Elektronicky podepsalo
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 mamma
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> 2015 UR
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč | 1 ',<.> upravený * „ ; rozdíl : schvaleny „ \ skutecnost,„ „ druhové třídění rozpočet 15305? k 31.12 <.>,skute-most j míní 2015 ' ' 2015 l "
<br> [saldm přlj'my- výdaje | 499 I -1 385 | 20 I 1405 | xl
<br> minu ' let ' rámec 2012 - 2015 s látka ist úvěru 2011 - 2014
<br> istin úvěru 2014
<br> návratné finanční ' oci splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 řízení 1 - term ínovan ' vklad
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br>.neinvestlční transfery veřejných r02počtů ldaňové příjmy
<br> lodvody příspěvkových organ izací linvestiční transfery veřejných rozpočtů
<br>.ostatní nedaňové příjmy
<br>.: kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,z 1toho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši 7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> _.524 | 390
<br> u 230
<br> l 145 | 114
<br> lvzdělávání a školské siužby Idoprava
<br> | sociální věci
<br> uzdravotnictví
<br> lčinnost krajského úřadu ntělovýchova a zájmová činnost
<br> : kultura a ochrana památek
<br>.ůzemni rozvoj a cestovní ruch lkrizové řízení,požární ochrana a IZS.zemědělství,lesy,vody a životní prostředí.činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> V 'da'e za rok 2015 dle věcné struktur
<br> v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15 dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72 provozní výdaje 81 8 660 4,89 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 538 3,99 dotace podnikatelům 288 ' 300 2,22 finanční majetek 125 201 1,49
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 53 18 0,13
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 12116 12158
<br> 12 000 v mil.Kč
<br> 11456 11231 "590
<br> 10 000 *třída 5 - běžté výdaje
<br> * třída 6 - kapitálově výdaje
<br> 8 710
<br> 8 000 4 000
<br> 2 000
<br> XXXX X.<.> XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 2012 2013 2014 2015
<br> Cash flow roku 2015 v mil.Kc
<br> Ší'l'ftlfiijatéiaattj'krit“/Íri'lÍŠJ'hiŠt'iíĚJÉ'i'iiŠÍlhííí—„filli_iltig-fltitiii—jii ' E_šítitaj „gi
<br> ' í__| " "lilii'ílšeifí'iiiltflglrii'íi;'t1:_r.=t
<br> 2 saldo roku 2015 ' ' ' ' ' _ 20 3 cízr'zdroi'e včetně siíárek -283 5 finanční prostředky fondů Usteckého kraje -684 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105 7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84 8
<br> vratki irostředků do státního roziočtu -3
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajích (4 mil.Kč) <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva ...