[ | Krajský úřad Středočeského kraje ( ' ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Číslo jednací: 109225/2010/KUSK Stejnopis č.2 Spisová značka: SZ_051081/2010/KUSK
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce STRÁNKA IČ 00662216 za rok 2010
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 15.9.2010 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Stránka Stránka 70 277 35 Mšeno u Mělníka
<br> Dílčí přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX — kontroloři: Bc.Zuzana Svobodová Obec zastupovali: XXXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmětem dílčího přezkoumání je ve smyslu ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,zejména: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám — nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž přezkoumávaný subjekt hospodaří - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek - ručení za závazky fyzických a právnických osob - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - zřizování věcných břemen k majetku úzenmího celku - účetnictví vedené územním celkem - hospodaření a nakládání s majetkem a 5 příspěvky poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu územního celku
<br> Dílčí přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období od 1.1.2010 do 15.9.2010 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled.na rok 2009 - 2010 Pravidla rozpočtového provizoria.na rok 2010 schválená zastupitelstvem obce dne 11.11.2009 ve výši 1/ 12 rozpočtu roku 2009 Schválený rozpočet.na rok 2010 schválený zastupitelstvem obce dne 3.3.2010 jako vyrovnaný Rozpočtová opatření.č.1 schválená zastupitelstvem obce dne 11.8.2010 Závěrečný účet 0 za rok 2009 schválený zastupitelstvem obce dne 28.4.2010 s vyjádřením "s výhradou",zveřejněný na úřední desce i elektronické úřední desce dne 27.3.- 28.4.2010 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.k 31.8.2010 Rozvaha.k 31.12.2009,30.6.2010 Výkaz zisku a ztráty.k 30.6.2010,31.8.2010 Hlavní kniha 0 za rok 2010 (dle potřeby) Účetní deník 0 za rok 2010 (dle potřeby) Pokladní kniha (deník).pokladní kniha za měsíc únor,březen,červenec a srpen 2010.provedeno Skonto pokladní hotovosti - zůstatek k 15.9.2010 činil Kč 8.093,— Kniha došlých faktur.za rok 2010 Kniha odeslaných faktur.za rok 2010 Evidence poplatků.vedena v knihách (psi) a jmenné seznamy (odpady) Vnitřní předpis a směrnice 0 Směrnice o cestovních náhradách.Vnitřní předpis pro zpracování účetnictví a vnitřní kontrolu.Oběh účetních dokladů Mzdová agenda.rekapitulace mezd za měsíc červen 2010 Účetní doklad o k bankovnímu účtu č.19923171/0100 vedenému u KB č.10/25 -10/ 27,10/49 -10/ 51,10/54 -10/59,10/61,10/63 -10/79 o vnitřní doklad č.10/71 - 10/73,10/181,10/204 - 10/211,10/219 - 10/222,10/226 - 10/229,10/240 - 10/252 Pokladní doklad o č.0300042 - 030117,030200 - 030233
<br> Bankovní výpis.bankovní účet č.19923171/0100 vedený 11 KB a.s.č.25,55,61,63,65,70,72,75 — 77,79 - 84 Smlouvy nájemní.Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 10.3.2010 o pronájmu nebytových prostor v nemovitosti Obce č.p.89 ve Stránce k provozování pohostinské činnosti a kulturních akcí Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím.Rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 5.8.2010 o poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši Kč 102.000,-- na obnovu nemovité kulturní památky - socha sv.Václava ve Stránce Návrh rozpočtu.na rok 2010 zveřejněný na úřední desce i na elektronické úřední desce dne 15.2.- 3.3.2010,byl schválený v třídění na paragrafy Odměňování členů zastupitelstva.výplatní listina za měsíc červen - srpen 2010 - p.M.Hrobár,člen zastupitelstva a p.J.Kalivoda,člen zastupitelstva Příloha rozvahy.k 30.6.2010 A.1- A.10,B,C,D,E,G,H Účtový rozvrh.na rok 2010 Dohody o provedení práce 0 ze dne 19.5.2010 uzavřena s p.M.Kunte za distribuci volebních lístků Smlouvy o dílo 0 Smlouva o dílo ze dne 26.2.2010 uzavřena s akademickým sochařem P.Dutkem na restaurátorské práce - socha sv.Václava ve Stránce Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem.pronájem nebytových prostor v nemovitosti obce č.p.89 ve Stránce - záměr zveřejněn dne 18.2.- 7.3.2019 Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) 0 ze dne 2.6.2010 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 0 ze dne 11.11.2009,3.3.2010,28.4.2010,9.6.2010,11.8.2010 (NEPŘEZKOUMÁVÁNO,použito podpůrně) Zprávy o plnění přijatých opatření (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.).2.6.2010 Darovací smlouvy.Darovací smlouva ze dne 20.3.2010 — obec poskytla Mateřské škole Mšeno finanční dar ve výši Kč 3.000,-- na školu v přírodě,kulturní a sportovní akce pro děti...