Střed očeský kraj ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SVpZn: SZ;092968/2015/KUSK Stejnopis č.2 Cj.: 008465/2016/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO MIKROREGION HUDLICKO IČ: 70131180 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hudlicko za rok 2015 bylo zahájeno dne 10.8.2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 28.4.2016
<br> ' 23.9.2015 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a V souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.1.2015 - 31.12.2015 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Železná 28 266 01 Beroun
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Markéta Vej ražková - kontroloři: XXXX XXXXXXX (XX.X.XXXX) Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci DSO: ' XXXXXX XXXXXXX - předseda XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle Ši X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,& 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly dne 17.8.2015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří úzenmí celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 28.4.2016 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na rok 2015 Pravidla rozpočtového provizoria ' schválena na jednání mikroregionu dne 7.10.2014 s maximáhiím měsíčním čerpáním 1/12 rozpočtu Návrh rozpočtu ' vyvěšen v době od 29.12.2014 do 14.1.2015 ve všech členských obcí mikroregionu Schválený rozpočet ' schválen na schůzi mikroregionu dne 15.1.2015 jako vyrovnaný,v paragrafovém znění Rozpočtová opatření.č.1 a č.2 schválené dne 18.6.2015,č.3 schválené dne 10.12.2015 Závěrečný účet ' schválen dne 18.6.2015 s vyjádřením " s výhradou",návrh vyvěšen ve všech členských obcí mikroregionu v době od 27.5.2015 do 12.6.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.8.2015,k 31.12.2015 ( ze dne 28.4.2016) Výkaz zisku a ztráty.k 30.6.2015,k 31.12.2015 (ze dne 19.2.2016) Rozvaha ' k 30.6.2015,k 31.12.2015 ( ze dne 19.2.2016) Příloha rozvahy ' k 30.6.2015,k 31.12.2015 ( ze dne 19.2.2016) Účtový rozvrh ' platný pro rok 2015 Hlavní kniha ' za srpen 2015,dle potřeby Kniha došlých faktur.k 22.9.2015,k 31.12.2015 Kniha odeslaných faktur.k 22.9.2015,Faktura ' došlá č.1 z 29.4.2015 - č.5 z 16.9.2015,č.6 ze dne 15.12.2015- č.7 ze dne 15.12.2015 ' vydaná č.9 2 29.3.2015 Bankovní výpis ' č.6 — č.8 za období červen až srpen 2015,č.12 z 31.12.2015 k běžnému účtu č.3640503 59/0800 vedeném u České spořitelny a.s.Účetní doklad.č.436405007 z 31.7.2015 — č.436405008 2 31.8.2015,č.436450335 z 31.12.2015 k běžnému účtu Evidence majetku.vedena v modulu GINIS Inventurní soupis majetku a závazk...

XCRGBZUC IZUC (10042015/10042015)
<br> "Licence.“ DSQQ Mikroregion Hudlicko ZAVERECNY UCET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 30.03.2016 identlftkacnmislo 70131180
<br> _ _ název Mikroregion Hudlicko V ulice,č.p <.>
<br> obec
<br> PSČ,pošta
<br> telefon
<br> fax e-mail VWVW stránky
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> ll.Plnění rozpočtu výdajů
<br> lít.Financování (zapojení vlastních úspor & cizich zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> Vl.Majetek
<br> Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO & vnitřní převody
<br> Vlll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 30.03.2015 23h 5m303 Zpracováno systémem UCR© GORDICG) spol.s r.a.strana 1 l 5
<br> “Licence: DGQQ
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> XCRGBZUC /ZUC (10042015/10042015)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 100 850,00 9 180,00 997,69 Kapitálové příjmy Pňjaté transfery 91 670,00 91 670,00 Příjmy celkem 100 850,00 100 850,00 92 667,69 Deteiiní výpis potoz'ek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy 2 poskytování služeb a “výrobků 100 650,00 7 980,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 100 850,00 7 980,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 200,00 997,69 214 Výnosy 2 Enančního majetku 1 200,00 997,69 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.100 850,00 9 180,00 997,69 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 100 850,00 9 180,00 997,69 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 100 850.00 9 180,00 997,69 4121 Neinvestiční pňjaté transfery od obci 91 670,00 91 670,00 412 Neinvestiční přijaté transfod rozp_úz.úrovně 91 670,00 91 670,00 fl Neinvestiční přijaté transfery 91 670,00 91 670,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 91 670,00 91 670,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 100 850,00 100 850,00 92 667,69 30.03.2016 23h 5m303 Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.a,strana 2/5
<br> licence: DGQQ
<br> XCRGBZUC !ZUC (10042015 /10042015)
<br> ||.PLNĚNÍ RozpočTLj VÝDAJÚ
<br> I
<br> i
<br> \ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 100 850,00 111 850,00 110 084,57 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 100 850,00 111 850,00 110 684,57 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 2 559,57 5109 Nákup ostatních Služeb 100 850,00 106 850,00 106 475,00 516 Nákup služeb 100 50,00 109 850,00 100 034,5? 5175 Pohoštění 2 000,00 1 650,00 517 Ostatní nákupy 2 000,00 1 650,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 100 850,00 111 850,00 110 684,57 5 Běžné výdaje (třída 5) 100 850,00 111 850,00 110 684,57 Výdaje celkem (třida 5+6) 100 550,00 111 550,00 110 634,5? Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 11 000,00— 18 016,88- v30_03.2016 23h 5m305 Zpracováno systémem UCRÉ GORDlCGšl spol.s r,0.strana 3/5
<br> Licence: Dó'QQ XCRGBZUC IZUC (10042015 /10042015j
<br> lII.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Krátkodobé financování : tuzemska Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+l-) 8115 11 000,00 18 016,88 FlNANCOVÁNÍ (součet za třídu a) 11 000,00 13 015,33
<br> IV.STAVY A OBRATY N_A BANKOVNÍCH ÚČTECH
<br> Název bankovního účtu Počáteční stav k “l,1.Dorot Konečný stav k 31.12; Změna stave bankovních účtů
<br> Základní běžný účet ÚSC 66 505,08 18 016,88- 48 488,20 18 016,88
<br> Běžné účty fondů úsc
<br> Běžné účty celkem 66 505,08 18 016,88— 48 488,20 18 016,88
<br> Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
<br> v.PENĚŽNÍ FONDY.INFORMATIVNĚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost __,čáteční zůstatek
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Obrat
<br> Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
<br> Změna stavu
<br> Financování — třída 8
<br> VI.MAJETEK
<br> Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1.Obrat Konečný stav
<br> Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 072 494,30 2 072 494,30- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k samosthmotmovitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 2 072 494,30— 2 072 494,30
<br> vu.VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHÚ K ROZPOČTllM KRAJÚ,oecí.DSO A VNtTŘ_NÍ PŘEVODY
<br> ložke Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 41.21.Neinvestiční přijaté transfery od obci 91 670,00 91 670,00
<br> vm.VYÚČTOVÁNÍ FlN.VZTAHÚ KE ST.Rozpočru,ST.FONDÚM A NÁRODNÍMU FONDU
<br> UZ Položka text Rozpočet upr.(Přljmy) Rozpočet upr.Skutečnost (Přijmy) Skutečnost ( Výdaje) ( Výdaje)
<br> |x.ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAÉENÍ
<br> viz.příloha č.1
<br> x.FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNlCKÝCI—l 0303 A HOSPODAŘENÍ s
<br> JÉJÍCH MÁJÉTKEM
<br> viz.příloha č.2
<br> 30.03.2016 23h 5m305 Zp...