Šla V 15.11.2016 Šlapanicko vodné 2016 2017 Poznámka Plán Plán 1.Platba za odebrané množství ( tis.Kč ) 860 880 podzemní vody 2.Nájemné ( tis.Kč ) 6,502 7,840 3.Opravy ( tis.Kč ) 3,742 3,781 4.Náklady VAS,a.s.( tis.Kč ) 8,440 8,647 - energie 1,201 1,062 - provozování a údržba 3,927 4,066 - laboratoře 265 265 - režie 1,685 1,796 - ostatní náklady 1,362 1,458 5.Převzatá voda 8,579 8,632 Šlapanicko 7,835 7,835 495 tis.m3 x 15,83 Kč Babice 744 797 45 tis.m3 x 17,71 Kč 6.Náklady celkem ( tis.Kč ) 28,123 29,780 7.Výkony ( tis.m3 ) 770 790 8.Nákladová cena ( Kč / m3 ) 36.52 37.70 9.Cena vodného bez DPH ( Kč / m3 ) 37.40 38.61 minimální 38,18 Kč,doporučená 38,75 Kč 3.2% DPH 15% 15% 0.0% Cena vodného včetně DPH ( Kč / m3 ) 43.01 44.40 Šla S 15.11.2016 Šlapanicko stočné 2016 2017 Poznámka Analýza - Posílení vodovodu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Plán Plán Prvotně prognózovaná XXXX - pitná voda (bez DPH) Kč/mX XX.XX XX.87 32.41 34.03 35.74 37.52 1.Nájemné ( tis.Kč ) 12,500 13,500 Prvotně prognózovaná XXXX - odpadní voda (bez DPH) Kč/mX XX.XX XX.75 34.39 36.11 37.91 39.81 Prvotně prognózovaná XXXX - pitná voda & odpadní voda (bez DPH) Kč/mX XX.59 63.62 66.80 70.14 73.65 77.33 2.Opravy ( tis.Kč ) 1,165 1,172 Včetně inflace 2% 1.020 1.040 1.061 1.082 1.104 3.Náklady VAS,a.s.( tis.Kč ) 9,719 9,849 Prvotně prognózovaná XXXX - pitná voda (bez DPH) Kč/mX XX.XX XX.49 33.72 36.12 38.68 41.43 Prvotně prognózovaná XXXX - odpadní voda (bez DPH) Kč/mX XX.XX XX.40 35.78 38.32 41.04 43.95 - energie 1,436 1,353 Prvotně prognózovaná XXXX - pitná voda & odpadní voda (bez DPH) Kč/mX XX.59 64.89 69.50 74.43 79.72 85.38 - provozování a údržba 4,155 4,226 - laboratoře 341 341 - režie 1,798 1,898 - ostatní náklady 1,570 1,668 - čištění kanalizace 419 363 4.Předání a převzetí OV 12,552 12,552 + čerpání OV do sítě BVK (Šlapanicko) 13,401 13,401 1.215 tis.m3 x 11,03 Kč - převzetí OV ze sítě BVK (Líšeň) 1,380 1,380 300 tis.m3 x 4,60 Kč + předání OV na ČOV Adamov 531 531 40 tis.m3 x 13,27 Kč (Babice) 5.Náklady celkem ( tis.Kč ) 35,936 37,073 6.Výkony ( tis.m3 ) 906 915 7.Nákladová cena ( Kč / m3 ) 39.66 40.52 8.Cena stočného bez DPH ( Kč / m3 ) 40.50 41.39 minimální 40,50 Kč,doporučená 41,73 Kč 2.2% DPH 15% 15% 0.0% Cena stočného včetně DPH ( Kč / m3 ) 46.58 47.60 cena celkem 89.59 92.00 2.7% nájemné 19,002 21,340 12.3%

Hlavni cinnost Výdaje SÚ AÚ § XXX XXXXX Rozpočet XXX XXXX XXXX stavby XX,XXX,XXX 231 6310 5163 Bankovní poplatky 6,000 231 6310 5141 Úroky z úvěru E2 450,000 231 2321 5137 Spotřeba materiálu 50,000 231 6399 5362 srážková daň z úroků 5,000 231 2321 6122 stroje,přístroje,zařízení 50,000 231 2321 6130 odkup pozemků 1,000,000 236 2321 5021 Ostatní osobní výdaje - čerpání SF 36,000 Celkem výdaje 36,597,000 Příjmy SÚ AÚ § XXX XXXXX Rozpočet XXX XXXX Kovalovice investiční X,XXX,XXX 231 4221 Mokrá investiční 2,923,000 231 4221 Pozořice investiční 2,860,000 231 4221 Sivice investiční 1,428,000 231 4221 Sivice - investiční Prům zóna,Krpile 9,000,000 231 4221 Šlapanice investiční - rekonstrukce MK a dešť.Kan.Kosmákova 1,040,000 231 4221 Tvarožná investiční 1,472,000 231 4221 Velatice investiční 800,000 231 4221 Vin.