List1
Rozpočtový výhled
Obec Račice
<br> č.ř <.>
2013 2014 2015 2016 2017
A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.5,795 7321 7,385 6000 8524
P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 3,760 3760 3,760 3760 3760
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 606 600 3,600 3600 3600
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy - ř.4030 600 2,800 5,600 5600 2800
P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 30,260 31,064 64 64 100
Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem (po konsolidaci) 35226 38224 13024 13024 10260
P5 úvěry krátkodobé - ř.8113 0 0 0 0 0
P6 úvěry dlouhodobé - ř.8123 17,000 18000 0 0 0
P8 příjem z vydání krátk.dluhopisů - ř.8111 0 0 0 0 0
P9 příjem z vydání dlouhodob.dluhopisů - ř.8121 0 0 0 0 0
P10 ostatní (aktivní likvidita) 0 0 0 0 0
Pf Přijaté úvěry a komunální obligace 17000 18000 0 0 0
P Pc+Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 52226 56224 13024 13024 10260
V1 Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje 3,300 4,360 5,924 6000 6000
V2 Třída 6 Kapitálové /investiční/výdaje 47,000 49,000 1385 1000 1000
Vc V1+V2 Výdaje celkem (po konsolidaci) 50300 53360 7309 7000 7000
V4 splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114 0 0 0 0 0
V5 splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124 400 2,800 7,100 3500 3500
V7 splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112 0 0 0 0 0
V8 splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122 0 0 0 0 0
V9 ostatní (aktivní likvidita) 0 0 0 0 0
Vf V4 až V9 Splátky jistin a úvěrů,dluhopisů 400 2800 7100 3500 3500
V Vc+Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 50700 56160 14409 10500 10500
D P-V Hotovost běžného roku 1526 64 -1385 2524 -240
E A+D Hotovost na konci roku 7,321 7,385 6,000 8,524 8,284
<br>
<br> Komentář k rozpočtovému výhledu 2013 - 2017:
<br> Do nedaňových příjmů od roku 2015 počítáme s prodejem tepla z centrálního vytápění ve výši cca 3 mil.Kč ročně <.>
Do kapitálových příjmů počítáme s prodejem pozemků,určených k výstavbě RD - 2013 - 1,2014 - 4,2015 - 8,2016 - 8,2017 - 4 <.>
Přijaté dotace: 2013 + 2014: 61 mil.Kč na výstavbu centrálního vytápění
Úvěry dlouhodobé: 10 mil.Kč na komunikaci a sítě k RD a 25 mil.Kč na výstavbu centrálního vytápění
Investiční výdaje: 10 mil.Kč komunikace a sítě,86 mil.Kč centrální vytápění
Splátka úvěrů: 2013 - poslední splátka na kanalizaci,od 2014 splátky na komunikaci a sítě k RD (5 let) a na centr.vytápění (15 let)
<br>
List2
<br>
<br> List3