Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2017
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r.2017 <.>
<br> I.Údaie o plnění příjmů a výdaiů za rok 2017 (v Kč)
<br> Třída 1 — Daňové příjmy Třída 2 — Nedaňové příjmy Třída 3 — Kapitálové příjmy Třída 4 — Přijaté dotace Příjmy celkem
<br> Třída 5 — Běžné výdaje
<br> ' Třída 6 _ Kapitálové výdaje Výdaje celkem
<br> Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Zapojení (+) nebo úspora (-) volných fmanč.prostř.Splátky úvěrů a půjček.Oper.bez char.př.a výd <.>
<br> Financování celkem
<br> Schválený rozpočet
<br> 22 114 000,00
<br> 9 391 000,00
<br> 100 000,00
<br> 470 000,00 32 075 000,00
<br> 28 115 000,00 3 960 000,00
<br> 32 075 000,00- 0,00
<br> 0,00-
<br> 2 124 000,00
<br> -2 124 000,00
<br> 0
<br> 0,00 '
<br> Upravený rozpočet
<br> 23 334 000,00
<br> 12 633 000,00-
<br> 13 000,00 3 347 048,00
<br> 39 327 048,00 ' 32 072 544,00
<br> 6 663 504,00- 38 736 048,00-
<br> 591 000,00
<br> 0,00
<br> 1 533 000,00-
<br> -2 124 000,00 0 —591 000,00
<br> Plnění k 31.12.2017
<br> 24 595 719,03
<br> 12 95127457 13 400,00 3 347 043,00
<br> 40 907 441,60
<br> 30 009 099,55
<br> 6 460 519,83
<br> 36 469 619,38 ' 4 437 822,22
<br> 0,00 '
<br> -2 287 780,64
<br> -2 123 120,00- -26 921,58
<br> -4 437 822,22
<br> % plnění k upravenému
<br> rozpočtu
<br> 104,11 % 102,97 % 100,00 % 100,00 % 103,42 %
<br> 93,01 %
<br> 98,15 %
<br> 94,53 % '
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby (výkaz Fin 2-12 k 31.12.2017),je k nahlédnutí v účtárně OÚ Zdíkov <.>
<br> l.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené za rok 2017
<br> Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů
<br> 40 907 441,60 Kč 36 469 619,38 Kč 4 437 822,22 Kč
<br> Obec hospodařila v r.2017 s přebytkem ve výši 4 438 tis.Kč.Původně byl při schvalování rozpočtu plánován rozpočet vyrovnaný (32 075 tis.Kč příjmy i výdaje) rozpočtovými opatřeními v průběhu roku bylo pak počítáno s přebytkem ve výši 591 tis.Kč <,>
<br> ve skutečnosti byla výše přebytku vyšší - 4 438 tis.Kč
<br> — Skutečné příjmy i výdaje byly vyšší než ve schváleném rozpočtu - příjmy — o 8 833 tis.Kč (ztoho dotace 0 2.662 tis.Kč,daně 0 3.282 tis.Kč)
<br> - výdaje —o 4 395 tis.Kč
<br> Výdaje r.2017 byly o 7% nižší než v roce předchozím,příjmy byly naopak vyšší o 17% <.>
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku Počet změn rozpočtu 152 a provedených rozpočtových opatření 26
<br> <,>
<br> Objem RO v Kč v příjmech +7.252.048,-- Kč a objem RO v Kč ve výdajích +6.661.048,-- Kč.Rozdíl mezi schváleným a uprav.rozpočtem v příjmech +7.252.048,-- Kč a výdajích +6.661.048,-- Kč Největší rozpočtové změny: na straně příjmů: - navýšení dotací — 0 2.877 tis.Kč (zejména na bytový dům pro seniory - 1.599 tis.Kč) - navýšení daňových příjmů — 0 1.220 tis.Kč (v rozpočtu) - navýšení nedaňových příjmů — o 3 242 tis.Kč (ztoho 3 000 tis.Kč lesy) na straně výdajů: - kanalizace — navýšení 0 2.600 tis.Kč — zejm.výstavba kanal.ZA POTOK,U křížku - místní komunikace — navýš.o 1 972 tis.Kč - opravy MK Pod kostelem,MK Drviště - požární ochrana — navýš.o 1179 tis.Kč — opr.PZ ND,PZ ZD — vrata s el.pohonem - VO — navýš.o 942 tis.Kč — rekonstrukce VO Zdíkov Ostatní změny byly drobnějšího charakteru.Často se jednalo o přesuny peněžních prostředků z jedné oblasti do druhé <.>
<br>.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku,stav peněžních prostředků) <.>
<br> Dosažený přebytek: 4 437 822,22 Kč
<br> Důvodem dosažení přebytku byl zejména vyšší prodej dřeva a vyšší příjem daní <.>
<br> 12 007 122,88 Kč 11 677 253,26 Kč /231/ 329 869,62 Kč /236/ - účty fondů!
