Licence: D90D XCRGBZUC / ZU1 (01012009 / 01012009)
<br>
SMOJ 2034
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 10.05.2010
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 48427870
<br> název SMOJ 2034
<br> ulice,č.p <.>
<br> obec Lipová-lázně 396
<br> PSČ,pošta 790 61 LIpová-lázně
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 584421217
<br> fax 584421271
<br> e-mail Zmolikova@lipova-lazne.cz
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 1 219 000,00 7 069 000,00 6 685 671,18
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 4 846 223,00 4 846 223,00 4 046 523,00
<br> Příjmy celkem 6 065 223,00 11 915 223,00 10 732 194,18
<br>
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 0000 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 1 160 000,00 1 160 000,00 800 000,00
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 799 700,00 799 700,00
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 046 523,00 4 046 523,00 4 046 523,00
<br> 0000 Bez ODPA 6 006 223,00 6 006 223,00 4 846 523,00
<br> 3313 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 500 000,00 5 500 000,00
<br> 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shrom.audio archiv.5 500 000,00 5 500 000,00
<br> 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 350 000,00 350 000,00
<br> 5512 Požární ochrana “ dobrovolná část 350 000,00 350 000,00
<br> 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 58 000,00 58 000,00 35 000,00
<br> 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary
<br> 6171 Činnost místní správy 58 000,00 58 000,00 35 000,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 671,18
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 671,18
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 6 065 223,00 11 915 223,00 10 732 194,18
<br>
<br>
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 8 087 752,10 13 769 732,10 10 504 269,20
<br> Kapitálové výdaje 142 800,00 310 820,00 28 560,00
<br> Výdaje celkem 8 230 552,10 14 080 552,10 10 532 829,20
<br>
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2143 5139 Nákup materiálu j.n.563 200,00 563 200,00 613 174,00
<br> 2143 5169 Nákup ostatních služeb 1 024 533,00 1 115 594,00 169 822,00
<br> 2143 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch 1 592 733,00 1 683 794,00 782 996,00
<br> 2212 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost
<br> 2212 Silnice
<br> 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 3 086 720,00 3 086 720,00 3 086 600,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3 086 720,00 3 086 720,00 3 086 600,00
<br> 3312 5169 Nákup ostatních služeb
<br> 3312 Hudební činnost
<br> 3313 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 3 000,00
<br> 3313 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 5 540 000,00 5 518 683,00
<br> 3313 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 10 000,00
<br> 3313 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám
<br> 3313 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
<br> 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shrom.audio archiv.58 000,00 5 558 000,00 5 531 683,00
<br> 3722 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00
<br> 3722 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 142 800,00 310 820,00 28 560,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 142 800,00 330 820,00 48 560,00
<br> 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6 000,00
<br> 6171 5139 Nákup materiálu j.n.3 000,00 3 000,00 385,20
<br> 6171 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 1 792,00
<br> 6171 5169 Nákup ostatních služeb 282 000,00 282 000,00 170 462,50
<br> 6171 5175 Pohoštění 40 000,00 40 000,00 24 273,50
<br> 6171 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám
<br> 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
<br> 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 118 000,00 93 000,00 92 500,00
<br> 6171 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 2 000,00
<br> 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 375 000,00 379 992,00
<br> 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně
<br> 6171 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 400 000,00 400 000,00
<br> 6171 5901 Nespecifikované rezervy 2 889 299,10 2 210 218,10
<br> 6171 Činnost místní správy 3 343 299,10 ...

