I.- Plnění rozpočtu
<br> OBEC TŘTĚNICE
IČ : 00272248
Střednědobý rozpočtový výhled obce na období 2019 - 2020
<br> ÚDAJE Retrospektivní analýza Analýza běžného roku Prospektivní analýza
Měsíc: 12 12 12 Rozpoč.9 Oček.Oček.Oček.Oček <.>
Rozpočtový rok: 2014 2015 2016 2017 2017 2017 2018 2019 2020
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,442 3,589 4,006 4,300 4,126 5,050 4,545 4,631 4,719
2 - DPH (podíl na výnosu) 1,365 1,417 1,496 1,332 1,275 1,740 1,974 2,013 2,054
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu) 730 774 880 770 720 913 960 979 999
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu) 14 14 25 20 13 28 36 37 37
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu) 689 646 855 700 664 871 897 915 933
6 - Zúčtování DPPO za obec 0 38 68 828 828 828 0 0 0
7 - Správní poplatky 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 - Daň z nemovitostí 487 539 515 500 462 500 505 510 515
9 - Místní daně a poplatky 156 161 167 150 163 170 173 177 180
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY 233 204 195 224 140 228 232 236 241
11 - Prodej zboží a služeb 85 21 34 33 19 33 34 34 35
12 - Příjmy z pronájmů 110 138 119 151 76 151 154 157 160
13 - Ostatní nedaňové příjmy 38 45 41 40 44 44 44 45 45
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE 294 60 91 65 49 65 66 68 69
15 - Řádné dotace 95 60 91 65 49 65 66 68 69
16 - Mimořádné dotace 200 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 3,969 3,853 4,292 4,589 4,314 5,343 4,844 4,935 5,028
18 BĚŽNÉ VÝDAJE 1,937 1,938 2,220 3,367 2,664 3,391 2,857 2,921 2,987
19 - Personální výdaje 990 658 673 693 492 693 714 735 757
20 - Opravy a udržování 102 15 151 131 112 131 300 306 312
22 - Leasingové splátky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Poskytnuté dotace 99 144 122 895 874 920 163 166 170
24 - Ostatní provozní výdaje 748 1,121 1,273 1,647 1,186 1,647 1,680 1,714 1,748
25 - PROV.PŘEBYTEK PŘED ÚROKY 2,031 1,916 2,072 1,222 1,650 1,952 1,987 2,014 2,042
26 - Úrokové výdaje 4 0 0 0 0 22 32 28 24
27 - PROV.PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH 2,028 1,916 2,072 1,222 1,650 1,930 1,955 1,986 2,018
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 21 1 0 0 0 0 0 0
29 - Prodej dlouhodobého majetku 0 21 1 0 0 0 0 0 0
30 - Kapitálové dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 262 174 5,503 6,424 6,435 6,700 1,100 1,100 1,200
32 - Pořízení dlouhodobého majetku 262 174 5,503 6,424 6,435 6,700 1,100 1,100 1,200
33 - Poskytnuté investiční granty 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 - CAPITAL RESULT -262 -153 -5,502 -6,424 -6,435 -6,700 -1,100 -1,100 -1,200
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK 1,766 1,763 -3,430 -5,201 -4,785 -4,770 855 886 818
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY -1,766 -1,763 3,430 5,201 4,785 4,770 -855 -886 -818
37 - Čerpání dlouhod.půjček 0 0 3,036 4,964 4,964 4,964 0 0 0
38 - Splátky jistin dl.půjček -839 0 0 -804 -603 -804 -804 -804 -804
39 - Změna stavu krátk.půjček 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 - Ostatní financování 0 -16 16 0 0 0 0 0 0
41 - Operace řízení likvidity 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 - Změna stavu rozpočt.účtů -926 -1,747 378 1,042 424 610 -51 -82 -14
43 - Zústatek rozpočtových účtů 2,756 4,503 4,126 3,084 3,702 3,516 3,567 3,649 3,662
Schváleno v ZO dne 4.12.2017