paragraf položka PŘÍJMY Kč paragraf položka VÝDAJE Kč
4121 Členské příspěvky od obcí 1 045 300 5137 Drobný hmotný majetek - úplaty za VB do 40 000,- 16 000
<br> 4121 NI dotace od obcí - Říčany 19 000 5139 Nákup materiálu - odbočení s uzávěrem 300 000
<br> 4221 Inv.dotace od obcí - ČOV Tetčice 3 000 000 5139 Nákup materiálu - DPH k odbočení s uzávěrem 63 000
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - VAS voda 22 500 000 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) – VDJ Vys.Pop <.>,Ivan.9 000
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Švestka,Fafa,Česk.115 100 5169 Nákup ostatních služeb 242 000
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - DPH z vys.faktur 4 749 300 5171 Opravy a udržování 7 510 000
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - VAS kanalizace 23 186 000 5171 Opravy a udržování - DPH z režimu přenesení daň.pov.1 578 000
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - VIKPET,VAS,PZO 33 300 6121 Budovy,XXXX a stavby - ostatní investice X XXX XXX
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - DPH z vys.faktur 4 876 200 6121 Budovy,XXXX a stavby - DPH z režimu přenesení daň.p.1 286 000
<br> 6310 2141 Úroky z BÚ 5 500 6122 Stroje,přístroje a zařízení - vodoměry atd.200 000
<br> 59 529 700 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz.60 000
6130 Nákup pozemků - vykoupení pozemků,prameniště I-N 250 000
<br> položka FINANCOVÁNÍ Kč 5137 Drobný hmotný majetek - úplaty za VB do 40 000,- 15 000
8115 Změna stavu krátkodobých fin.prostředků 59 600 000 5139 Nákup materiálu - odbočení s uzávěrem 50 000
<br> 8124 Splátky dlouhodobých půjček a úvěrů -18 881 100 5139 Nákup materiálu - DPH k odbočení s uzávěrem 10 500
<br> 40 718 900 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) – ČOV Tetčice,N.M.117 700
<br> 5169 Nákup ostatní služeb 302 500
<br> 5171 Opravy a udržování 9 480 000
<br> 5171 Opravy a udržování - DPH z režimu přenesení daň.pov.1 991 000
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby - ostatní investice XX XXX XXX
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby - DPH z režimu přenesení daň.p.2 206 000
<br> 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz.60 000
<br> 5011 Platy zaměstnanců 2 241 600
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje (DoPP,DoPČ) 182 500
<br> 5023 Odměny čl.orgánů Svazku - Správní XXXX a dozorčí rada X XXX XXX
<br> XXXX Sociální pojištění 900 400
<br> 5032 Zdravotní pojištění 325 600
<br> 5038 Povinné pojištění 9 800
<br> 5136 Knihy,tisk 3 000
<br> 5137 Drobný hmotný majetek 45 000
<br> 5139 Nákup materiálu 60 000
<br> 5156 Pohonné hmoty - Centrála,Rosicko,Ivančicko 100 000
<br> 5161 služby pošt 16 000
<br> 5162 Služby telekomunikací 100 000
<br> 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) – automobily,statutáři 93 000
<br> 5164 Nájemné 25 000
<br> 5166 Konzultační a právní služby - SVKMO,právnici 350 000
<br> 5167 Školení 40 000
<br> 5168 Zpracování XXX a služby související s informačními a kom.t.30 000
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 650 000
<br> 5171 Opravy a udržování (auta,kopírky a ostatní) 50 000
<br> 5172 Programové vybavení 10 000
<br> 5173 Cestovné 20 000
<br> 5175 Pohoštění 70 000
<br> 5179 Ostatní nákupy jinde neuvedené 10 000
<br> 5194 Dary 30 000
<br> 5361 Nákup kolků 15 000
<br> 5362 Platba daní a poplatků – DPH z faktur (režim a daň.pov.) 7 494 000
<br> 5424 Náhrada mezd v době nemoci 18 000
<br> 5901 Neinvestiční rezerva - PFO 20 309 100
<br> 6901 Rezervy kapitálových výdajů - předpoklad zůstatků BÚ 20 309 100
<br> 5141 Úroky z úvěru - ČOV Tetčice,Nové Mlýny,SV 2 094 600
<br> 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky 15 000
<br> 5169 Nákup ostatních služeb - závazkové odměny bance 692 000
<br> 6399 5362 Daň z příjmu PO - doplatek daně za 2016 a zálohy 2017 212 000
<br> 100 248 600
<br> NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2017
<br> 6310
<br> CELKEM
<br> CELKEM
<br> CELKEM
<br> 2310
<br> 2399
<br> 2321
<br> Schváleno Správní radou dne 3.11.2016
<br> Vít Aldorf
<br> jednatel
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> jednatel
<br> XXXX
<br> XXXX

KOMENTÁŘ K VYBRANÝM POLOŽKÁM
<br> NÁVRHU ROZPOČTU PRO ROK 2017
<br> PŘÍJMY
<br> pol.4121 – Členské příspěvky
<br>  Od roku 2015 došlo k navýšení členských příspěvků obcí na částku 25 Kč/občana (dle
rozhodnutí valné hromady ze dne 27.11.2009).Rozhodný pro výši členského příspěvku
v roce 2017 je stav obyvatel k 30.9.2016 <.>
<br>  Dále na výše uvedené položce koresponduje neinvestiční příspěvek na úroky z úvěru na akci
ČOV Tetčice (jedná se o příspěvek obce Říčany u Brna – odhadovaná částka na základě
předchozího kalendářního roku) <.>
<br> pol.4221 – Investiční dotace od obcí
<br>  Položku tvoří příspěvky na splátku jistiny úvěru intenzifikace ČOV Tetčice (3 mil.Kč) <.>
<br> pol.2132 – Příjmy z pronájmu
<br>  Zásadní příjmy z pronájmu na paragrafech 2310 a 2321 jsou tvořený nájmem od
<br> Vodárenské akciové společnosti,a.s.za provozované vodovody a kanalizace (dle návrhu
<br> kalkulace vodného a stočného na rok 2017) <.>
<br>  Ostatní příjmy z pronájmu tvoří pronájmy kancelářských prostor a pronájem ploch objektů <.>
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> pol.8115 – Změna stavu peněžních prostředků
<br> Odhad očekávaných finančních prostředků na běžných účtech Svazku ke dni 31.12.2016 <.>
<br> pol.8124 – Splátka dlouhodobých úvěrů a půjček
<br> Položku tvoří splátky stávajících jistin úvěrů a půjček ( tj.úvěr ČOV Tetčice,úvěr Nové Mlýny <,>
<br> úvěr SV západní větev,půjčka SFŽP Nové Mlýny a půjčka SFŽP SV I-R,zajištění kvality p.v.)