<br> Zůstatek na Všech účtech celkem Kč z toho na ZBU na fondech
<br>.Zapoj ení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání jejich výše s předchozími XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
<br> Použití fondu sociálních potřeb - 74 370,00 Kč - výdaje,96 038,00 Kč - příjmy
<br> Použití fondu na obnovu vodohosp.majetku: 0,00 Kč výdaje,200 000,00 Kč - příjmy
<br> Úvěry a půjčky čerpané v r.2017: nebyly
<br> Stav nesplacených úvěrů u ČS činí ke konci r.2017 - 14 139 470,00 Kč,splaceny budou
<br> v r.2025 (úvěr na ČOV a kanalizaci Zdíkov i úvěr na bytový dům pro seniory) <.>
<br> Půjčka ze SFŽP na ČOV a kanalizací bude splacena r.2025 — stav k 31.12.2017 činí 2 578 840,51 Kč Úvěrové zatížení se proti r.2016 snížilo z 18 841 430,51 Kč na 16 718 310,51 Kč,tj.o 2 123 120 Kč <.>
<br> 5.Tvorba vlastních příjmů a srovnání dynamiky celkových příjmů obce s rokem minulým V r.2017 vzrostly příjmy o 6 073 tis.Kč,tj.o 17% proti roku předchozímu <.>
<br> Vliv na to mají hlavně vlastní příjmy (nárůst o 5 858 tis.Kč).Z toho nárůst daňových příjmů 2 263 tis.Kč a nedaňových příjmů 3 586 tis.Kč (zvýšený prodej dřeva z obecních lesů po kůrovci) <.>
<br>...

» Rozvaha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> “Účetní jednotka: IČ: 00583383 Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík Právní forma: PO Sídlo: Zdíkov 250 Předmět činnosti: škola
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 25.1.2018 14:30:22
<br> 1 2 3 4 Číslo ' Název položky SU ' ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ _ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 11 333 421,36 8 586 906,04 2 746 515,32 2 976 132,51 CELKEM
<br> A.Stálá aktiva 8 789 054,51 8 586 906,04 202 148,47 246 831,15
<br> |.Dlouhodobý nehmotný majetek 158 631,80 158 631,80 0,00 0,00
<br> 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 158 631,80 158 631,80 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> ||.Dlouhodobý hmotný majetek 8 630 422,71 8 428 274,24 202 148,47 246 831,15
<br> 1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Stavby 021 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 1 953 198,30 1 751 049,83 202 148,47 246 831,15 movitých věcí
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 6 677 224,41 6 677 224,41 0,00 0,00
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ill.Dlouhodobý ňnančni majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> B.Oběžná aktiva 2 544 366,85 0,00 2 544 366,85 2 729 301,36
<br> I.Zásoby 175 251,84 0,00 175 251,84 143 245,44
<br> Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Material na skladě 112 175 251,84 0,00 175 251,84 143 245,44
<br> Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Rozvaha _ _ _ Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Účetní jednotka: Základní škola a Mateřská škola Zdíkov IČ: 00583383
<br> Stránka :
<br> 1z4
<br> Sídlo:
<br> Číslo položky
<br> 10 <.>
<br> 10.11.12.13.14.15.16.17.18.28.30.31.32.33 <.>
<br> 10 <.>
<br> 16.17 <.>
<br> Rozvaha
<br> Úče tni jednotka:
<br> Zdíkov 250
<br> SOPNQS-"ř
<br> 50.03.0155?
