Ministerstvo financí ČR schváleno Č.<.> j 111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin2-12M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oeci
<br> sestavený k XX.12.2017 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc IČO:
<br> 2017
<br> 12 49458990
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Domašovsko,Domašov
<br> l.Rozpočtové příjmy
<br> paragraf pobžka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000
<br> 0000 4121 Nl- př.transf.od obcí 882 500,00 882 500,00 641 416,17
<br> 0000 4221 IHV- př.transfery od obcí 2 693 600,00 5 143 900,00 5 689 961,08
<br> 0000 **** 3 576 100,00 6 026 400,00 6 331 377,25
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2310 2111 Přllmy Z Poskytování služeb & Výrobků 2 400 000,00 3 127 500,00 2 325 554,00
<br> 2310 **** 2 400 000,00 3 127 500,00 2 325 554,00
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb & Výrobků 1 200 000,00 1 389 000,00 1 869 666,00
<br> 2321 *m 1 200 000,00 1 389 000,00 1 869 666,00
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.fínanč.operací
<br> 6310 2141 Příjmy 7- úroků 1 000,00 1 000,00 303,17
<br> 6310 “*** 1 000,00 1 000,00 303,17
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr
<br> 6330 4134 Převody Z rozpočtových účtů 0,00 100 000,00 100 000,00
<br> 6330 "** 0,00 100 000,00 100 000,00
<br> 6399 Ost.finanční operace
<br> 6399 2222 Ostatní příjmy Z “nvyp- Předvl- 0,00 88 000,00 87 754,00
<br> 6399 **m 0,00 88 000,00 87 754,00
<br> Celkem 7 177 100,00 10 731 900,00 10 714 654,42
<br> Odd/l /./ 1
<br> ll.Rozpočtové výdaje
<br> paragraf položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 2310 Pitná voda 2310 5011 Platy zaměsmanoů v pracovním Poměfu 267 000,00 267 000,00 270 054,00 231 0 5021 Ostatní 0501305 Výdaje 111 200,00 111 200,00 126 796,00 2310 5031 P0V» poj.na SOC- 23b.3 př- na SHO—Z- 88 200,00 88 200,00 88 263,00 2310 5032 Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění 31 200,00 31 200,00 30 875,00 2310 5038 Pov.poj- na Úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 2 703,80 2310 5132 OChfafmo pomůcky 4 700,00 4 700,00 5 649,00 2310 5134 Výdaje na prádlo,OděV 3 Obuv 0,00 0,00 930,00 2310 5137 Drobný hmotný d'OUhOdObý majetek 40 000,00 40 000,00 21 780,00 2310 5139 NákUD materiálu 130- 100 000,00 430 000,00 308 702,52 2310 5151 Studená voda 0,00 9 000,00 8 542,00 2310 5154 Elektrická energie 200 000,00 240 000,00 290 697,00 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 500,00 500,00 1 944,00 2310 5161 POŠÍOVHÍ S'UŽby 0,00 0,00 1 074,00 2310 5152 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 9 49793 2310 5167 S|UŽby Šk0|oní & VZdě'áVání 3 000,00 3 000,00 1 500,00 2310 5168 ZPFGCOVánÍ XXX a $|UŽby SOUVr X W a kom XX XXX,00 60 000,00 51 644,00 2310 5169 NákUp OSÍGÍUÍCh služeb 51 000,00 171 000,00 169 111,71 2310 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a ÚdfŽ 0,00 154 000,00 145 848,39 2310 5173 CGSÍOVné (tuzemské i zahraniční) 50 000,00 50 000,00 63 088,00 2310 5175 Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění 0,00 7 000,00 5 978,00 2310 5361 Nákup k0|ků 0,00 0,00 1 000,00 2310 5363 Úhrady sankCÍ jiným fOZPOČÍÚm 1 000,00 1 000,00 980,00 2310 5901 NesPeCÍfÍkOVané fezery 0,00 30 400,00 0,00 2310 6121 Budovy,XXXX a XXXbe XXX XXX,XX X XXX XXX,00 2 161 377,68 2310 “*** 1 900 000,00 3 776 400,00 3 769 036,03 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 5011 Platy zaměstnanců V pracovním poměru 330 000,00 330 000,00 345 537,00 2321 5021 Ostatní OSObnÍ výdaje 1 112 000,00 1 112 000,00 116 876,00 2321 5031 POV.1301.na soc.23b.& Př- na St-P-Z- 97 200,00 97 200,00 105 237,00 2321 5032 Pov.1301- na veřejné zdravotní pojištění 35 600,00 35 600,00 38 785,00 2321 5038 Pov- 901- na Úrazové DOJištění 2 000,00 2 000,00 1 943,20 2321 5132 Ochranné pomůcky 5 900,00 5 900,00 6 732,00 2321 5137 Drobný hmotný d'OUhOdObý majetek 150 000,00 150 000,00 174 414,50 2321 5139 Nákup materiálu JČ“- 120 000,00 180 000,00 218 452,80 2321 5141 Úroky vlastní 0,00 370 000,00 641 416,16 2321 5154 ElektfÍCká energie 300 000,00 450 000,00 681 464,00 2321 5152 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000_00 50 971 _63 2321 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 968_00 2321 5169 NákUP OStaWCh služeb 100 000,00 100 000,00 418 788,69 2321 5171 Výdaje na dodavatelzajišťopravy a údrž 50 000,00 50 000,00 29 296,82 2321 5173 Cestovné (tuzemské ízahraničnl) 10 000,00 10 000,00 44 953,00 2321 5175 Výdaje na poř- věci a služeb - pohoštění 3 000,00 3 000,00 7 224,00 2321 6121 Budovy,XXXX a XXXbe XX XXX,XX XXX XXX,XX 328 966,20 2321 6129 Nákup d'OUh.hmotného majetku 10 153 100,00 153 100,00 153 051,00
<br> oddíl ll./ 1
<br> ll.Rozpočtové výdaje
<br> paragraf položka Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3
<br> 2321 “** 2 582 500,00 3 387 500,00 3 365 077,00
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6310 5141 Úroky vlastní 0,00 0,00 33,79
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 26 000,00 30 453,00
<br> 6310 5362 P...