<br> Výše ročních splátek jednotlivých úvěrů a půjček:
<br>  úvěr na ČOV Tetčice 3 mil.Kč
<br>  úvěr ČMZRB (SV západní větev) 169 tis.Kč
<br>  úvěr Nové Mlýny a SV Ivančice – Rosice,řešení nedostatku a kvality pitné vody 7 814 tis <.>
<br> Kč
<br>  půjčka SFŽP na akci (Nové Mlýny) 5 230 tis.Kč
<br>  půjčka SFŽP na akci (SV I-R,zajištění kvality p.v.) 2 668 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝDAJE
Většina výdajových položek vychází z aktuálního stavu rozpočtu 2016 (k datu 31.10.2016) <,>
v některých položkách jsou zahrnuty již teď známé očekávané skutečnosti pro rok 2017 <.>
<br> pol.5141 – Úroky z úvěrů
<br> Finanční prostředky na rok 2017 tvoří vlastní úroky ze stávajících úvěrů a půjček (výpočet
<br> úroků z aktuálního stavu rozpočtu k datu 31.10.2016) <.>
<br> pol.5171 – Opravy a udržování
<br> Finanční prostředky jsou tvořeny na základě plánovaných oprav na rok 2017 dle provozů svazku
<br> (tj.obnova vodovodu a kanalizace ul.Hybešova,Oslavany,obnova vodovodu a kanalizace ul.J <.>
<br> Fibicha,Ivančice,oprava ÚV Zbraslav aj.).V průběhu roku může dojít ke zvýšení či snížení
<br> finančních prostředků dle potřeb provozů <.>
<br> pol.6121,6122,6129,6130 – Investiční výdaje
<br>  Finanční prostředky položky 6121 jsou tvořeny na základě plánovaných investic v roce
<br> 2017 dle provozů svazku (tj.vodovod ul.Babická,Zastávka,vodovod ul.Záhumenice <,>
<br> Babice,ČS Střelice,kanalizace a ČOV Ketkovice-Čučice,kanalizace Nová Ves aj.)
<br>  Finanční prostředky ostatních položek vychází z aktuálního stavu rozpočtu k datu
<br> 31.10.2016 (jedná se zatím o odhad položek) <.>
<br>  V průběhu roku může dojít ke změně výše uvedených položek (snížení či zvýšení finančních
<br> prostředků) <.>
<br> pol.5362 – daňová povinnost k DPH
<br> Rozdíl mezi vlastní daňovou povinností a nadměrným odpočtem DPH tvoří finanční prostředky
<br> položky na rok 2017 <.>
<br> pol.5362 – Daň z příjmu PO
<br>  Položku tvoří předpis záloh pro rok 2017 a odhad doplatku daně za rok 2016 <.>
<br>  Dále je na položce zapojena finanční částka pro krytí výdajů daně z úroku na BÚ <.>
<br> pol.6901 – Rezerva kapitálových výdajů
<br> Rezerva slouží k vyrovnání rozpočtu a krytí ostatních výdajů,které nejsou zachyceny v návrhu
<br> rozpočtu.V průběhu roku jsou finanční prostředky rezervy zapojeny do výdajů rozpočtu <.>
<br> pol.5901 – Neinvestiční rezerva
<br> Položka neinvestiční rezervy slouží jako zdroj krytí plánu financování obnovy svazku.V průběhu
<br> roku budou vytvořené finanční prostředky rozpuštěny do obnovy majetku <.>
<br> pol.5163 – Služby peněžních ústavů
<br> Finanční prostředky položky jsou tvořeny pojištěním odpovědnosti členů st.orgánů,pojištěním
<br> objektů,dopravních prostředků a poplatků bankám <.>
<br>
<br> pol.5139 – Nákup materiálu
<br> Finanční prostředky na paragrafech 2310 a 2321 jsou tvořeny odhadovanou částku za realizaci
<br> odbočení vodovodních a kanalizačních přípojek <.>
<br> pol.5179 – Ostatní nákupy jinde neuvedené
<br> Finanční prostředky této položky jsou tvořeny členským příspěvkem společnosti SOVAK ČR <.>
<br> Rozpočet bude rozpočtovým opatřením č.1 rozdělen na straně příjmů,výdajů i financování mezi centrálu a
<br> provozy Rosicko a Ivančicko v souladu s přílohou Směrnice Svazku 9/2013 – Organizační řád <.>
<br> V Ivančicích dne 3.11.2016