Zborovská 1 1
150 21 Praha 5
<br> SpZn:
čj.<,>
<br> SZ_06920412014/KUSK
006644/201 5/KUSK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> MILCICE
Ič: 00239445
za rok2014
<br> Přezkoumání hospodaření obce Milčice zarok2014 bylo zahájeno dne 13.8.2014 doručením
oznámení o zahájeni píezkoumárrí hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:.21.11.2014
<.> 10.4.2015
<br> na zékladě zákona ě.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.255/2012 Sb,<,> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.1.2014 - 31.12.2074 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sidle obce: Milčice
Milčice 32
289 11 Pečky
<br> Přezkoumání lrykonali:
<br> - kontrolor pověíený íízením přezkoumání:
- kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
Ing.XXXXX XXXXXX
Ing.Zd,enka Zav ř elov á (2 1.1 1.20 1 4)
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX - starosta obce
XXXXX XXXXXXXXXX - hlavni účetní
<br>
<br> Pověření k přezkoumáni podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 ziikona
č.25512012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydal ředitel Krajského úřadu
Středočeského kraje dne 11.8.201 4 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č.25012000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajícich se rozpočtových
prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
- peněžni operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými
právni cklfoni nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkajicí se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
- hospodaření a nakládáni s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšimi
<br> prostředky ze zaí,traniči poskl.tnutými na zakladě mezinárodních smluv <,>
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů <,>
<br> k rozpočtům obci k jiným rozpočtům,ke státnim fondům a k dalším osobám <,>
- nakládárrí a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
- nakládáni a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
- zadáváni a uskutečňování veřejných zŇázek,s výjimkou úkonů a postupů
<br> přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
- stav pohledávek a závazkíl a nakládání s nimi <,>
- ručeni za závazky fyzických a právnických osob <,>
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
- zíizovžni věcných břemen k majetku územního celku <.>
- účetnictvi vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
iednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se vycházi ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona č.42012004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje <,>
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 3.4.201,5 <.>
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výh|ed.na t.2014 - 2015 - schválen zastupitelstvem obce dne 1'7.12.2013
Návrh rozpočtu.zveřejněn od 4.12.do 19.12.2013
Schválený rozpočet.zastupitelstvem obce dne 27,l2.20l3 jako přeb},tko\ai,závazné lkazaíele v odvětvovém
<br> členění rozpočtové skladby
Rozpočtová opatření.č.1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 2.|.2014.č.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 3.6.2014.č.3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 5,8.2014
r č.4 - schváleno zastupitelstvem obce dne2.9.2014.č.5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 7.10.2014.č.6 - schváleno zastupitelstvem obce dne2.12.2014
<br> Závěrečný účet.za rok 2013,projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 3.6.2014 s vyjádřením
"s výhradou",návrh zveřejněn od 7.5.do 24.5.2014
<br> Výkaz pro hodnocení pInění rozpočtu
<.> sestaven k 3i.10.2014 a12/2014 (isk 19.2.2015)
<br> Výkaz zisku
^
<br> ztráty
<.> sestaven k 31.10.2014 a 1212014 (tisk 19.2.2015)
<br> Rozvaha.sestavena k 31.10.2014 a 12/2014 (tisk 19.2.2015)
Příloha rozvahy
<.> sestavena k 31.10.2014 a 12/2014 (tisk l9.2.20l5)
<br> Účtový rozvrh.platný pro rok 2014
Illavni kniha.k 31.10.2014 a12/2014 (tisk 19.2.20l5) - dle potřeby
Kniha došlých faktur.vedena ručně,od č.1 do č.192 - dle potřeby
Kniha odeslaných faktur.vedena ručně,od č.112014doě.4/2014 - dle potřeby
Bankovní výpis.k účtu č.1192619110100 vedenému u Komerční banky,a.s <.>,od výpisu č.25 ze dne
<br> 5.3.2014 do výpisu č.35 ze dne 3I.3.20l4 a od výpisu č.141 ze dne 4.12.2014
do výpisu č.153 ze dne 31.12....