Šumice investiční 3,324,000 231 4121 Babice členský 138,300 231 4121 Blažovice členský 146,100 231 4121 Jiříkovice členský 107,200 231 4121 Kobylnice členský 129,300 231 4121 Kovalovice členský 76,800 231 4121 Mokrá členský 332,700 231 4121 Ochoz členský 80,700 231 4121 Podolí členský 171,200 231 4121 Ponětovice členský 48,500 231 4121 Pozořice členský 270,600 231 4121 Prace členský 115,100 231 4121 Sivice členský 127,100 231 4121 Šlapanice členský 880,700 231 4121 Tvarožná členský 153,800 231 4121 Velatice členský 42,000 231 4121 Vin.Šumice členský 158,300 231 4221 Jiříkovice příspěvek - Ve Dvojích 1,300,000 231 4221 Babice-příspěvek na vodojem 1,000,000 231 6310 2141 Příjmy z úroků Inv.č.23,000 231 2420 splátka půjčky Tvarožná 260,000 2420 splátka půjčky Vin.Šumice 409,800 236 4131 Tvorba sociálního fondu 36,000 231 4131 Příspěvek nájemného na E2 2,200,000 231 4131 Příspěvek na zajištění hl.činnosti 3,000,000 Celkem příjmy 35,248,200 Výsledek hlavní činosti: Příjmy - Výdaje -1,348,800 Financování § Pol Příjmy Výdaje Splátky úvěru Čistá Říčka 8124 15,000,000 Změna stavu krátkodobých prostředků 8115 0 16,348,800 15,000,000 Rekapitulace financování: Příjmy - Výdaje 1,348,800 Kontrolní součet: Hlavní činnost + financování 0 Závazným ukazatelem je položka.Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko Masarykovo nám.9,66451 Šlapanice &"Arial,Tučné"&10Rozpočet hlavní činnosti na rok 2017 Vedlejsi cinnost Náklady SU AU popis rozpočet v Kč 501 010 Vodoměry 100,000 501 100 Kancelářské potřeby 50,000 501 130 PHM 40,000 501 011 ostatní materiál (odbočení přípojek) 300,000 502 000 Voda,energie 6,000 511 100 Opravy a udržování (auto,kopírka,vodovod,kanalizace) 500,000 512 100 Cestovné 15,000 513 010 Náklady na reprezentaci (dárkové předměty,pohoštění) 100,000 518 010 Nájemné za nebytové prostory 170,000 518 100 Telefon,internet 35,000 518 130 Ostatní služby - (VAS,školení,právník,ostatní služby,geodet.práce) 700,000 518 140 Poradenské služby (Ing.Hlaváč,Svaz VKMO - čl.příspěvek) 800,000 521 000 Mzdy 1,800,000 524 000 Sociální a zdravotní pojištění 612,000 525 Zákonné pojištění 7,600 528 příspěvek na stravenky mimo SF 24,000 531 100 Daň silniční 3,000 532 100 Daň z nemovitostí 600 538 100 Ostaní poplatky (dálniční známka,staveb.povolení) 70,000 591 srážková daň z úroků 3,000 538 poplatky za věcná břemena 300,000 549 100 Pojistné auto 15,000 569 130 Ostatní finanční náklady 15,000 Celkem náklady 5,666,200 Výnosy SU AU popis rozpočet v Kč 602 100 Tržby (nájemné)VAS 21,340,000 602 110 Tržby (nájemné) ostatní 16,000 662 100 Úroky na bankovních účtech 20,000 Celkem výnosy 21,376,000 Výsledek hospodaření: Výnosy - Náklady 15,709,800 Finanční převody na hlavní činnost popis rozpočet v Kč 0 Příspěvek na zajištění hl.avní činnosti 3,000,000 Celkem převody 3,000,000 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko Masarykovo nám.9,66451 Šlapanice &"Arial,Tučné"&10Rozpočet vedlejší činnosti na rok 2017