auoíríne
<br> společnost s ručením omezeným
<br> Koliště 1965/1321 tel.+420 541 211 237,tel.+420 541 240 807 802 00 B r n o CESKÁ REPUBLlKA Www.topaudíting.cz Obch.rejstřík KS v Brně C 4855,iC: 454 77 639 e—mail: audit©topauditingcz
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZkoumÁNí HOSPDDAŘENÍ
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů auditorského standarduč <.>,52 dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení 5 10 zákonač 0.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákonč 420/2004 Sb ) pro územní celek
<br> Dobrovolný svazek obcí Domašovsko,lČ: 494 58 990 za období od 1.1„ 2016 do 31,12 <.>,2016
<br> l.Všeobecné informace
<br> Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli zaměstnanci auditorské společností lng.XXXXXX XXXXXX (auditor,oprávnění auditora KACR č.XXXX),Bc.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX a Ing.XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Auditorské společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením % 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením 5 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů na základě smlouvy uzavřené dne 19.8.2016 (první kontrolní úkon) <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 15.— 16.2.2017 (závěrečné přezkoumání) v sídle územního celku,po předchozí přípravě z předaných a veřejně dostupných podkladů v sídle auditora.Posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo vydání této zprávy <.>
<br> II.Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanoVení © 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> ÝQŘJÁÁM
<br> AM©0ÝON©
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obci,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením g 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti:
<br> a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> 9) zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> h) účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> llI.Hlediska přezkoumání hospodaření
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení 5 3 zákona č.420/2004 Sb.(viz bod Il.této zprávy) se ověřuje z hlediska:
<br> a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy <,>
<br> b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpěčtem <,>
<br> c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použnt
<br> d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze této zprávy <.>
<br> IV.Definování odpovědností
<br> Za hospodaření,které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech,je odpovědný statutární orgán územního celku <.>
<br> Naši úlohou je,na základě provedeného přezkoumání hospodaření,vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některýchzákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorským standardem č.52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními & 2,3 a 10 zákona č.420/2004 Sb.V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak,abychom získali omezenou jistotu,zda je hospodaření územního celku...

Návrh závěrečného účtu DSO Domašovsko za rok 2017
<br> DSO Domašovsko IČ: 49458990
<br> |.Plnění rozpočtu dle rozpočtové skladby <.>
<br> 2.Přehled rozpočtových opatření <.>
<br> 3.Finanční vypořádání <.>
<br> 4.Převody mezi ÚSCza rok 2017 <.>
<br> 5.Účetní závěrka,výsledek hospodaření <.>
<br> 6.Hospodaření s majetkem <.>
<br> 7.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem
<br> I.Plnění rozpočtu dle rozpočtové sklady : Příjmy
<br> Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy po konsolidaci
<br> Výdaje
<br> Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
<br> Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci
<br> Třída 8 - Financování
<br> Stav na běžných účtech DSO
<br> 2.Přehled rozpočtových opatření <.>
<br> Rozpočet schválený
<br> 0,00 Kč 3 601 000,00 Kč 0,00 Kč 3 576 100,00 Kč 7 177 100,00 Kč 0,00 Kč 7 177 100,00 Kč
<br> 3 356 500,00 Kč 1 127 000,00 Kč 4 483 500,00 Kč
<br> 0,00 Kč 4 483 500,00 Kč
<br> -2 693 600,00 Kč
<br> 288 216,48 Kč