<br> SPS-"řP'Nr'
<br> Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík Právní forma:
<br> Název položky
<br> Nedokončené výroba
<br> Polotovary vlastní výroby
<br> Výrobky
<br> Pořízení zboží
<br> Zboží na skladě
<br> Zboží na cestě
<br> Ostatní zásoby
<br> Krátkodobé pohledávky
<br> Odběratelé
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> Poskytnuté návratné tinanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci
<br> Sociální zabezpečení
<br> Zdravotní pojištění
<br> Důchodové spoření
<br> Daň z příjmů
<br> Ostatni daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty
<br> Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
<br> Náklady příštích období
<br> Příjmy příštích období
<br> Dohadné účty aktivní
<br> Ostatní krátkodobé pohledávky
<br> Krátkodobý íinanční majetek
<br> Majetkově cenné papíry k obchodování
<br> Dluhově cenné papíry k obchodování
<br> Jiné cenné papíry
<br> Termínované vklady krátkodobé
<br> Jiné běžné účty
<br> Běžný účet
<br> Běžný účet FKSP
<br> Ceniny
<br> Peníze na cestě
<br> Pokladna
<br> Základní škola a Mateřská škola Zdíkov
<br> Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení:
<br> 50
<br> 121 '
<br> 122 123 131 132 138 139
<br> 311 314 315 316 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 373 381 385 388 377
<br> 251 253 256 24...

\
<br> Ministerstvo financí ČR schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> jin 2T12 [
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> sestavený k XX.12.2017 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok " 2017 12
<br> = _ i Měsíc lČO: ' ' : ooĚam
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Zdíkov,Zdíkov
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf: Položka |Text Schválený Rozpočet Výsledek od _ _ _ _ _ _ _rozpočei _po_změni:h __ počátk_u roku _ a b 1 2 3
<br> 0000 0000 1111 Daň Z příjmů fyZ- osob Placená plátol 4 400 000,00 4 820 000,00 5 188 953,51 0000 1112 Daň Z příjmu fyZ- osob Placená poolatnlk 110 000,00 110 000,00 128 060,62 0000 1113 Daň Z příjmu fyZ- osob vybíraná srážkou 430 000,00 430 000,00 474 706,48 0000 1121 Daň Z příjmů práV— osob 4 400 000,00 4 400 000,00 5 054 203,27 0000 1122 Daň Z příjmů praV- osob za obce 500 000,00 500 000,00 476 710,00 0000 1211 Daň Z Přidané hodnoty 9 400 000,00 10 200 000,00 10 250 531,87 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 0,00 2 298,46 0000 1340 Poplatek za Provoz Systému K0 1 140 000,00 1 140 000,00 1 147 800,00 0000 1341 Poplatek ze Petr 40 000,00 40 000,00 37 950,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.200 000,00 200 000,00 235 759,00 0000 1343 Poplatek ze užívaní veř- proetr- 19 000,00 19 000,00 18 780,00
<br> 000 1345 Poplatek Z Ubytovací kapacity 85 000,00 85 000,00 71 513,00 0000 1361 Správnlpoplatky 50 000,00 50 000,00 33 380,00 0000 1381 Daň Z hazardNÍCh her 0,00 0,00 159 559,46 0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 80 00000 80 000,00 40 98211 0000 1383 Zrušený odvod z výher,hracích přístrojů 40 000,00 40 00000 000 0000 1511 Daň Z nemOVÍtýoh Věol 1 220 000,00 1 220 000,00 1 274 531,25 0000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 110 000,00 110 000100 0000 