Středočeský kraj
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská ] 1 150 21 Praha 5
<br> SVpZn: SZ_0789l3/2015/KUSK Cj.: 001557/2016/KUSK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> TOMICE IČ: 00508349 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření obce Tomice za oznámení o zahájení přezkoumání hospoda
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: ' 24.2.2016
<br> rok 2015 bylo zahájeno dne 7.1.2016 doručením ření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.1.2015 - 31.12.2015 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> — kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> Tomice Tomice 32 257 68 Dolní Kralovice
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX XXXX Cernovský
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX — starostka Vlasta Kra jíčková - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle &$ 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb._ Š 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.<.> vše ve znění pozdějších předpisů.vydala vedoucí Odboru kontroly dne 17.8.2015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.„* 2 zák.č.420/2004 Sb._ ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků
<br> — finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> - peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobamL
<br> - finanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictvk
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv„
<br> - vyúčtování & vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů.k rozpočtům obcí kjiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <.>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek„
<br> — zadávání & uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <.>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <.>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <.>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <.>
<br> — zřizování věcných břemen k majetku územního celku <.>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení _5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 24.2.2016 <.>
<br> 1J
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na rok 2015,schváleno v zastupitelstvu obce 8.12.2011 Návrh rozpočtu ' na rok 2015 zveřejněný v termínu 28.11.2014 - 15.12.2014 Schválený rozpočet ' na rok 2015,schválený zastupitelstvem obce dne 28.12.2014 jako přebytkevý.celkové příjmy ve výši l.960.050,- Kč a celkové výdaje ve výši l.897.680.00 Kč Rozpočtová opatření '.1 schválené zastupitelstvem obce dne 22.3.2015.2 schválené zastupitelstvem obce dne 29.6.2015.3 schválené zastupitelstvem obce dne 30.7.2015.4 schválené zastupitelstvem obce dne 30.9.2015.5 schválené zastupitelstvem obce dne 7.12.2015 Závěrečný účet ' za rok 2014,schválený zastupitelstvem obce dne 29.6.2015 s vyjádřením "s výhradou" a přijetím nápravných opatření ' návrh zveřejněný v termínu od 2.6.2015 — 18.6.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.12.2015 ze dne 27.1.2015 Výkaz zisku a ztráty.k 31.12.2015 ze dne 17.2.2015 Rozvaha ' k 31.12.2015 ze dne 17.2.2015 Příloha rozvahy ' k 31.12.2015 ze dne 17.2.2015 Účtový rozvrh ' platný pro období roku 2015 Hlavní kniha ' analytická podrobná za období 12/2015 ze dne 3.2.2015 Kniha došlých faktur ' k 31.12.2015 Kniha odeslaných faktur ' k 31.12.2015 Faktura ' dodavatelská č.: 77030 - 77104 ' odběratelská č.: 06601 - 06604 Bankovní výpis ' č.: 19 - 25.30 - 36 běžného účtu ČS a.s.532522379/0800 ' č.: 12,20 - 24 bankovního účtu ČNB 94-10615121/0710 Účetní doklad ' č.: 1027,1028,1031 Pokladní kniha (deník) ' za období 05 - 12/2015 Po...