v Kč
<br> účetní
<br> organizace popis specifikace příjem v Kč komentář
<br> 0000 Dotace od obcí na činnost ROT (47 859 obyv.po 20,- Kč) usnesení VH 957 180 standard
<br> 0005 Ostatní příjmy bude dle skutečnosti - mapy,kalendáře
<br> 0010 Prodej obrazových publikací předpoklad 1 500 ze zásob
<br> 0123 Dotace od partnerů na Cyklo Glacensis bude dle skutečnosti - včetně startovného
<br> 0140 Dotace na poradenskou činnost od PK (POV DT6) je požádáno - XXXXX PK
<br> XXXX Dotace PK na Obnovu veřejných prostranství (POV DT7) je požádáno - XXXXX PK
<br> XXXX Dotace od obcí - Obnova veřejných prostranství bude dle skutečnosti - spolufinancování
<br> 0270 Školy v kraji Komenského (celkem maximálně 4.756.616) sml.o dotaci z OPVK - ukončeno 2014
<br> 0280 Obce sobě (celkem maximálně 2.214.886; ukončení 31.5.2015) sml.se SMO ČR a MěÚO 621 490 superhrubá + režie
<br> 0290 Orlicko-Třebovský bike resort bude dle skutečnosti - přísp.partnerů
<br> 0X Ostatní příjmy z fin.operací kreditní úrok 200 účty u KB
<br> Příjmy Svazek Mezisoučet běžné příjmy svazku kromě cyklostezek 1 580 370 svazek
<br> 0070 Dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek dle akt.tabulky CF 3 162 000 poz <.>,značky,úvěr
<br> 0071 Dotace od partnerů na provoz cyklostezek (neinvestice) dle akt.tabulky CF 1 238 000 údržba,opravy
<br> 0070 Ostatní příjmy z cyklostezek (billboardy 10 a prodeje 106) dle smluv a předpokladu 116 000 ubytovna Cakle
<br> 0079 Příjmy z fondu údržby cyklostezek předpoklad 20 000
<br> Příjmy Cyklo Mezisoučet příjmy svazku z cyklostezek 4 536 000 cyklostezky
<br> Příjmy 2015 celkem 6 116 370
<br> Rozpočtové výdaje
<br> účetní
<br> organizace popis poznámka výdaj v Kč
<br> 0040 Den ROT tradiční akce 40 000 11.9.2015
<br> 0060 Provoz webových stránek dlouhodobá smlouva 15 000 Orange-Green
<br> 0080 Propagace a medializace včetně propagačních materiálů sjednoceno 80 + 81 40 000
<br> 0090 Provozní výdaje (občerst.SR a VH,bank.poplatky,školení,<.>.<.> ) dle předchozích let 60 000
<br> 0091 Kolektivní smlouva OSA dle skutečnosti 15 000 pro zapojené obce
<br> 0100 Údržba drobné turistické architektury dle let 2010 až 2014 130 000 40 + 25 + 65
<br> 0123 Cyklo Glacensis - 14.ročník podíl ROT standardní 20 000 15.5.2015
<br> 0130 Příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu dle let 2010 až 2014 10 000
<br> 0140 Poradenská činnost část.z dotace POV DT6 250 000
<br> 0140 Vedení sekretariátu a archivu dlouhodobá smlouva 25 000
<br> 0140 Vedení ekonomické agendy svazku dlouhodobá smlouva 100 000
<br> 0170 Příspěvek na zastupování pardubické části OHP v DSVČ dotace jiným subj.- dohodnuto s OHP
<br> 0180 Obnova veřejných prostranství ROT dle dotace POV DT7 - + příspěvky obcí
<br> 0200 Vodácká řeka Orlice - akce RTIC dle vývoje -
<br> 0220 Příspěvek na provoz cyklobusů dlouhodobá smlouva 17 000 dle vývoje
<br> 0250 Reklama INFO BUS 25.000 Kč v letech 2009 až 2013 dlouhodobá smlouva - skončilo v 2013
<br> 0260 Příspěvek OHP; 4 Kč/obyv.(bez ČTř.) = 32076 obyv.dotace jiným subjektům 128 304 usnesení OHP
<br> 0270 Školy v kraji Komenského dle dotace z OPVK - ukončeno 2014
<br> 0280 Obce sobě smlouva se SMO ČR 621 490 konec k 31.5.2015
<br> 0290 Orlicko-Třebovský bike resort bude dle skutečnosti - z přísp.partnerů
<br> 0X Rezerva rozpočtu v kompetenci SR ROT dopočet 108 576
<br> Výdaje Svazek Mezisoučet běžné výdaje svazku kromě cyklostezek 1 580 370 svazek
<br> 0071 Cyklostezky - provoz,pojištění,management,údržba,opravy dle uzavřených smluv 1 330 000 neinvesice
<br> 0070 Investice ŘT cyklostezek - bezpečnostní prvky,značky dle rozhodnutí ŘT 45 000 investice
<br> 0070 Výkupy pozemků na všech úsecích cyklostezek a souvis.agendy dle kupních smluv 50 000 investice
<br> Výdaje Cyklo Mezisoučet běžné výdaje na cyklostezkách 1 425 000 cyklostezky
<br> Výdaje 2015 celkem 3 005 370
<br> Financování
<br> Saldo běžných příjmů a běžných výdajů svazku -
<br> Saldo příjmů z cyklostezek a výdajů na cyklostezkách 3 111 000 užito na splátky
<br> Saldo příjmů a výdajů celkem 3 111 000
<br> Splátky úvěrů dle smluv s KB 3 117 000 investice
<br> Změna stavu běžných účtů svazku (vč.projektových) 8 000 -
<br> Saldo 2015 celkem -
<br> Poznámky splátky dlohodobého úvěru SROP 21,9 mil.Kč do r.2018 včetně z příspěvků ŘT cyklo 2 265 000 - 4 x 566 250
<br> splátky dlohodobého úvěru ROP 8,5mil.Kč do r.2019 včetně z příspěvků ŘT cyklo 852 000 - 12 x 71 000
<br> Zpracoval: Neumeister,728 954 076 listopad 2014
<br> Projednat: ve SR ROT 14.11.2014,na ŘT 20.11.2014,ve VH ROT dne 5.12.2014
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> Rozpočet příjmů a výdajů svazku ROT na rok 2015 - návrh Příloha D
<br> Rozpočtové příjmy