Obec Pertoltice,Pertoltice čp.54,285 22 Zruč nad Sázavou
<br> Závěrečný účet obce Pertoltice za rok 2016
/schválený/
Podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňujeme závěrečný účet obce Pertoltice za rok 2016 <.>
<br> Hospodářský výsledek
<br> V Kč
<br>
SR
<br> UR
<br>
Skutečnost
<br> Příjmy
<br> 3.805.900,00
3.389.291,00
<br> 4.096.424,86
Výdaje
<br> 3.805.900,00
3.000.796,00
<br> 3.705.855,78
<br> Financování 0,00 -388.495,00 -390.569,08
Saldo příjmů a výdajů
<br>
<br> 390.569,08
Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31.12.2016 – 350.399,95 Kč <.>
Rozpočet na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne 29.12.2015 usnesením číslo 43/2015 <.>
<br> Rozpočet byl upravován rozpočtovými opatřeními a změnami rozpisu č.1 /změna rozpisu/ a 1 – 6 /rozpočtové opatření/.Rozpočtové opatření číslo 1 bylo schválené zastupitelstvem obce dne 25.2.2016,číslo 2 dne 31.3.2016,číslo 3 dne 12.5.2016,číslo 4 dne 11.8.2016,číslo 5 dne 10.11.2016 a číslo 6 dne 28.12.2016.Změna rozpisu rozpočtu číslo 1 byla schválena dne 30.9.2016.Při změně rozpisu nedochází ke změně závazných ukazatelů rozpočtu <.>
Aktiva a pasiva
<br> ( částky jsou čerpány z Rozvahy )
<br>
Stav k 1.1.2016
Stav k 31.12.2016
Stálá aktiva
13.575.301,94
<br> 13.475.892,09
Oběžná aktiva
<br>
<br> 4.391.835,26
<br>
4.200.959,58
Základní běžný účet
<br> 3.643.549,81
<br>
3.935.340,89
Pokladna
<br> 85.027,00
<br>
102.064,00
Úhrn aktiv
<br> 17.967.137,20
17.676.851,67
Vlastní kapitál
<br>
17.276.868,30
<br> 17.497.988,90
Cizí zdroje
<br>
<br> 690.268,90
<br> 178.862,77
Úhrn pasiv
<br>
17.967.137,20
<br> 17.676.851,67
Cizí zdroje (závazky) je zůstatek účtu 321 – Dodavatelé.Tento zůstatek je ve výši
27.622,77 Kč.Jedná se o fa firem FCC HP,Zruč nad Sázavou za odvoz odpadu a separací a uložení odpadu do sběrného dvora,Adélka Pelhřimov za chleba pečivo,EKOSO Trhový Štěpánov za uložení odpadu,Středovy pekárny za rohlíky,LIVE TELECOM Praha za telefonní hovory,Český úřad zeměměřický a katastrální Praha za výstup z KN,XXXXX XXXXXXX Červené Janovice za chléb a pečivo,AGRO PERTOLTICE za prohrnování komunikací,XXXXX XXX za pronájem láhve s plynem <.>
<br> Dále je to zůstatek účtu 331 – Zaměstnanci,333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům,336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení,337 Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění,342 – Ostatní přímé daně.Celkem se jedná o částku 80.515,00 Kč.Jsou to závazky z mezd za měsíc prosinec 2016 (úhrada se uskuteční v lednu 2017 ) <.>
<br> Cizím zdrojem je i daň DPH za obec za IV.čtvrtletí 2016,úhrada bude provedena do 25.ledna 2017.Do tohoto termínu je nutné podat daňové přiznání.Jedná se o částku 9.365,00 Kč <.>
<br> <.>
<br> Posledním účtem,který patří do cizích zdrojů je účet 389 Dohadné účty pasivní ve výši 61.360,- Kč.Jedná se o dohadovanou spotřebu energií za rok 2016.Vyúčtování bude společností ČEZ provedeno v 5/2017 na částku 61.360,- Kč
<br> Celkem výše těchto účtů /tj.cizích zdrojů/ činí 178.862,77 Kč <.>
Pohledávky a závazky
Pohledávky evidované v účetnictví k 31.12.2016 jsou ve výši 61.854,11 Kč.Jedná se o pohledávky na účtech 314 a 388 <.>
Účet 314 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti – Poskytnuté provozní zálohy je tvořen z částek 61.360,00 Kč- Středočeská energetická a.s.-zálohy na elektrickou energii.Závazky obce – viz.cizí zdroje
<br> Účet 388 – Dohadné účty aktivní je ve výši 494,11 Kč.Tato částka je DPH za zboží dodané v prosinci 2016 došlou fakturou,ale nelze ji již v prosinci uplatnit.Dojde k uplatnění DPH až v I.čtvrtletí 2017 <.>
Dotace a příspěvky v roce 2016
Přijaté dotace a příspěvky:
55.000,- Kč - Krajský úřad Středočeského kraje – dotace v rámci souhrnného dotačního
<br> vztahu –dotace na státní správu – položka 4112
<br> 17.991,- Kč – Krajský úřad Středočeského kraje – dotace na volby do Zastupitelstva kraje
<br> a Senátu - ÚZ 98193,pol.4111
Částka byla vyplacena na náklady spojené s volbami do ZK a Senátu – odměny členů komise,cestovné,občerstvení,refundace mezd členů VK,náklady na SW
<br> Poskytnuté dotace a příspěvky:
<br> 700,00 Kč – Město Zruč nad Sázavou – členský příspěvek Mikroregion Posázavský
<br> kruh
<br> 2100,00 Kč – Obec Zbraslavice – členský příspěvek Mikroregion Zbraslavicko a
sdružené obce
<br> 2.452,00 Kč – členský příspěvek SMO
12.964,00 Kč – ARRIVA Východní Čechy – dopravní obslužnost
Hospodářská činnost obce
<br> Obec v roce 2016 provozovala hospodářskou činnost.Hospodářská činnost byla provozována na:
Autodopravu
<br> Pohostinství
<br> Celkové náklady za všechny tyto činnosti:
<br>
<br> 210.370,07 Kč
<br> Celkové výnosy za všechny tyto činnosti:
<br>
<br> 148.851,28 Kč
<br> Celkový výsledek hospodaření za rok 2016 činí
- 61.518,79 Kč
Název činnosti
Výnosy
Náklady
Výsledek hospodaření před zdaněním
<br> Autodoprava
4.989,80
46.942,36
- 41.952,56
<br> Pohostinství
143.861,48
163.427,71
- 19.566,23
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Přezkoumání hospodaření provedli kontroloři Krajského úřad Středočes...