.91
VÝDAJE CELKEM 2,910,903.92 100.00 1,189,298.68 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2016
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,302,100.00 1,886,551.51
Lesy a zemědělství 5,000.00 30,000.00 200.00 10,352.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje
Vodní hospodářství 13,000.00 18,500.00 24,596.00 27,500.00
Školství
Kultura 25,000.00 18,277.00
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 146,000.00 20,000.00 158,096.00 5,574.00
Veřejné osvětlení 170,000.00 6,411.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 20,000.00 83,884.00 111,537.85
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 23,000.00 110,000.00 19,074.00 98,955.00
Veřejné prostranství 23,000.00 110,578.00
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie
Zastupitelstvo 169,000.00 172,014.00
Správa úřadu 64,160.00 464,500.00 80,039.00 374,379.8...