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (01012009 / 01012009)
<br> ROZVAHA – BILANCE Příloha č.2 k Závěrečnému účtu
organizačních složek státu,územních samosprávných celků,příspěvkových organizací a regionálních rad
<br> (v Kč)
<br> Období: 13 / 2009
IČO: 48427870
Název: SMOJ 2034
<br>
AKTIVA
Název položky Účet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni
<br> číslo 1 2
<br>
<br> A.Stálá aktiva 01 1 252 998,50 1 238 885,50
<br> součet položek 09+15+26+33+41+206
<br> 1.Dlouhodobý nehmotný majetek
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02
- Software (013) 03
- Ocenitelná práva (014) 04
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 61 542,00 60 042,00
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 482 545,00 482 545,00
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.(051) 08
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 544 087,00 542 587,00
součet položek 02 až 08
<br> 2.Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
- Oprávky k nehmot.výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10
- Oprávky k softwaru (073) 11
- Oprávky k ocenitelným právům (074) 12
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.(078) 13
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.(079) 14
<br> Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem 15
součet položek 10 až 14
<br> 3.Dlouhodobý hmotný majetek
- Pozemky (031) 16
- Umělecká díla a předměty (032) 17
- Stavby (021) 18
- Samostatné movité věci a soubory mov.věcí (022) 19
- Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20
- Základní stádo a tažná zvířata (026) 21
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 688 911,50 647 738,50
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 28 560,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot.majetek (052) 25
<br> Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 688 911,50 676 298,50
součet položek 16 až 25
<br> 4.Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
- Oprávky ke stavbám (081) 27
- Oprávky k XXX.mov.věcem a soub.mov.věcí (082) 28
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů (085) 29
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům (086) 30
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku (088) 31
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku (089) 32
<br> Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem 33
součet položek 27 až 32
<br> 5.Dlouhodobý finanční majetek
- Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem (061) 34 20 000,00 20 000,00
- Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem (062) 35
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36
- Půjčky osobám ve skupině (066) 37
- Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39
<br>
<br> - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40
<br> Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 20 000,00 20 000,00
součet položek 34 až 40
<br> 6.Majetek převzatý k privatizaci
- Majetek převzatý k privatizaci (064) 204 X X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X
<br> Majetek převzatý k privatizaci celkem 206 X X
součet položek 204 a 205
<br> B.Oběžná aktiva 42 3 387 137,10 3 221 922,08
<br> součet položek 51+75+89+119+124
<br> 1.Zásoby
- Materiál na skladě (112) 43
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111 nebo 119) 44
- Nedokončená výroba (121) 45
- Polotovary vlastní výroby (122) 46
- Výrobky (123) 47
- Zvířata (124) 48
- Zboží na skladě (132) 49
- Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) 50
<br> Zásoby celkem 51
součet položek 43 až 50
<br> 2.Pohledávky
- Odběratelé (311) 52
- Směnky k inkasu (312) 53
- Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54
- Poskytnuté provozní zálohy (314) 55
- Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 61 808,00 43 000,00
- Ostatní pohledávky (316) 57
- Pohledávky zaniklé ČKA (317) 214
- Pohledávky z výběru daní a cel (318) 215
<br> součet položek 52 až 57,214 a 215 58 61 808,00 43 000,00
- Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60
- Daň z příjmů (341) 61
- Ostatní přímé daně (342) 62
- Daň z přidané hodnoty (343) 63
- Ostatní daně a poplatky (345) 64
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65
<br> součet položek 61 až 64 66
- Pohledávky v zahraničí (371) 207 X X
- Pohledávky tuzemské (372) 208 X X
<br> součet položek 207 a 208 209 X X
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR (346) 67
- Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC (348) 68
<br> součet položek 67 až 68 69
- Pohledávky za zaměstnanci (335) 70
- Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71
- Jiné pohledávky (378) 72
- Opravná položka k pohledávkám (391) 73
<br> součet položek 70 až 73 74
<br> Pohledávky celkem 75 61 808,00 43 000,00
součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74
<br> 3.Finanční majetek
- Pokladna (261) 76
- Peníze na cestě (+/-262) 77
- Ceniny (263) 78
<br> součet položek 76 až 78 79
- Běžný účet (241) 80
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb (243) 81
- Ostatní běžné účty (245) 82
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210
- Účty spravovaných prostředků (247) 216
- Souhrnné účty (248) 217
- Účty pro sdílení daní,cel a dělené správy (249) 218
<br>
<br> souče...

