Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> _.Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJl 4621/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion TREBICSKO
<br> se sídlem Masarykovo náměstí 116/6,674 01 Třebíč 1 - Vnitřní Město,IČO: 70939641 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 29.ledna 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu & 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 29.ledna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Mikroregion TŘEBÍČSKO,DSO Masarykovo náměstí 116/6 674 01 Třebíč 1 — Vnitřní Město
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX__XX
<br> Podklady za DSO předložily: Bc.XXXXX XXXXXXX,DiS.- adm.pracovnice
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion TŘEBÍČSKO nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion TREBICSKO byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2018 — 2019,schválen na členské schůzi dobrovolného svazku obcí Mikroregion TŘEBÍČSKO dne 7.12.2016,zveřejněn na internetových stránkách od 8.3.2017 (internetové stránky Mikroregionu TŘEBÍČSKO) -— zveřejněno dosud,na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí bylo zveřejněno oznámení,kde je rozpočtový Whled v elektronické a listinné podobě (9x) a to od 8.3.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 byl zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách všech členských obcí Moravskobudéjovického mikroregionu od 3.11.2016 do 7.12.2016 (%
<br> Schválený rozpočet — na rok 2017 schválený na členské schůzi dobrovolného svazku obcí Mikroregion TŘEBÍČSKO dne 7.12.2016.Schválený rozpočet na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách mikroregionu od 8.3.2017 (internetové stránky Mikroregionu TŘEBÍČSKO) -— zveřejněno dosud,na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí bylo zveřejněno oznámení,kde je rozpočet v elektronické a listinné podobě (9x) ato od 8.3.2017
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn se všemi povinnými přílohami včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku Mikroregion TŘEBÍČSKO za rok 2016 na internetových stránkách mikroregionu od 11.4.do 27.4.2017 a na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí od 10.4.do 6.5.2017.Závěrečný účet byl schválen členskou schůzi Mikroregionu TŘEBÍČSKO dne 26.4.2017 se zákonným výrokem bez výhrad.Schválený závěrečný účet byl zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu TŘEBÍČSKO (internetové stránky Mikroregionu TŘEBÍČSKO) ode dne 4.5.2017,na úředních deskách a internetových stránkách členských obci bylo zveřejněno oznámeni,kde je schválený závěrečný účet za rok 2016 v elektronické a listinné podobě (9x) a to od 27.4.2017
<br> Rozpočtové opatření:
<br> — č.1 ze dne 4.9.2017,schváleno členskou schůzí Mikroregionu TŘEBÍČSKO dne 4.9.2017,zveřejněno na internetových stránkách dne 6.9.2017 (internetové stránky Mikroregionu TŘEBÍČSKO) — zveřejněno dosud,na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí bylo zveřejněno oznámení,kde je schválené rozpočtové opatření v elektronické a listinné podobě (9x) a to od 7.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30.9.2017,faktury přijaté evidované v Knize došlých faktur,č.dokladů 1 - 3
<br> Kniha odeslaných faktur — předložena ke dni 30.9.2017,faktury vydané evidované v Knize vydaných faktur,č.dokladů 1 —— 9
<br> Faktury — předloženy za období 1 — 9/2017,kontrolovaně faktury VS:
<br> - 10...

List1
Mikroregion TŘEBÍČSKO,dobrovolný svazek obcí <,>
IČ: 70939641,se sídlem: Masarykovo nám.116,674 01 Třebíč 1
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
PŘÍJMY
Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2141 Příjmy z úroků (část) 176.15 500.00 35.23 200.00 88.08 23.85
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 176.15 500.00 35.23 200.00 88.08 23.85
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 41,200.00 41,200.00 100.00 41,200.00 100.00 0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 41,200.00 41,200.00 100.00 41,200.00 100.00 0.00
PŘÍJMY CELKEM 41,376.15 41,700.00 99.22 41,400.00 99.94 23.85
<br> VÝDAJE
Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE
5021 Ostatní osobní výdaje 30,999.00 23,000.00 134.78 31,000.00 100.00 1.00
5163 Služby peněžních ústavů 1,493.39 2,200.00 67.88 1,600.00 93.34 106.61
5169 Nákup ostatních služeb 36,031.50 100,000.00 36.03 36,000.00 100.09 -31.50
5172 Programové vybavení 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5175 Pohoštění 1,658.00 3,000.00 55.27 1,900.00 87.26 242.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát.f.270.00 0.00 0.00 300.00 90.00 30.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 70,451.89 143,200.00 49.20 70,800.00 99.51 348.11
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6121 Budovy,XXXX a stavby X.XX XXX,XXX.XX 0.00 0.00 0.00 0.00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0.00 697,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM 70,451.89 840,700.00 8.38 70,800.00 99.51 348.11
<br> FINANCOVÁNÍ
Název položky Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený %
Krátkodobé financování z tuzemska
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 29,075.74 799,000.00 3.64 29,400.00 98.90
CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 29,075.74 799,000.00 3.64 29,400.00 98.90
<br> Měsíční stav finančních prostředků Přezkoumání hospodaření za rok 2017
Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx bylo provedeno krajským úřadem
leden 780,538.11 0.00 6.12.2017 a 29.1.2018 <.>
únor 779,369.11 0.00 Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion
březen 780,484.54 0.00 TŘEBÍČSKO za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <,>
<br>
duben 780,234.54 0.00 XXX rizika,která by mohla mít negativní dopad na
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> květen 775,159.54 0.00 hospodaření DSO v budoucnosti.Podíl pohledávek
červen 809,341.97 0.00 na rozpočtu 0 %; podíl závazků na rozpočtu 2,42 %; podíl
červenec 809,341.97 0.00 zastaveného majetku na celkovém majetku 0% <.>
srpen 800,906.71 0.00
září 768,792.62 0.00 Mikroregion TŘEBÍČSKO
říjen 757,782.62 0.00
listopad 756,209.62 0.00
prosinec 751,573.65 0.00 Ing.XXXXX XXXXX,v.r <.>,předsedkyně
<br> Obec: ………………………………………………… <.>
Zveřejněno na úřední desce:
Vyvěšeno dne: Sňato dne:
Zveřejněno prostřednictvím dálkového přístupu:
Vyvěšeno dne: Sňato dne:
<br>
…………………………………………………
<br>
List2
<br>
List3