Vyhodnocení kalkulace ceny pro vodné a stočné za rok 2014
<br> Vlastník: MĚSTYS cl-lL_uM _u TŘEBONĚ v
Provozovatel: RADOUNSKA VODOHOSPODÁRSKÁ SPOLEČNOST,a.s <.>
<br> IČPE související s cenou:
<br> 13114-651630-00246816-1/1 [3 1 14-797171-00246816-1/1
<br> | 31 14-689165-00246816-1/1 [31 14-651630-00246816-3/ 1
<br> Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
i „a“ L# Vodné 2014 stočné 2014
Řádek l nákladové položky jednotka,Plán i Skuteč.Plán Skuteč <.>
<br> 1 Í 2 3 i 4 g 4a i 5 5a
1.Materiál tis.Kč i 2 309,32i 1 990,93 301,19 300,22
1.1 - surová voda podzemní + povrchová tis.Kč <,>
<br> _ 1.2 - pitná voda převzata tis.Kč i 2 304,32: 1 990,06 799,59 799,59
1.3 - chemikálie _ tis.Kč _ <,>
<br> 1.4 - ostatní materiál celkem tis.Kč i 5,00 0,92 1,60 0,63
1.4.a) - asramlřmatezvăl - vodaměrya šroubení as.Kč
1.4.o) - ostamímatenäl na opravy as.KČ '
<br> 2.Energie tis.Kč 2,00 1,16 9,50 10,80
<br> š 2.1 - elektrická energie tis.Kč 2,00 1,16 9,50 10,80
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) tis.Kč <,>
<br> 3.Mzdy tis.Kč | 116,25 116,25 66,00 66,00
3.1 - přímé mzdy tis.Kč Í 90,00 116,25 50,00 66,00
3.2 ;- ostatní osobní náklady tis.k' i 26,25 16,00
<br> 4.Ostatní přímé náklady,tis.Kč Í 299,00 364,44 333,30 334,36
4.1 - odpisy k tis.Kč <,>
<br> _ 4.2 - opravy infrastmktumího majetku l tis.Kč ! 19,00 34,44“ 10,30 11,36
4.3 - nájem infrastrukturního majetku I tis.Kč 280,00 280,00 323,00 323,00
4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku I tis.Kč j
s <.>,Provozní náklady i tis.Kč i 52,00 80,48 56,30 33,59
5.1 í- poplatky za vypouštění odpadních vod i tis.Kč Í
5.2 f ostatní provozní náklady extemí celkem i r tis.Kč 44,00Ě 46,78 51,60; 4,89
<br> 5.2.a) l - oszamíprovoznínátedy extemnaoorazomr vzorky i |_ as.Kč 1 46,78 - 41,39
5.2.b) ř - ostatnípmvoznlřnăk/ady evtemlřostamí tis.Kč í i
5.3 g l- ostatní provozní náklady ve vlastní režii * tis.Kč 8,00 33,70 5,20 33,70
6.íFinanční náklady tis.Kč
7.Finanční výnosy i _
8.Výrobní režie tis.Kč 74,00 67,98 36,80 36,32
9.A Správní režie tis.Kč 62,90,57,79,24,40 24,08
10.lúplné vlastní náklady tis.Kč 2 915,971 2 679ml 1 327,99 1 310,37
<br> _ A.íHodnota infrastrukturního majetku podle VÚME i tis.Kč i,í š
B.jPořizovací cena provozního hmotného majetku,tis.Kč i i
C.IPracovníci l počet _ l
o.'voda pitná fakturovaná us.m3 i 31,000 74,663
<br> _ E.l- z toho domácnosti i tis.m* 81,000! 74.66#
<br> _ F.[Voda odpadní odváděná fakturovaná,tis.m3 ~ 68,000 55,680
G.|- z toho domácnosti | tis.m3 ' 68.000 55.680
<br> _ H.:Voda srážková fakturovaná i tÍS- m3 '
<br> I._ :Voda odpadní čištěná _ _ tis.m3 _
J.Pitná voda převzaté „ tis.m3 87,207 _
W# K.!Pitná voda předaná tis.m3 _ š
L.jSurová voda podzemní nebo povrchová ľ tis.m3 : l <,>
| 9.ÍJEDNOTKOVĚ NÁKLADY,Kčlm' i 36,o0i 35,33i 19,53f 23,54|
Tabulka č.2a
<,> Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné,ě _
2,<.>._ T _ a._ - T
l i Měrná vodné 2014 Stočné 2014
Řádek ~ text jednotka i Plán Skuteč.Plán i Skuteč <.>
1 1 2 l 3 l 4 4a 5 i 5a
10.iúplné vlastní náklady _ __ j tis.Kč 1,2 915,97,2 679,08 1 327,99 1 310,37
11.Kalkulační zisk _ _ '_ ta.Kč _ L_ 88,560* 106,775 A 39,370 479,034
11.3 ;- podíl z úplných vlastních nákladů _ _ 07 <.>,____ 3,04% 3,99%i 2,96% -13,66°/o
11.0 z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku í __ _ j
<br> __11.c :Prostředky uvedené v plánu financování obnovy a skutečno tis.Kč _._ _ i
12 !Celkem úplné vlastní náklady + zisk ?Ékturacel ___ _ !g tis.Kč + 3 004,531 2 785,859! 1 367,36' 1 131,786
<br> §13.Fakturovaná voda ý __ i __tis.m3 g 81,000,74,663",68,000; 55,680
<br> id.<.> ?Cena pro vodné a stočné >_ _ _ i Kč/ m3 __ _ 37,09| 37,09í 20,11l 20:11
15.“cena pro vodné a stočné + DPH Kč/m3 : 42,66,42,66,23,12,23,12
<br> Tabulka č.2b
<br> _l<alkulovaná cena pro vodné ve dvousložkové fomlě ý_
<br> v Měrná i vodné 2013 Stočné 2013
Řádek _ text jednotka _ Plán * Skuteč.E Plán 1 Skuteč <.>
1 i 2 í 3 1 4 i 4a j 5 * 5a
16.1Pevna složka (ÚVN + zisk) _,__ i tis.Kč 1 165,631 165,63* 43,04 43,04
16.a_ _1-_podí| z celkových ÚVN a zisku _ _ % 5,51%' _ 5,95%* _ 3,15% 3,30%
17.1Pohyb|ivá složka (ÚVN + zisk) T tis.Kč 1 _ 2 331g _ 2 616,751 1 324,32,1 084,38
17.a 1- z toho úplné vlastní náklady _ a tis.Kč wr 2 755,171 2 519,751 _ 1 236,191 1 261,02
17.b,- z toho kalkulační zisk i tis.Kč 1 83,68i 97,00' 33,13; -176,64
1a.1Cena pohyblivé složky xč/m” i 35,05 35,05,43 19,43
19.-Éena pohyblivé složky + DPH (15016) kam*.40,30,40,301 22,40.22,40
Ě__ š_ _ Pevná složka ceny pro vodné a pro stočné dle průtoku vodoměru
T Vodoměry 1 Pevné složky (Kč/rok) _ i Výnosy z pevných složek (KČ/rok)
Řádek éggmühoo.) _ počet ! z vodného 1 ze stočného ; celkem 1 z vodného 1 ze stočného
20.'L5 g 1 533! 240 Ě __ 240 139 920 139 920i 0“._ i
i 1do 2,5 2561 120' 120* ' Š 30 720i 30 720
22.do 6 l 231 920 4401 1 360_ 25 76; 25 760 12 320 12 320
<br> 1Ce|kem 8671 × × x.165 6801 165 6801 43 0401 43 040
<br>