4112 Nl přtranef- ze str V rám- SOUh- dotV 470 000,00 498 500,00 498 500,00 0000 4116 Ost.NI př.transfer.ze státního rozp.0,00 999 721 100 999 72100 0000 4122 Nl— př.tranSf- od krajů 0,00 854 548,00 854 548,00 0000 4216 Ost.př.transfery ze státního rozpočtu 0,00 514 279,00 514 27900 0000 4222 an- př- transfery od krajů 0,00 370 000,00 370 000,00 0000 **** 22 584 000,00 26 681 048,00 27 942 767,03 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy Z Poskytování služeb a Výr0bků 3 200 000,00 6 200 000,00 6 372 556,00 1032 **** 3 200 000,00 6 200 000,00 6 372 556,00
<br> oddíl !./ 1
<br> l.Rozpočtové příjmy
<br> paragraf položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 2310 Pitná voda 2310 2111 Přijmy Z poskytování služeb a vyrobku 3 200 000,00 3 200 000,00 2 838 192,00 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 48 005700 2310 **** 3 200 000,00 3 200 000,00 2 886 198,00 3113 Základní školy 3113 2112 Příjmy Z prodeje zboží 0,00 0,00 15 688,00 3113 2132 Příjmy z pronájmu ost- nem.a Jejich čas 136 000,00 136 000,00 134 200,00 3113 2322 Přijaté Pojistné náhrady 0,00 0,00 472 018,00 3113 **** 136 000,00 136 000,00 621 906,00 3314 Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a vyrobku 15 000,00 15 000,00 19 105,00 3314 **** 15 000,00 15 000,00 19 105,00 3319 Ost.záležitosti kultury 3319 2111 Přlimy Z poskytování služeb a vyrobku 30 000,00 30 000,00 17 603,00 3319 **** 30 000,00 30 000,00 17 603,00 3326 Poř <.>,zach.a obn.hodnot míst.kult.<.>.3326 2321 Přllaté neinvestiční dary 0,00 0,00 6 430,00 3326 **** 0,00 0,00 6 430,00 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředk 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a vyrobku 2 000,00 2 000,00 3 100,00 3349 **** 2 000,00 2 000,00 3 100,00 3519 Ost.ambulatní péče 3519 2111 Přllmy z poskytování služeb a vyrobku 117 000,00 117 000,00 100 443,00 3519 2132 Přllrny Z pronájmu ost.nem.a jejich čás 28 000,00 28 000,00 25 368,00 3519 **** 145 000,00 145 000,00 125 811,00 3612 Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a vyrobku 303 000,00 303 000,00 191 256,00 3612 2132 Příjmy Z pronájmu ost- nem- a jejich čás 307 000,00 307 000,00 555 393,00 3612 2324 Přijaté nekápitálové příspěvky a náhrady 0100 0,00 2 075197 3612 **** 610 000,00 610 000,00 748 724,97 3613 Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy : Poskytování služeb a Výrobků 60 000,00 60 000,00 27 912,00 3613 2132 Přlimy Z pronájmu ost- nem- a ieiloh čás 140 000,00 140 000,00 151 969,00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 33 51400 3613 **** 200 000,00 200 000,00 213 395,00 3632 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a vyrobku 20 000,00 100 000,00 107 315,00 3632 **** 20 000,00 100 000,00 107 315,00
<br> oddíl ]./ 2
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> paragrafl po|ožka lText Schválený Rozpočet | Výsledek od,<,> | rozpočet [ po změnách počátku roku a | b |,1 2 ! 3 _
<br> 3634 Lokální zásobování teplem
<br> 3634 2111 Příjmy z poskytování služeb a vyrobku 1 400 000,00 1 400 000,00 1 107 934,00 3634 **** 1 400 000,00 1 400 000,00 1 107 934,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3639 2111 Příjmy Z posky...