<br> Rozpočet upravený
<br> 0,00 Kč
<br> 4 605 500,00 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> 6 126 400,00 Kč
<br> 10 731 900,00 Kč 100 000,00 Kč
<br> 10 631 900,00 Kč
<br> 6 005 100,00 Kč 2 538 000,00 Kč 8 543 100,00 Kč
<br> 100 000,00 Kč 8 443 100,00 Kč
<br> —2 188 800,00 Kč
<br> Plnění příjmů a výdajů DSO Domašovsko probíhalo dle schváleného rozpočtu,jenž byl schválen Valnou hromadou dne 21.12.2016,usnesením č.3/V1/2016/DSO.Rozpočet byl schválen paragrafově.V průběhu roku bylo schváleno sedm úprav rozpočtu,o nichžje vedena předepsaná evidence <.>
<br> Celková roční změna <.>
<br> Schválený rozpočet 7 177 100,00 Kč 4 483 500,00 Kč 2 693 600,00 Kč
<br> Celková změna
<br> 3 554 800,00 Kč
<br> 4 059 600,00 Kč
<br> 504 800,00 Kč
<br> Upravený rozpočet
<br> 10 731 900,00 Kč
<br> 8 543 100,00 Kč
<br> 2 188 800,00 Kč
<br> 3.Finanční vypořádání <.>
<br> DSO Domašovsko nečerpal v roce 2017 žádnou dotaci <.>
<br> Skutečnost 0,00 Kč 4 283 277,17 Kč 0,00 Kč 6 431 377,25 Kč 10 714 654,42 Kč 100 000,00 Kč 10 614 654,42 Kč
<br> 5 834 516,02 Kč 2 643 394,88 Kč 8 477 910,90 Kč
<br> 100 000,00 Kč 8 377 910,90 Kč
<br> -2 236 743,52 Kč
<br> 4.Převody mezi ÚSC za rok 2017
<br> Převod členských obcí do DSO Domašovsko
<br> Domašov kanalizace+COV 2 366 609,33 Kč 238 510,96 Kč Javůrek kanalizace+ČOV 712 578,16 Kč 137 731,65 Kč Rudka kanalizace+ČOV 1 145 704,39 Kč 79 158,45 Kč Říčky kanalizace+ČOV 1 100 439,56 Kč 1 19 320,33 Kč Litostrov kanalizace+ČOV 364 629,64 Kč 66 694,78 Kč
<br> 5689961,08 Kč 641416,17 Kč
<br> 5.Účetní závěrka,výsledek hospodaření <.>
<br> K 3 1.12.2017 byla provedena řádná roční účetní závěrka.K tomuto datu byly zpracovány veškeré požadované účetní a finanční výkazy,které tvoří nedílnou přílohu závěrečného účtu <.>
<br> výkaz Fin 2—12 M,Výkaz o plnění rozpočtu ÚSC a DSO
<br> výkaz Rozvaha organizačních složek státu,ÚSC a PO
<br> výkaz Příloha organizačních složek státu,ÚSC a PO
<br> výkaz Zisku a ztráty
<br> Výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztráty běžného účetního období rok 2017 ve výsi - 373.83833 Kč <.>
<br> DSO Domašovsko nemá zastaven žádný majetek.Podíl pohledávek na rozpočtu je 26,03% <.>
<br> Podíl závazků na rozpočtu je 36.21 %.DSO provedl propočet poměru dluhu,který překročil 60% průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ajeho podíl na těchto příjmech činí 315,47% <.>
<br> DSO pravidelně splácí dvě půjčky od Sberbank ajednu od SFŽP.Splátkyjsou pokryty příspěvky od členských obcí <.>
<br> 6.Hospodaření s majetkem <.>
<br> Účetníjednotka v roce 2015 nepořídila žádné pozemky.Účetníjednotka pořídila v roce 2017 majetek na účet 02 l -stavby
<br> ve výši 1000,--Kč.Na účet 029— bylo provedeno zařazení věcných břemen ve výši 153.051,00 Kč <.>
<br> Účet 028- DDHM je zařazen ve výši 176.888,00 Kč.Došlo k zařazení věcných břemen ve výši 84.949,00 Kč,dále byl
<br> zařezen drobný majetek- mobilní telefon,sudové čerpadlo,soudek,dávkovací čerpadlo,spínací skříň <.>
<br> Účet 018 byl navýšen o částku 10.425,00 Kč na pořízení p1og1amového vybavení <.>
<br> 469- ostatní dlouhodobé pohledávky zobrazuje předpis splátek jistin od členských obcí pro Sberbank a SFŽP <.>
<br> 451 - dlouhodobé úvěry má zůstatek k 31.12.2017 30.970.707,23 Kč a skládá se z úvěru č.1 od Sberbank ve výši 7.999.984,00Kč a č.2 ve výši 14.591.732,00 Kč a půjčky od SFŽP ve výši 8.378.991,23 Kč <.>
<br> Inventarizace majetku za rok 2017 proběhla dle schváleného plánu inventur ze dne 28.12.2017.Nebyly zjištěny XXXXX XXX inventarizační rozdíly.DSO Domašovsko nevyřadil žádný majetek <.>
<br> 7.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření DSO bylo provedeno ve dnech 12.-13.3.2018 auditorskou firmou TOP AUDlTlNG,společnost s ručením omezeným Brno na základě vyžádání statutárního orgánu Svazku obcí Domašovsko,zastoupeného předsedou.Přezkoumání provedli zaměstnanci společnosti Ing.XXX XXXXX a lng.XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Závěr zprávy : Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky <.>
<br> Zpra...