Financni_a_kontrolni_vybor_-_protokol_1_2014.pdf
<br>
Finanční a kontrolní výbor obce Kacákova Lhota
<br>
<br>
PROTOKOL O KONTROLE Č.1/2014
<br> I.Kontrolní pracovníci:
XXXXXXX XXXXXXXXX – předsedkyně kontrolního obce Kacákova Lhota
XXXXXX XXXXX – člen finančního výboru obce Kacákova Lhota
XXXXXX XXXXXXX – člen finančního výboru obce Kacákova Lhota
<br> II.Kontrolovaná osoba:
<br> Orgán veřejné správy:
Obec Kacákova Lhota,IČ 00578371
Zastoupena vedoucím orgánu veřejné správy Rudolfem Pokorným
se sídlem Kacákova Lhota 48,506 01 Jičín
<br> III.Osoby zúčastněné na kontrole
XXXXX XXXXXXXX – hlavní účetní a správce rozpočtu
<br> IV.Místo a čas provedené kontroly:
<br> Úřadovna Obecního úřadu v Kacákově Lhotě čp.48 <.>
<br> Kontrola provedena dne 11.10.2014 od 18,00 hodin <.>
Kontrola ukončena dne 11.10.2014 v 20,30 hodin <.>
<br> V.Předmět kontroly
<br> Kontrola byla provedena v souladu se zákonem č.320/2001 Sb.jako veřejnoprávní
kontrola následná za tři čtvrtletí roku 2014 <.>
<br>
<br> a) zjištění skutečného stavu hospodaření s veřejnými prostředky a jeho
porovnání s příslušnou dokumentací
<br>
<br> Předloženy tyto dokumenty:
<br>
- výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za
období 1/2014 – 09/2014 <,>
<br>
- hotovost v pokladně ke dni 30.09.2014 513,00 Kč <,>
- bankovní výpisy – stav účtu k 30.9.2014 KB a.s.Jičín 143.674,86 Kč -
<br>
kontrolovány platby z účtu proti pokladně,ČNB Hradec Králové 2.290.311,65
Kč
<br>
- příjmové a výdajové pokladní doklady od č.1 částka +70,00 Kč do č.154
částka -1.630,00 Kč <,>
<br>
- evidence nájmů z pozemků: p.Vízner – Kč 136,- dosud nezaplaceno <,>
Lužanská zemědělská a.s.– přijata úhrada 28.350,00 Kč dne 18.3.2014 a
07.04.2014,bankovní výpis č.3 a 4 <,>
<br>
- evidence nájmu z prodejny: p.Poláková – dne 31.03.2014 uhrazeno dlužné
nájemné za r.2012-3 ve výši 19.000,00 Kč,dne 18.06.2014 uhrazeno běžné
nájemné za 1.Q r.2014 ve výši 3.000,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
b) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví obce
<br>
<br> V době od 1.1.2014 do 30.9.2014 nebyl žádný majetek pořízen XXX XXXXXX <.>
<br>
<br> c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek dle zákona č.40/2004 –
dodávka,stavební práce,služby
<br>
- žádné veřejné zakázky nebyly zadány <.>
<br>
VI.Návrh na opatření
<br>
<br> - průběžně kontrolovat a aktualizovat stav pohledávek v účetnictví <,>
- v případě překročení jednotlivých položek rozpočtu navrhnout ke schválení
<br>
obecnímu zastupitelstvu rozpočtové opatření
<br> VII.Prohlášení kontrolované osoby:
<br> Prohlašuji,že jsem byla seznámena s obsahem protokolu a poučena o právu
kontrolované osoby <.>
<br> Jméno a příjmení: XXXXX XXXXXXXX podpis: ……………………………
<br> Kontrola ukončena v XX,XX hodin <.>
<br> VIII.Protokol vyhotoven v počtu 2 výtisků o 2 stranách
<br>
- 1 výtisk - kontrolní orgán
- 1 výtisk – kontrolovaná osoba
<br>
<br>
<br>
<br> V Kacákově Lhotě dne 11.10.2014
<br>
Pavlína Drapáková:
<br> Václav Popek:
<br> Andrea Pokorná:
<br>
<br>
<br>
<br> INVENTARIZACNI_ZPRAVA_r._2013.pdf
<br>
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
<br>
<br> Obec: Kacákova Lhota
IČ: 00578371
Datum zpracování: 31.1.2014
<br>
<br> Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a směrnice k inventarizaci
<br> Inventarizační činnosti:
<br>
<br>  Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala
v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla
dodržena.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br>
<br>  Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
<br> Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br>
<br>  Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný
stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv,který je zaznamenán
v inventurních soupisech <.>
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
položek <.>
<br>
<br>  Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
<br> Nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br>
Za inventarizační komisi:
<br> předseda: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> člen: XXXX XXXXXXXX
<br> člen: XXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> MS_Priloha_XXXX.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
MS_Rozvaha_2013.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
MS_Vykaz_zisku_a_ztrat_2013.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zaverecny_ucet_r._2013.pdf