DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
REGION ORLICKO TŘEBOVSKO
IČO 70939659
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO ROT ZA ROK 2015
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
<br> (údaje jsou v tis.Kč)
<br> Schválený rozpočet
Upravený
rozpočet Plnění k 31.12.2015
<br> % plnění k
upravenému
k rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 0 0 0 0
Třída 2 - Nedaňové příjmy 653 1157 1060 92
Třída 3 - Kapitálové příjmy 106 106 106 100
Třída 4 - Přijaté dotace 5357 11977 11935 99
Příjmy celkem 6116 13240 13101 99
Třída 5 - Běžné výdaje 2910 10476 10183 97
Třída 6 - Kapitálové výdaje 95 951 749 79
Výdaje celkem 3005 11427 10931 96
<br> Saldo: Příjmy - výdaje 3111 1813 2170
<br> Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0
Splátky úvěrů -3117 -3117 -3117 100
Změna stavu na bank.účtech 6 1304 933
Operace pol.8901 0 0 14
Prostředky minulých let 0 0
<br> Financování celkem -3111 -1813 -2170
120
<br> Přebytek ( - ),ztráta ( + ) - -
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze k závěrečnému účtu (výkaz FIN2-12,rozbor čerpání
příjmů a výdajů) <.>
<br> 2) Hospodářská činnost DSO ROT
<br> DSO ROT nevede hospodářskou činnost <.>
<br> 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
<br> Výkaz rozvaha,výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky ( vše sestavené k 31.12.2015 ) jsou
přílohou k závěrečnému účtu.Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok
včetně případného popisu významných vlivů na změny stavů <.>
<br>
<br>
<br>
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Dotace ze státního rozpočtu a fondů EU do rozpočtu DSO ROT za rok 2015 činily celkem
5.435.923,00 Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce <.>
Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
<br> poskyt.účel ÚZ položka rozpočet čerpání %
Krú Pk Obnova veř.prostr.0 4122 300000 300000 100
Krú Kk Cyklo Glacensis 2015 0 4122 10000 10000 100
MŽP
ČR Kompostéry pro obce ROT 15374 4116 4841149,5 4841149,5 100
SFŽP
ČR Kompostéry pro obce ROT 90001 4113 284773,5 284773,5 100
<br>
<br>
CELKEM 5435923,00 5435923,00 100
<br>
<br>
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Region Orlicko
Třebovsko za rok 2015:
<br> Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Pardubického kraje,oddělení přezkumu hospodaření <.>
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 19.10.2015 (příprava dokladů <,>
dílčí přezkum) a 22.4.2016 (závěrečné práce,zpracování zpráv) <.>
<br> Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 je přílohou
k závěrečnému účtu za rok 2015 <.>
<br>
V Ústí nad Orlicí,23.5.2016
<br>
Návrh na usnesení:
„Valná hromada DSO ROT schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet DSO Region Orlicko
Třebovsko za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Orlicko
Třebovsko za rok 2015 bez výhrad <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Doložka o zveřejnění na úřední desce:
<br>
Členská obec (město): ŽAMPACH
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 25.5.2016
<br> Sejmuto: 9.6.2016
<br>
Razítko a podpis :
<br>
<br>
<br> Přílohy:
• Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2015
• Sestava FIN 2-12M za období 12/2015
• Rozvaha za období 12/2015
• Příloha k účetní závěrce za období 12/2015
• Výkaz zisku a ztráty 12/2015

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2015
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 709396592015 13
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO
<br> Sychrova 16
<br> 562 24 Ústí nad Orlicí
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Neinv.přijaté transfery ze SF 284 773,50 284 773,50 100,00000 4113
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 4 841 149,50 4 841 149,50 100,00000 4116
<br> Neinv.přijaté transf.od obcí 2 195 180,00 3 052 483,00 3 052 482,40 139,1 100,00000 4121
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 310 000,00 310 000,00 100,00000 4122
<br> Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.25 000,00 25 000,00 100,00000 4129
<br> Invest.přijaté transf.od obcí 3 162 000,00 3 422 000,00 3 422 000,00 108,2 100,00000 4221
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 72 700,00 72 700,00 100,02143 2111
<br> Příj.z prodeje zboží 1 500,00 4 500,00 6 000,00 400,0 133,32143 2112
<br> Cestovní ruch 1 500,00 77 200,00 78 700,00 ***** 101,92143
<br> Ostatní příjmy z pronáj.majet.30 000,00 42 530,00 42 530,00 141,8 100,02219 2139
<br> Ost.záležit.pozem.komunikací 30 000,00 42 530,00 42 530,00 141,8 100,02219
<br> Příjmy z prod.ost.nemovitostí 106 000,00 106 000,00 106 000,00 100,0 100,03639 3112
<br> Komun.služby a úz.rozvoj j.n.106 000,00 106 000,00 106 000,00 100,0 100,03639
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 621 490,00 1 036 890,00 939 209,80 151,1 90,63900 2324
<br> Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 621 490,00 1 036 890,00 939 209,80 151,1 90,63900
<br> Příjmy z úroků (část) 200,00 200,006310 2141
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací 200,00 200,006310
<br> Převody z rozpočtových účtů 4 281 329,156330 4134
<br> Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.4 281 329,156330
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 6 116 370,00 13 198 226,00 17 383 174,35 284,2 131,7
<br> FENIX,Výkaznictví 7.70.018 Strana 1 Tisk: 24.5.2016 11:09:03
<br>
<br> IČO: 70939659 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Region ORLICKO-TŘEBOVSKO sestavený k 31.12.2015
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Nákup materiálu j.n.40 000,00 17 000,00 16 218,00 40,5 95,42143 5139
<br> Nákup ostatních služeb 60 000,00 172 950,00 133 426,00 222,4 77,12143 5169