Plnění příjmů a výdajů 1-12/2009 Příloha č.3 k Záv.úč
<br>
Příjmy
paragraf položka text rozpočet Upr.rozpočet rozp.změny
<br> 2441 splátky půjček 1 160 000,00 1 160 000,00
4121 Neinv.dotace od obcí dopr.obs.3 086 720,00 3 086 720,00
4121 Neinv.dotace od obcí příspěvky 623 475,00 623 475,00
4121 Neinv.dotace - příspěvek za min.rok 3 808,00 3 808,00
4121 dofinancování dotací BRKO a propag.mat.332 520,00 332 520,00
4116 neinv.Dotace Fond mikroprojektů 799 700,00 799 700,00
<br> 3313 2321 Přijaté neinv.dary - Pohádky 5 500 000,00 1,4
<br> 5512 2321 přijaté NIV dary - ODS povodně 350 000,00 3
<br> 6171 2141 příjmy z úroků (půjčky) 58 000,00 58 000,00
6171 2321 XXX XXX Praha X povodně X
XXXX XXXX příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00
<br> Rozpočtové příjmy celkem 6 065 223,00 11 915 223,00
<br> Výdaje
2221 5193 Výdaje na dopr.obsl.3 086 720,00 3 086 720,00
<br> 2143 5139 Nákup materiálu 563 200,00 563 200,00
2143 5169 Propagace Jes.-Nys.pohraničí 24 533,00 115 594,00 2
<br> 5169 Projekt Na Stezkách bez hranic 1 000 000,00 1 000 000,00
5175 pohoštění 5 000,00 5 000,00
<br> 3313 5169 prezentace pohádek,zpracování 40 000,00 5 540 000,00
5164 pronájem sálu 3 000,00 3 000,00
5175 pohoštění 15 000,00 15 000,00
5181 zálohy na pohádky
<br> 3722 5169 BRKO 20 000,00
6119 BRKO 142 800,00 310 820,00
<br> 6171 5021 dohody 6 000,00 6 000,00
5139 Drobný nákup-mat.3 000,00 3 000,00
5161 služby pošt 3 000,00 3 000,00
<br> 5169 služby,program,Praha 1,282 000,00 282 000,00
5175 pohoštění 40 000,00 40 000,00
5192 kultura 118 000,00 93 000,00
5194 věcný dar turnaj 2 000,00 2 000,00
5321 NIV transfery obcím - povodně 350 000,00 3,6 <,>
5321 NIV transfery obcím - kultura 25 000,00
5641 půjčka MRŽ 400 000,00 5
5901 rezerva 2 889 299,10 2 210 218,10
<br> 6310 5163 služby peněžních ústavů 7 000,00 7 000,00
Rozpočtové výdaje celkem 8 230 552,10 14 080 552,10
<br> 8113 přijatá půjčka Jes.rozvojová
8115 změna stavu na účtech
8115 financování 2 165 329,10 2 164 329,10
<br> Saldo Příjmů á Výdajů -2 165 329,10 -2 165 329,10
<br>
KZ k 31.12.2009 2 418 922,08
<br>
Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXX XX.X.XXXX
<br>
<br>.3 k Záv.účtu SMOJ
<br> skutečnost
800 000,00
<br> 3 086 720,00
623 475,00
<br> 3 808,00
332 520,00
<br> 0,00
<br> 5 500 000,00
<br> 350 000,00
<br> 35 000,00
<br> 671,18
<br> 10 732 194,18
<br> 3 086 600,00
<br> 613 174,00
115 594,00
<br> 54 228,00
<br>
5 518 683,00
<br> 3 000,00
10 000,00
<br> 0,00
<br> 20 000,00
28 560,00
<br> 6 000,00
385,20
<br> 1 792,00
170 462,50
<br> 24 273,50
92 500,00
<br> 2 000,00
349 992,00
<br> 30 000,00
400 000,00
<br> 5 585,00
10 532 829,20
<br> 54 228,00
-253 592,98
-199 364,98
<br> 199 364,98