Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDAŘNI ROK 2016
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 I Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.|| Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.60849657 ||| Vlastník - název a lc Hlincová Hora 00581321 IV Formulář A až F A81 V Index 1 až x VI IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Voda pitná Voda odpadní Nákladové položky 2016 2016,2016 2016,Rozdll Rozdll Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 0,280 0,274 0,006 0,284 0,222 0,062 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,261 0,252 0,010 0,223 0,210 0,013 1.3 - chemikálie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatni materiál 0,019 0,023 -0,004 0,061 0,013 0,048 2.Energie 0,055 0,056 -0,001 0,032 0,023 0,009 2.1 - elektrická energie 0,055 0,056 -0,001 0,032 0,023 0,009 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,020 0,032 -0,012 0,038 0,050 -0,012 31 - přímé mzdy 0,015 0,023 -0,008 0,028 0,036 -0,008 3.2 - ostatni osobní náklady 0,005 0,009 -0,004 0,010 0,014 —0,004 4 Ostatní přímé náklady 0,061 0,070 -0,009 -0,003 0,018 -0,022 41 - odpisy 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 — opravy infrastruktumlho majetku 0,002 0,011 -0,010 -0,008 0,014 -0,022 4.3 - nájem infrastnlktumího majetku 0,009 0,009 0,001 0,004 0,004 0,000 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,115 0,117 —0,002 0,121 0,121 0,000 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.2 - ostaní provozní náklady externí 0,001 0,005 -0,004 0,004 0,006 0002 5.3 - ostatní provozni náklady ve vlastní režii 0,114 0,112 0,002 0,117 0,115 0,002 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,011 0,010 0,001 0,011 0,010 0,001 9 Správní režie 0,024 0,022 0,002 0,023 0,022 0,002 10 Úplné vlastní náklady 0,566 0,581 -0,015 0,505 0,465 0,040 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 4,74 4,74 0,00 10,49 10,49 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitrlá fakturovaná 0,016 0,015 0,001 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácnosti 0,014 0,013 0,001 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,016 0,015 0,001 G - ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,014 0,013 0,001 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,018 0,018 0,001 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 * 0,023 0,021 0,002 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 23 210 3a 4a 5a Ba 7a Ba 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 ř.10/D nebo ř.10/ (F+H) 34,47 38,73 -4,25 31,45 31,03 0,42 12.ÚVN mil.Kč ř.10 0,566 0,581 —0,015 0,505 0,465 0,040 13.Kalkulačni zisk mil.Kč 0,129 0,058 0,071 0,039 0,047 -0,007 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13 /( ř.12 ! 100) 22,776 10,000 12,776 7.782 10,000 -2,218 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumího majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč F.12 + ř.13 0,695 0,639 0,056 0,545 0,512 0,033 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0,016 0,015 0,001 0,016 0,015 0,001 18.CENA pro vodné,stočné Kč / m3 ř.16 ! ř.17 42,32 42,60 -0,28 33,90 34,14 -0,24 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč / m3 ř.18 + DPH 48,67 48,99 -0,32 38,98 39,26 -0,28 Tvorba celkem od "*" 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _,_ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 2016 rok 2016 Rozdíl 20.Prostředky obnovy lnfrastruktumlho majetku 0,038 Vod.Vod.Kan.Kan.""" Kč 0,000 0,001 0,000 0,001 0,004 0,000 -o.004 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní lednotka Skut.Kalkul.Rozdíl sm.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 20 Sb 40 Sb 60 7b Bb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 0,049 0,049 0,000 0,049 0,049 0,000 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 lř.16) ' 100 7,119 7,725 -0,606 8,935 9,577 -0,642 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 - ř.21 0,645 0,590 0,056 0,496 0,463 0,033 222: - ztoho: ÚVN mil.Kč r.22 ' (1-(r.21al 100)) 0,525 0,535 -o,o11 0,450 0,421 0,039 22.0 : kalkulační zisk mil.Kč ř.22 - ř.22a 0,120 0,054 0,066 0,036 0,042 -0,006 23,Cena pohyblivé složky Kč l m3 ř.22 ! ř.17 39,31 39,31 -0,00 30...