<br> Opravy a udržování 130 000,00 130 000,00 124 097,00 95,5 95,52143 5171
<br> Poskytnuté náhrady 128 304,00 128 304,00 128 304,00 100,0 100,02143 5192
<br> Neinv.transfery spolkům 10 000,00 10 000,002143 5222
<br> Ost.neinv.transfery VR územ.ú.17 000,00 17 000,00 13 806,00 81,2 81,22143 5329
<br> Ostatní neivest.výdaje j.n.13 806,00 13 806,00 100,02143 5909
<br> Cestovní ruch 385 304,00 489 060,00 429 657,00 111,5 87,92143
<br> Úroky vlastní 120 000,00 115 000,00 114 327,01 95,3 99,42219 5141
<br> Nájemné 130 000,00 117 300,00 117 300,00 90,2 100,02219 5164
<br> Nákup ostatních služeb 750 000,00 777 200,00 777 071,00 103,6 100,02219 5169
<br> Opravy a udržování 202 200,00 202 200,002219 5171
<br> Platby daní a poplatků SR 2 630,00 2 564,00 97,52219 5362
<br> Ostatní nákup DNM 850 100,00 692 950,00 81,52219 6119
<br> Budovy,haly,stavby 45 000,00 45 000,002219 6121
<br> Ost.záležit.pozem.komunikací 1 247 200,00 2 109 430,00 1 704 212,01 136,6 80,82219
<br> Nákup ostatních služeb 15 125,00 15 125,00 100,03299 5169
<br> Úhrady sankcí jiným rozpočtům 92,00 92,00 100,03299 5363
<br> Ost.záležitosti vzdělávání 15 217,00 15 217,00 100,03299
<br> Odměny za užití dušev.vlastn.15 000,00 18 102,00 18 102,00 120,7 100,03639 5041
<br> Nákup materiálu j.n.144,00 144,00 100,03639 5139
<br> Zprac.XXX a sl.inf.kom.techn.XX 000,003639 5168
<br> Nákup ostatních služeb 421 000,00 437 500,00 437 419,10 103,9 100,03639 5169
<br> Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 441 710,00 441 710,00 100,03639 5229
<br> Platby daní a poplatků SR 50 000,00 6 000,00 5 011,00 10,0 83,53639 5362
<br> Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 000,00 3 000,00 100,03639 5363
<br> Nespecifikované rezervy 108 576,00 44 530,003639 5901
<br> Pozemky 50 000,00 55 700,00 55 700,00 111,4 100,03639 6130
<br> Komun.služby a úz.rozvoj j.n.659 576,00 1 006 686,00 961 086,10 145,7 95,53639
<br> Nákup materiálu j.n.5 590 200,00 5 590 200,00 100,03725 5139
<br> Nákup ostatních služeb 133 960,00 133 958,00 100,03725 5169
<br> Využív.a zneškod.komun.odpadů 5 724 160,00 5 724 158,00 100,03725
<br> Opravy a udržování 746 382,00 746 382,40 100,03745 5171
<br> Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 746 382,00 746 382,40 100,03745
<br> Platy zaměst.v prac.poměru 463 800,00 853 005,00 853 005,00 183,9 100,03900 5011
<br> Pov.pojistné na soc.zab.<.>.115 940,00 213 253,00 213 253,00 183,9 100,03900 5031
<br> Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.41 750,00 76 770,00 76 770,00 183,9 100,03900 5032
<br> Povinné pojistné na úraz.poj.4 082,00 4 082,00 100,03900...

? n
<br> “„/MWWW && ler QQ“ &.29/51 Zář/QL „ Žok/* Madly <.>,as./Www
<br> PARDUHCKÝKRAJ Krajský úřad
<br> Finanční odbor
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> dobrovolného svazku obcí Region Orlicko — Třebovsko |Č:70939659
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19.října 2015 jako Dílčí přezkoumání 22.dubna 2016 jako Konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 ve smyslu ustanovení š 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno Krajským úřadem Pardubického kraje dopisem č.j.: KrÚ 47868/2015 ze dne 27.7.2015 a předáním poverem <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu Řetůyka dne 19.10.2015 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu Retůvka dne 22.4.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zdeňka Skarková
<br> — kontroloři: — Bc.Zdeňka Fassnerová
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.á g 4 á © 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno Výběroxým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXX - předseda svazku
<br> Věra Zemanová — účetní svazku
<br> Komenského náměstí 125,532 1 1 Pardubice,Tel.: +420 466 026 530,724 852 038,E-maíl: ian.slavingardubingraicz _1 -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol,vzdáním se práva podat námitky,byl učiněn dne 22.4.2016
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A.II.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání.<.> u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny V členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> U.)
<br> - přezkoumán: Ano 4.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.d) peněžní operace týkající se sdružených prostředků
<br> vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky= anebo na
<br> základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami — přezkoumán: Ano 5.Ustanovení & 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.B hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> — přezkoumán: Ano
<br> Komenského náměstí 125,532 1 1 Pardubice,Tel.: +420 466 026 530,724 652 038,E-mail: jan.slavleparduberajcz - 2 -
<br> 7.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů.k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám - přezkoumán: Ano 8.Ustanovení S 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano 9.Ustanovení & 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek — přezkoumán: Ano 10.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s Výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu — přezkoumán: Ano 11.Ustanovení & 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi — přezkoumán: Ano 12.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob — přezkoumán: Ano 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.D zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano 14.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 15.Ustanovení Q 2 odst.2 písm.hj účetnictví vedené územním celkem
<br> - přezkoumán: Ano 16.Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných V předchozích ...